Жёстко октябрь проехался по фондовому рынку, а я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования, но картина вырисовывается с каждым разом всё отчётливее. Его размер составляет ровно 1,425 млн рублей.
Предыдущий срез был 20 октября.
Акции занимают 30,1% от всего портфеля (актуальный отчёт от 1 ноября). Если взять только биржевой (без депозитов), это 39,4%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Целевые значения могут быть достигнуты при размере портфеля акций в 1,5–1,6 млн — уже почти.
Изменения в портфеле акций во второй половине октября такие:
- Совкомбанк — 1 600 акций
- Роснефть — 50 акций
- Газпром нефть — 35 акций
- Магнит — 3 акции
- Северсталь — 13 акций
Потратил на акции около 95 тысяч рублей. Все покупки второй половины октября тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов.
По плану у меня была покупка акций, которые сильнее отставали от целевых долей: Совкомбанк, Роснефть, Газпром нефть, Магнит и Северсталь. Собственно, их и покупал, на другие покупки бюджета уже не хватило. Все они перешли в зелёную зону.
Новая ключевая ставка сильно отразилась на всех акциях, но на каких-то сильнее, поэтому доли в итоге разошлись в разные стороны, и нужно будет больше покупать те акции, которые скорректировались сильнее других. Даже Сбер не устоял, да оно и понятно. Никто не устоит против ключевой ставки 21%.
🟢 выше целевой доли
🟠 ниже целевой доли, дельта < 0,5%
🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%
Сбер впервые перешёл из зелёной зоны в жёлтую, но в первой корзине в целом ситуация похожая на то, что нужно. Во второй и третьей корзинах в красной зоне теперь Татнефть, Яндекс, НЛМК и РТ. Вот они-то и будут следующими кандидатами на покупку. Ну и Сбер, думаю, тоже. Алроса после дивгэпа тоже.
Напоминаю про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так:
40% биржевого портфеля в акциях
- Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
- Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
- ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
- Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Остальные 60% биржевого портфеля
- Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле
- Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле
- Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле
👍 Поддержите пост лайком — это лучшая поддержка и мотивация!
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.