Приветствую всех! Давно у нас не было аналитики на канале - в последнее время дело это крайне неблагодарное - но сейчас не могу пройти мимо сложившейся ситуации, и поделиться с вами наблюдениями.
❗ ИИР, "стопудовых" прогнозов, и призывов к действию вы тут НЕ найдёте, но подумать будет над чем - это гарантированно.
А в конце статьи, выслушав моё мнение - можете поделиться своим, согласиться или парировать, буду рад пообщаться.
Итак, попробуем сегодня поколдовать над графиками, чтобы понять - чего нам ждать от рынка в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Как видим, график пытается нарисовать паттерн, который любители Теханализа зовут "двойное дно".
Что примечательно, "второе дно" - выше "первого". С точки зрения логики - знак хороший. Можно прочитать как "инвесторы верят в этот уровень, и откупают его в спешке, пока это не сделали другие".
Теперь предлагаю взглянуть на этот же график с точки зрения тренда.
Для этого - проведём пару линий, которые соберут максимальное число точек, от которых отталкивалась цена последние полгода:
Образуется такой вот "канал", который как мы видим пробили снизу вверх, а также "оттестировали" (хотя касания не было).
Красный прямоугольник сверху - напоминает фазу "распределения", то есть временной промежуток, когда крупные торговцы ликвидируют свои лонговые позиции. Это где-то там, в мае 2024, на уровнях 3400-3500 по индексу...
Значит, имеем право предположить, что сейчас у нас наблюдается фаза "накопления". То есть, когда крупные деньги собирают позицию, прежде чем случится смена тренда.
Но вот за что я недолюбливаю все эти субъективные "тренды-каналы-чёрточки", так это за то, что нарисовать можно и так:
Пусть мы пропустим "точки" 4 и 26 июля на красной чёрточке, зато практически ювелирно захватим 30 сентября и 16 октября. Можно же предположить, что рынок летом был настолько слаб, что даже до верхней границы "канала" не дотянул? Конечно можно.
А если так, то сейчас мы только-только вышли за границу канала, возможно и вовсе сделав "ложный пробой".
И обе вариации - по своему правильны. Отсюда и субъективность "каналов", про которую я говорю: можно нарисовать так, а можно по-другому - каждый художник видит по-своему.
А это мы ведь ещё зелёную чёрточку не трогали, её тоже можно двинуть ниже, и тогда она в скором времени окажется где-то на 2000 по индексу😂
Но пока что, с точки зрения тренда на дневном графике - мы ближе к полноценному развороту, чем когда-либо на протяжении этого тренда.
Во всяком случае, шортить рынок с текущих - затея крайне опасная.
Теперь, давайте перейдём к индикаторам, которые все видят одинаково - и попробуем найти закономерность:
Скользящие средние и RSI
Для этого убираем всё лишнее с графика:
И видим - за последние полгода, индекс чаще всего сдерживался EMA10(чёрная линия) и EMA20(зелёная линия).
То есть, даже в "быстром" тренде не совершал большого количества попыток развернуться - всего 2 раза поднимаясь выше (теперь уже 3)
Первый раз: 1-3 июля, выглядит как попытка вернутся в глобальный восходящий тренд (выше красной EMA200), многие назовут это "ретестом".
Второй раз: выскочил с 16 сентября, погулял вокруг да около, но не удержался на поднятии ставки ЦБ сразу на 2%.
Полагаю, как раз после сентябрьского заседания у трейдеров была надежда, что с повышением ставки покончено - и рынок лишь ждал подтверждения этому факту, но увидел лишь опровержение, жёсткую риторику ЦБ, и ещё более резкое повышение ставки в октябре, и вновь рухнул.
Теперь, 3 раз выходим за 20-дневную скользящую на так называемом "Трампоралли" - полагаю тут рынок верит, что вновь избранный президент США возьмёт курс на разрешение "украинского кризиса".
И вот здесь бы, по-хорошему, надо пробивать нам в ближайшие недели "сентябрьские хаи", в районе 2900 по индексу, как раз чтобы "дорисовать" то самое "двойное дно" о котором писал в начале статьи.
Но сделать это будет непросто - сверху находятся старшие 100/200 дневные скользящие средние, которых рынок давно не трогал, и от которых запросто может показать движение ниже. Если вообще дойдёт до них.
Переключаемся на недельный график, который покажет более глобальную картину, убрав "шум" :
Тут мы даже не пересекли ЕМА10 в отличие от сентября. Чётко ПОД ней закрыли неделю. Но нем не менее, RSI всё ещё внизу и формация выглядит как будто это только начало движения вверх. Опять же, надо уходить за максимумы сентября.
Ну и наконец месячный график, для самых консервативных, долгосрочных инвесторов.
Здесь, как мы видим вообще ничего не поменялось относительно текущего снижения.
Чтобы уверенно ломать тренд на месячном, полагаю надо закрывать ноябрь где-то выше 2900. А это, между прочим, всё те же сентябрьские хаи 🤷♂️
Другой сценарий смотрится ниже, ещё раз потрогать самую глобальную из всех скользящих, на самом глобальном, месячном графике... или даже проколоть её хорошенько, как в прошлый раз в 2022 году. Речь конечно же про 200-дневки.
Но это, не пугайтесь, где-то в районе 2000 пунктов будет. Надеюсь, до этого не дойдёт.
Похожая картина и на RTSI (российский рынок в долларовом выражении):
Глобально всё ещё едет вниз, но более чётко реагирует на свою 50-дневную скользящую. Тут смотрим на уровень 907-909 пунктов, и реакцию графика на них уже в ближайшее время(если конечно тоже дойдёт).
Итого, что мы имеем на текущий момент. Вывод.
Глобально - российский рынок находится в нисходящем тренде. Сейчас происходит явная попытка разворота, об успехе/неудачи которой будем судить уже в ближайшие недели. Всё внимание приковано к геополитическим вопросам, в связи со сменой власти в Штатах, на ту, которая вроде бы давала оптимистичные предвыборные обещания своему электорату.
Но не стоит забывать и про наши внутренние дела - в этом году остаётся ещё одно, предновогоднее заседание ЦБ по ставке, многие аналитики прогнозируют ещё одно повышение - что является негативом для бизнеса.
Буду рад увидеть Ваше мнение в комментариях, а Вас - среди подписчиков канала: здесь и в Telegram, где гораздо больше постов (добавляются в режиме онлайн).
На прошедшей неделе, мы кстати, неплохо поторговали некоторые бумаги, например OZON +18%, FESH +10%, YDEX +6%, SMLT +5% и так далее, несколько интересных идей держим и сейчас.
Канал Биржевой Движ - является абсолютно бесплатным и создан на благотворительных началах =)