Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:
• С начала года по открытым позициям +2.66%
• За последние три месяца +3.35%
Продолжаю в рамкам долгосрочной стратегии подбирать в портфель акции компаний, которые на долгой дистанции должны показать более ярко выраженный рост по сравнению с нашим индексом.
При высокой ставке нам и бизнесу компаний придеться жить, как минимум до середины следующего года, а значит возможность для наращивания доли в акциях еще предостаточно.
Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.
Структура портфеля:
• Акции 87.7%
• Облигации 12.3%
Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс. рублей
Главная ребалансировка случилась в момент, когда индекс пробил восходящий канал. Было принято решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением.
✅️ Сейчас в портфеле 12 компаний:
• Яндекс $YDEX
• Т-банк $TCSG
• Whoosh $WUSH
• Астра $ASTR
• Positive Technologies $POSI
• Софтлайн $SOFL
• Хэдхантер $HEAD
• Мать и дитя $MDMG
• Ozon Holdings PLC $OZON
• Абрау-Дюрсо $ABRD
• ГК Самолёт $SMLT
• X5 RetailGroup $FIVE
Из облигаций:
• ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 - спекулятивная позиция, набранная отыграть позитив по смягчению ДКП за счет роста тела облигации.
После недавнего заседания ЦБ и поднятия ставки до 21% облигации вполне ожидаемо за последнюю неделю скорректировались практически на 3%. Пока стою без покупки, ждем проторговки нового минимума для очередной покупки.
• М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 продержать остается 9 месяцев - доходность к погашению 28.04%
Сделки в ноябре:
• Ozon - 2638.5Р + 2 акции = 5277Р
• Positive - 2300Р + 2 акции = 4600Р
• Самолет - 1350Р + 3 акции = 4050Р
• Хэдхантер - 4220Р + 1 акция = 4220Р
По итогу: 18147Р
Планы на ноябрь:
Увеличить позиции в следующих акциях:
• Абрау-Дюрсо заявка выставлена по 180Р
• Софтлайн заявка выставлена по 115Р
• Яндекс заявка выставлена по 3500Р
• Астра заявка выставлена по 475Р
Исходя из структуры портфеля и глубины просадки - данные эмитенты демонстрирует отрицательную доходность.
Существует высокая вероятность увидеть по индексу при всех известных вводных, обновление минимальных значений. Высокая ставка, слабые отчетности компаний и нарастание риска дефолта по долговым обязательствам, все это против роста рынка акций.
Как только отыграет спекулятивный интерес связанный с предстоящими выборами в Америке, буду снова ждать новые точки входа для покупки. Всех благодарю за внимание.
✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.
'Не является инвестиционной рекомендацией