Технический анализ (теханализ) — это метод исследования рынков, основанный на изучении исторических данных о ценах и объемах торгов.
В отличие от фундаментального анализа, который фокусируется на макроэкономических факторах и финансовом состоянии компаний, теханализ концентрируется исключительно на графике цены актива и сопутствующих ему индикаторах, стремясь предсказать будущие движения цены, основываясь на её прошлом поведении.
Важно понимать, что теханализ не объясняет почему цена движется именно так, а лишь пытается определить как она будет двигаться дальше.
Три кита технического анализа
Успешное применение теханализа базируется на трех фундаментальных постулатах:
1. Цена учитывает все: В цене актива уже отражены все факторы — фундаментальные, политические, психологические и прочие, влияющие на его стоимость. Это означает, что нет необходимости искать дополнительные источники информации, так как вся необходимая информация заложена в самом графике.
2. Движение цен подвержено тенденциям: Рынок движется по трендам — восходящим (бычий рынок), нисходящим (медвежий рынок) или боковым (флэт). Выявление и следование за трендом — ключ к прибыльной торговле.
3. История повторяется: Паттерны (графические модели) — повторяющиеся конфигурации на графике цены — могут предсказывать будущие движения. Распознавание этих паттернов — один из важнейших навыков успешного теханалитика. Однако важно помнить, что история не всегда повторяется в точности, и требуется гибкий подход к интерпретации паттернов.
Инструменты теханализа
Для проведения теханализа используются разнообразные инструменты:
Графики: Линейные, свечные (японские свечи), баровые. Каждый тип графика предоставляет различную информацию о цене и объеме. Японские свечи, например, более информативны, отображая открытие, закрытие, максимум и минимум цены за определенный период.
Индикаторы: Математические формулы, рассчитываемые на основе исторических данных о цене и объеме. Индикаторы помогают подтвердить тренд, определить точки разворота, выявить перекупленность или перепроданность рынка. К наиболее популярным индикаторам относятся: MACD, RSI, Stochastic Oscillator, Moving Averages (скользящие средние) и Bollinger Bands. Выбор индикаторов зависит от индивидуальной торговой стратегии и предпочтений трейдера.
Паттерны: Повторяющиеся конфигурации на графике, например, "голова и плечи", "треугольники", "флаги", "продолжение тренда" и т.д. Правильное распознавание паттернов позволяет предсказывать вероятное дальнейшее движение цены.
Уровни поддержки и сопротивления: Ключевые ценовые уровни, которые цена неоднократно тестировала в прошлом. Уровень поддержки — это цена, ниже которой цена с меньшей вероятностью упадет, а уровень сопротивления — цена, выше которой цена с меньшей вероятностью вырастет.
Сервисы для теханализа
Для проведения теханализа необходимы специализированные платформы и сервисы, предоставляющие доступ к историческим данным, графикам, индикаторам и инструментам технического анализа. К популярным платформам относятся Quik, TradingView и многие другие, предлагающие различные функциональные возможности и наборы инструментов. Выбор платформы зависит от индивидуальных потребностей и бюджета трейдера.
Вместо заключения
Технический анализ — мощный инструмент для прогнозирования движения цен на финансовых рынках. Однако, важно помнить, что он не гарантирует 100% точности прогнозов.
Успешное использование теханализа требует тщательного изучения, практики и дисциплины.
Комбинирование теханализа с другими методами анализа, включая фундаментальный анализ, может повысить точность прогнозов и снизить риски. Необходимо также постоянно совершенствовать свои знания и навыки, адаптируя стратегии к изменяющимся рыночным условиям.
Тема технического анализа настолько объемная, что дальнейшие уроки по ней я перенесу в отдельную серию, которую так и назову: «Технический анализ».
🔥 С вами был Старый биржевик. До новых встреч!