Брайан Чу делится своими недавними выводами из анализа золота, серебра и золотых акций. Его идеи могут помочь улучшить инвестиционные результаты по сравнению с другими инвесторами.
Если вы следите за мной уже некоторое время, вы знаете, как активы из драгоценных металлов могут помочь защитить вашу покупательную способность и увеличить богатство с течением времени.
Чтобы защитить свою покупательную способность, рассмотрите возможность покупки золотых ETF или монет и слитков.
Как только вы обеспечите основное богатство, вы можете начать расширять его. Это означает покупку акций компаний по добыче драгоценных металлов. Они более рискованны, но потенциально могут принести захватывающие выгоды.
Серебро — лакмусовая бумажка экономических крайностей
Большинство инвесторов в драгоценные металлы следуют за движением золота при принятии торговых решений.
Однако эти инвесторы также любят серебро, иногда даже больше, чем золото. Дело в том, что серебро исторически приносило большую прибыль, чем золото, на определенных этапах бычьего рынка.
В течение нескольких лет мы наблюдали рост золота. Между тем серебро отставало. Так было по крайней мере до недавнего времени, как вы можете видеть на сравнительном графике ниже.
Что интересно в серебре, так это то, что оно торгуется в узком диапазоне в течение нескольких лет, прежде чем внезапно подскочить.
Это произошло в середине 2016 года, середине 2020 года и снова в начале этого года.
Несмотря на недавний рост, составивший впечатляющие 46% с начала года, серебру нужно будет вырасти на 30% или больше, чтобы догнать золото по доходности за последние 11 лет.
Я бы предположил, что серебро является хорошим индикатором финансовой системы, находящейся под экстремальным давлением. Когда мировая экономика сталкивается с рецессией, правительства по всему миру принимают меры, чтобы предотвратить катастрофу. Они неизменно осуществляют огромные расходы, подпитываемые заимствованиями у центральных банков и частного сектора.
Цунами средств будет течь, при этом избыточная ликвидность направится в различные активы. Что касается драгоценных металлов, эти средства сначала пойдут в золото, а затем в серебро, когда золото покажется перекупленным.
Вот почему серебро ведет себя так, как ведет себя — ничего особенного в течение многих лет, прежде чем наплыв покупателей отправит серебро в параболический рост. Если это не экстремальное поведение, то я не знаю, что это.
Инвесторы в золотые акции: берите пример с серебра, а не с золота
Проводя анализ золота, серебра и золотых акций я наткнулся на интересную идею.
Перед вами два графика. Первый показывает цену золота и индекс золота ASX за последние двадцать лет.
Второй отражает поведение серебра и индекса золота ASX за тот же период.
Эти графики говорят сами за себя, не так ли?
Очевидно, что акции золотодобывающих компаний движутся вместе с серебром больше, чем с золотом. Во-первых, золото за последние пять лет побило исторические максимумы. Между тем серебро и золотые акции катались на американских горках, и оба недавно достигли новых максимумов.
Растущий интерес со стороны обычных инвесторов — это то, что дает серебру и золотым акциям импульс для роста.
И это то, что мы с вами теперь знаем о других инвесторах.
Пока вы читаете это, золото упало более чем на 5%, а серебро — более чем на 10% с максимумов прошлого месяца. Между тем акции золота упали более чем на 15%. Это связано с тем, что рынок сделал ставку на доллар США вместо драгоценных металлов после новостей о победе президента Трампа.
Все это произошло менее чем за две недели. С технической точки зрения они кажутся перепроданными, поэтому восстановление вероятно.
Даже если администрация Трампа выполнит свое обещание «Америка прежде всего», я ожидаю, что уровень мирового долга будет расти в течение некоторого времени. Федеральная резервная система США и центральные банки по всему миру продолжат снижать процентные ставки в будущем. Все это благоприятствует золоту, серебру и золотым акциям.
Чтобы понять, как они могут восстановиться, посмотрите, что произошло с ними после циклического минимума два года назад.
Вы не должны упускать этот шанс. Если судить по истории, сейчас может быть отличная возможность для вас действовать, прежде чем в дело вступят обычные инвесторы.
Я подозреваю, что многие инвесторы погонятся за этим ралли, когда им следует фиксировать прибыль, и именно к этому мы и стремимся.
Вы хотите быть в курсе событий и иметь шанс извлечь выгоду или же упустить отличную возможность?
Автор: Брайан Чу 19 ноября 2024 | Перевод: Золотой Запас
Другие статьи по теме:
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!
Там мы иногда размещаем небольшие обзоры, новости или комментарии по рынку, которые не подходят по формату, либо не проходят строгую цензуру Дзен 😊
Ставьте лайки, если понравилось, и подписывайтесь на канал!