Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
- Текущий объем: 3 667 545,89 руб.
- Результат за неделю -136 891,98 руб.
- Доходность портфеля: +358,44%
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.
С начала недели начал отыгрывать сильное закрытие прошлой пятницы и повестку вокруг Трампа. Негативные новости переваривались и рынок рос дальше. Поэтому с понедельника покупал на пробое акции НОВАТЭКа и Яндекса.
Затем, Песков опроверг телефонный разговор между Трампом и Путиным, о котором написали Washington Post. В связи с чем, меня выбило по стопам.
Позже, Зампред ЦБ Заботкин вновь заявил о том, что последние 2 месяца наблюдаются устойчиво высокие темпы роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике не видно. Рынок начал заваливаться и я открыл шорт по акциям Системы после ложного пробоя 14,5 руб.
После открытия короткой позиции вышли новости о том, что Набиуллина пообещала снижение ставки до уровня 2023 г. с марта со слов депутата КПРФ Марии Прусаковой, которая опубликовала это в своём Telegram-канале. На этой новости рынок резко развернулся вверх, но уже через 35 минут было опровержение от ЦБ.
В среду рынок открылся гэпом вниз, но начались активные покупки. Я на ретесте открыл спекулятивный лонг по акциям МосБиржи, которые сразу пошли в рост, но по итогам дня рынок закрылся в красной зоне на данных об ускорении инфляции.
После таких качелей на новостных вбросах и заявлениях политиков, я принял новое положение о риск-менеджменте и решение до конца недели не совершать спекулятивных сделок. Учитывая пятничный разворот и вечернее ралли на сообщении о созвоне Путина и Шольца — это было правильное решение.
Видимо, нужно исключать пробои, которые работали у меня в августе и сентябре, переходить на ретесты/отбои от уровней. Более того, больше склоняюсь к торговле от новостей. Поэтому что последнее время падаем на ставке ЦБ и данных по инфляции в России, растём на возможных переговорах с Трампом и намёках завершения СВО.
Таким образом, спекулятивный портфель за неделю снизился на 3,59%, в то время как индекс МосБиржи остался в нулях 0,17% благодаря пятничному росту.
С начала года портфель вырос на +77,17%, в то время как индекс МосБиржи упал на -11,61%.
Я продолжаю откровенно раскрывать результаты, торговать и честно рассказывать о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium .
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.