Подборка ликвидных высокодоходных облигаций (ВДО) с фиксированным ежемесячным купоном на 4 ноября 2024г.
Список облигаций (в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте ). Если ориентируетесь в стратегии только на доходность.
1. ФПК Гарант-Инвест-002Р-07
2. ФПК Гарант-Инвест-002Р-08
3. АБЗ-1-001Р-05-боб
4. ФПК Гарант-Инвест-002Р-09
5. Интерлизинг-001Р-07
6. ФПК Гарант-Инвест-002Р-06
7. ЕвроТранс-001P-03
8. ЕвроТранс-001P-01
9. Остров машин-001Р-01
10. ЕвроТранс-001P-02
11. ЕвроТранс-002P-01
12. ЕвроТранс-002P-02
13. МГКЛ-001P-06
14. Каршеринг Руссия-001Р-03
15. РегионСпецТранс-БО-01
16. Поликлиника.ру-БО-01
17. Селектел-001Р-04R
18. ВТБ Лизинг-001Р-МБ-02
19. ВсеИнструменты.ру-001Р-03
20. СБ Секьюритизация-А-об
Эффективная доходность ВДО с ежемесячным купоном по дате погашения
Мой Telegram
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Группы облигаций по срокам идут в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте. Внутри срока также в порядке убывания. Если ориентируетесь в стратегии не только на доходность, но и на срок.
Ультракороткие до 1 года
ФПК Гарант-Инвест-002Р-07
Код: RU000A106SK2
Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-07
Номинал: 1000 ₽
Цена 90.01% от номинала: 900.10 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 02.08.2028, до погашения 1368 дней, 3.7 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 14.03.2025, до погашения 131 дней, 0.4 лет
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 13.00 %
Купон: 10.68 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.99 ₽, дата выплаты: 21.11.2024
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 53.40 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 900.10 ₽ + НКД 4.99 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 905.63 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 50.65 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ФПК Гарант-Инвест-002Р-06
Код: RU000A106862
Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-06
Номинал: 1000 ₽
Цена 93.59% от номинала: 935.90 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 05.05.2025, до погашения 183 дней, 0.5 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.00 %
Купон: 10.68 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 10.33 ₽, дата выплаты: 06.11.2024
Купонов до даты погашения: 7
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 74.76 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 935.90 ₽ + НКД 10.33 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 946.79 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 30.54 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ВТБ Лизинг-001Р-МБ-02
Код: RU000A109X45
Полное наименование: "ВТБ Лизинг" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-МБ-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.81% от номинала: 998.10 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО ВТБ Лизинг
Отрасль, сектор: , Финанс.сервисы
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.10.2025, до погашения 354 дней, 1.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 21.50 %
Купон: 17.67 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.71 ₽, дата выплаты: 27.11.2024
Купонов до даты погашения: 12
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 212.04 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 998.10 ₽ + НКД 4.71 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1003.41 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 24.02 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Короткие от 1 до 3 лет
ФПК Гарант-Инвест-002Р-08
Код: RU000A107TR3
Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-08
Номинал: 1000 ₽
Цена 85.34% от номинала: 853.40 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 10.02.2026, до погашения 464 дней, 1.3 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 18.00 %
Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.88 ₽, дата выплаты: 17.11.2024
Купонов до даты погашения: 16
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 236.64 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 853.40 ₽ + НКД 8.88 ₽ + Комиссия брокера 0.51 ₽ = 862.79 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 37.47 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
АБЗ-1-001Р-05-боб
Код: RU000A1070X5
Полное наименование: "Асфальтобетонный завод № 1" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-05
Номинал: 1000 ₽
Цена 82.50% от номинала: 825.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "АБЗ-1"
Отрасль, сектор: Промышленность, Строительство
Группа компаний «АБЗ-1» является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Инфраструктурные проекты ГК «АБЗ-1» сосредоточены на Северо-Западе и в центральной части РФ. ГК «АБЗ-1» развивает направление инфраструктурного девелопмента, реализуя крупные социально значимые концессионные проекты. В 2021 г. рейтинг кредитоспособности группы и обращаемых биржевых облигаций повышен до уровня ruBBB «Эксперт РА» со стабильным прогнозом. В декабре 2021 года рейтинговое агентство АКРА присвоило АО ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») рейтинг кредитоспособности уровня BBB (RU) со стабильным прогнозом. К началу 2023 г. ГК «АБЗ-1» размещено на Московской Бирже 6,515 млрд рублей облигационных займов.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 30.09.2026, до погашения 696 дней, 1.9 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 15.00 %
Купон: 12.33 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 10.68 ₽, дата выплаты: 09.11.2024
Купонов до даты погашения: 24
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 295.92 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 825.00 ₽ + НКД 10.68 ₽ + Комиссия брокера 0.49 ₽ = 836.17 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 35.06 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ФПК Гарант-Инвест-002Р-09
Код: RU000A108G88
Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-09
Номинал: 1000 ₽
Цена 83.92% от номинала: 839.20 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.10.2026, до погашения 711 дней, 1.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 17.60 %
Купон: 14.47 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 5.30 ₽, дата выплаты: 24.11.2024
Купонов до даты погашения: 24
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 347.28 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 839.20 ₽ + НКД 5.30 ₽ + Комиссия брокера 0.50 ₽ = 845.00 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 32.51 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Интерлизинг-001Р-07
Код: RU000A1077X0
Полное наименование: "Интерлизинг" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-07
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.75% от номинала: 897.50 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Интерлизинг"
Отрасль, сектор: Финансы, Фин.сервис - Лизинг
Осуществляет лизинг автомобилей, грузового автотранспорта, строительной техники, производственного оборудования.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 31.10.2026, до погашения 727 дней, 2.0 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 16.00 %
Купон: 13.15 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 10.96 ₽, дата выплаты: 10.11.2024
Купонов до даты погашения: 25
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 328.75 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 897.50 ₽ + НКД 10.96 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 909.00 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 32.44 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ЕвроТранс-001P-03
Код: RU000A1061K1
Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 80.76% от номинала: 807.60 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЕвроТранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый
ПАО "ЕвроТранс" - топливная группа компаний, осущевляющая розничную продажу топлива всех видов и свыше 10 000 товаров на АЗС, оптовую продажу топлива с собственно нефтебазы, оптовую продажу незамерзающей жидкости для стеклоомывателя собственного производства, перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 14.03.2027, до погашения 861 дней, 2.4 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.60 %
Купон: 11.18 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.10 ₽, дата выплаты: 24.11.2024
Купонов до даты погашения: 29
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 324.22 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 807.60 ₽ + НКД 4.10 ₽ + Комиссия брокера 0.48 ₽ = 812.18 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 29.57 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ЕвроТранс-001P-01
Код: RU000A105PP9
Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 88.10% от номинала: 881.00 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЕвроТранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый
ПАО "ЕвроТранс" - топливная группа компаний, осущевляющая розничную продажу топлива всех видов и свыше 10 000 товаров на АЗС, оптовую продажу топлива с собственно нефтебазы, оптовую продажу незамерзающей жидкости для стеклоомывателя собственного производства, перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.12.2025, до погашения 403 дней, 1.1 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.50 %
Купон: 11.10 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 7.03 ₽, дата выплаты: 16.11.2024
Купонов до даты погашения: 14
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 155.40 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 881.00 ₽ + НКД 7.03 ₽ + Комиссия брокера 0.53 ₽ = 888.56 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 29.43 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Остров машин-001Р-01
Код: RU000A109SJ8
Полное наименование: "Остров машин" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.95% от номинала: 999.50 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "ОСТРОВ МАШИН"
Отрасль, сектор: , Ритейл
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 30.09.2027, до погашения 1061 дней, 2.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 26.00 %
Купон: 21.37 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 14.96 ₽, дата выплаты: 14.11.2024
Купонов до даты погашения: 36
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 769.32 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 999.50 ₽ + НКД 14.96 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1015.06 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 29.37 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ЕвроТранс-001P-02
Код: RU000A105TS5
Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 87.36% от номинала: 873.60 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЕвроТранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый
ПАО "ЕвроТранс" - топливная группа компаний, осущевляющая розничную продажу топлива всех видов и свыше 10 000 товаров на АЗС, оптовую продажу топлива с собственно нефтебазы, оптовую продажу незамерзающей жидкости для стеклоомывателя собственного производства, перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 24.01.2026, до погашения 447 дней, 1.2 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.40 %
Купон: 11.01 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.84 ₽, дата выплаты: 30.11.2024
Купонов до даты погашения: 15
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 165.15 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 873.60 ₽ + НКД 1.84 ₽ + Комиссия брокера 0.52 ₽ = 875.96 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 28.79 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Каршеринг Руссия-001Р-03
Код: RU000A106UW3
Полное наименование: "Каршеринг Руссия" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 78.69% от номинала: 786.90 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Каршеринг Руссия"
Отрасль, сектор: , Ритейл
«Делимобиль» — проект каршеринга, открытый в 2015 году. На данный момент общее число автомобилей сервиса, доступных пользователям, составляет 20 тысяч. Услугой можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Сервис насчитывает более 8 миллионов пользователей. Выручка компании по МСФО по итогам 1 полугодия 2023 года составила 8,6 млрд руб., что на 24% превышает показатель 1 полугодия 2022 года.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 18.08.2027, до погашения 1018 дней, 2.8 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.70 %
Купон: 11.26 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.50 ₽, дата выплаты: 01.12.2024
Купонов до даты погашения: 34
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 382.84 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 786.90 ₽ + НКД 1.50 ₽ + Комиссия брокера 0.47 ₽ = 788.87 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 27.21 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
РегионСпецТранс-БО-01
Код: RU000A109NM3
Полное наименование: "РЕГИОНСПЕЦТРАНС", ООО, биржевые облигации бездокументарные, серии БО-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.00% от номинала: 1000.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "РСТ"
Отрасль, сектор: , Транспорт
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.09.2027, до погашения 1046 дней, 2.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 23.50 %
Купон: 19.32 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 3.86 ₽, дата выплаты: 29.11.2024
Купонов до даты погашения: 35
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 676.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1000.00 ₽ + НКД 3.86 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1004.46 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 26.21 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Поликлиника.ру-БО-01
Код: RU000A109MH5
Полное наименование: "Медицинский центр „Поликлиника.ру“, ООО, биржевые облигации бездокументарные, серии БО-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 98.50% от номинала: 985.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру"
Отрасль, сектор: , Медицина, здоровье
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.09.2027, до погашения 1042 дней, 2.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 22.50 %
Купон: 18.49 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.16 ₽, дата выплаты: 25.11.2024
Купонов до даты погашения: 35
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 647.15 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 985.00 ₽ + НКД 6.16 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 991.75 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 25.98 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Селектел-001Р-04R
Код: RU000A1089J4
Полное наименование: "Селектел", АО (ранее "Сеть дата-центров "Селектел" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-04R
Номинал: 1000 ₽
Цена 90.28% от номинала: 902.80 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Селектел"
Отрасль, сектор: Информационные технологии, Телекоммуникации
Селектел - Российская IT компания предоставляющая компаниям услуги облачных сервисов и дата-центров.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 02.04.2026, до погашения 515 дней, 1.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 15.00 %
Купон: 12.33 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 11.10 ₽, дата выплаты: 08.11.2024
Купонов до даты погашения: 18
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 221.94 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 902.80 ₽ + НКД 11.10 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 914.44 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 25.80 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ВсеИнструменты.ру-001Р-03
Код: RU000A109VK0
Полное наименование: "ВсеИнструменты.ру" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.89% от номинала: 1008.90 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "ВсеИнструменты.ру"
Отрасль, сектор: Товары длительного пользования, Ритейл
ВсеИнструменты.ру – лидер российского DIY-рынка (do it yourself – сделай сам) по объему онлайн-продаж. Компания предлагает клиентам широкий ассортимент товаров: более 1,5 млн SKU от 15 000 брендов. Сеть насчитывает более 1 000 пунктов выдачи – ВсеИнструменты.ру есть в каждом четвертом городе России.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 13.04.2027, до погашения 891 дней, 2.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 21.85 %
Купон: 17.96 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.58 ₽, дата выплаты: 24.11.2024
Купонов до даты погашения: 30
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 538.80 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1008.90 ₽ + НКД 6.58 ₽ + Комиссия брокера 0.61 ₽ = 1016.09 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 23.61 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Длинные от 5 лет
ЕвроТранс-002P-01
Код: RU000A1082G5
Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия 002P-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 72.50% от номинала: 725.00 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЕвроТранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый
ПАО "ЕвроТранс" - топливная группа компаний, осущевляющая розничную продажу топлива всех видов и свыше 10 000 товаров на АЗС, оптовую продажу топлива с собственно нефтебазы, оптовую продажу незамерзающей жидкости для стеклоомывателя собственного производства, перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.02.2031, до погашения 2291 дней, 6.3 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 17.00 %
Купон: 13.97 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.78 ₽, дата выплаты: 14.11.2024
Купонов до даты погашения: 77
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1075.69 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 725.00 ₽ + НКД 9.78 ₽ + Комиссия брокера 0.43 ₽ = 735.21 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 28.11 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ЕвроТранс-002P-02
Код: RU000A108D81
Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия 002P-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 72.60% от номинала: 726.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЕвроТранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый
ПАО "ЕвроТранс" - топливная группа компаний, осущевляющая розничную продажу топлива всех видов и свыше 10 000 товаров на АЗС, оптовую продажу топлива с собственно нефтебазы, оптовую продажу незамерзающей жидкости для стеклоомывателя собственного производства, перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 27.03.2031, до погашения 2335 дней, 6.4 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 17.00 %
Купон: 13.97 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 3.26 ₽, дата выплаты: 28.11.2024
Купонов до даты погашения: 78
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1089.66 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 726.00 ₽ + НКД 3.26 ₽ + Комиссия брокера 0.44 ₽ = 729.70 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 27.98 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
СБ Секьюритизация-А-об
Код: RU000A1097T6
Полное наименование: "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО, облигации бездокументарные с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А»
Номинал: 953 ₽
Цена 97.72% от номинала: 931.43 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО Сбербанк
Отрасль, сектор: , Банки
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Признан самым дорогим российским брендом и самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance. На середину 2023 года у компании в России более 106 миллионов частных клиентов и более 3-х миллионов корпоративных клиентов. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 12,5 тысяч точек обслуживания. Основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50%+1 голосующая акция уставного капитала ПАО Сбербанк. Оставшимися акциями банка на середину 2023 года владели более 1,75 млн частных и институциональных инвесторов.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 26.08.2033, до погашения 3218 дней, 8.8 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 20.00 %
Купон: 16.19 ₽, каждые 31 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 5.22 ₽, дата выплаты: 26.11.2024
Купонов до даты погашения: 104
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1683.76 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 931.43 ₽ + НКД 5.22 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 937.21 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 22.61 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Средние от 3 до 5 лет
МГКЛ-001P-06
Код: RU000A108ZU2
Полное наименование: "МГКЛ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-06
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.00% от номинала: 950.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "МГКЛ"
Отрасль, сектор: , Финанс.сервисы
Группа «Мосгорломбард» ведет несколько направлений деятельности: - занимается оформлением займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, - оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров) - проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.06.2029, до погашения 1691 дней, 4.6 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 23.00 %
Купон: 18.90 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 13.23 ₽, дата выплаты: 14.11.2024
Купонов до даты погашения: 57
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1077.30 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 950.00 ₽ + НКД 13.23 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 963.80 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 27.85 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.