Отчет о взаиморасчетах OZON может быть полезен селлеру (продавцу на маркетплейсе), чтобы определить состояние расчетов с маркетплейсом на конец отчетного периода, увидеть информацию обо всех начислениях и выплатах за прошедший месяц. Если в 1С учет по торговле на маркетплейсах ведется правильно, то остаток по взаиморасчетам на конец периода в этом отчете OZON и в акте сверки в 1С должен сходиться. Также этот остаток нужно внести в начальные остатки в 1С, если вы только начинаете вести учет продаж на маркете в 1С, а продаете уже не первый день. Найти Отчет о взаиморасчетах можно в разделе Финансы - Документы - Аналитические отчеты.
Давайте разберемся, что значат все эти наименования строк в отчете.
Платежное поручение - в строках с таким наименованием перечислены суммы всех переводов, которые осуществил маркетплейс в адрес селлера. Обратите внимание, что в отчете два столбца Сумма. Первый столбец формирует долг селлера перед маркетплейсом, второй - долг маркетплейса перед селлером. Строка с наименованием Платежное поручение отражает выплату селлеру, а в соседнем столбце пустая ячейка в данной строке, то это либо погашение долга маркетплейса предыдущего месяца, либо аванс, например, по отчету комиссионера о продажах (Отчет о реализации) за текущий месяц. Такие поступления мы загружаем по выписке из банка в 1С и разносим на соответствующие документы (на отчет комиссионера за предшествующий месяц, документ выкупа товаров комиссионерам при продажах за пределы РФ, как постоплату, на отчет комиссионера, указанный в отчете о взаиморасчетах, как аванс).
Выкуп товара у селлера - это как раз продажи за пределы РФ, о которых упоминалось выше. Если OZON продал ваши товары в Белоруссию, Казахстан, Армению и т.п., то маркетплейс не включает такие товары в Отчет о реализации, а выкупает их у вас, отражая сей факт в УПД-2 по выкупленным товарам, который можно найти в разделе Финансы - Документы - УПД по сделкам с юл. лицами на вкладке Интернет Решения
В 1С УНФ по такой продаже нужно вернуть указанные в отчете товары от комиссионера себе на склад и сразу оформить продажу таких товаров, а OZON указать уже не как комиссионера, а как обычного покупателя. Нужно будет создать еще один договор с Интернет решениями, договор комиссии будет не выбрать в Расходной накладной с типом операции Продажа покупателю.
Акт выполненных работ - в этой сроке указана сумма за услуги маркетплейса (доставку, рекламу, эквайринг). Для учета в 1С УНФ таких расходов рекомендуется создавать договор закупки услуг, по которому ООО Интернет решения указан, как поставщик. На услуги необходимо ежемесячно создавать приходную накладную и документ корректировки долга, чтобы взаимозачесть сумму долга за услуги маркетплейса и часть долга OZON по отчету комиссионера, так как маркет переводит деньги, вырученные от реализации вашего товара, уже за минусом расходов на свои услуги.
Товарная компенсация. Если товар был утерян маркетплейсом, то OZON компенсирует селлеру стоимость такого товара по цене продажи и формирует по таким выплатам Отчет о компенсациях, который можно найти Финансы - Документы - Компенсации и прочие начисления. Можно отразить в 1С УНФ также, как Выкуп товара у селлера.
Отчет о реализации - Отчет комиссионера о продажах. Для загрузки в 1С используется обычно Позаказный отчет о реализации. Содержит информацию о количестве проданного и возвращенного за месяц товара, стоимости продажи, компенсациях скидок баллами и размере комиссионного вознаграждения.
Отчет о перевыставлении - сумма расходов на доставку партнерами OZON. Для упрощения учета в 1С селлеры вносят эти расходы в Приходную накладную на услуги маркетплейса в дополнение к той сумме, которая проходит по строке Акт выполненных работ. Найти детализацию этой суммы можно в подразделе Отчеты агентов.
А какие еще наименования строк встречались вам в Oтчете о взаиморасчетах OZON? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, разберем их тоже.
#1C #Управленческий учет #Интеграция с маркетплейсами #Взаиморасчеты с маркеnплейсами #OZON