Наблюдаем коррекцию на рынке флоатеров и валютных облигаций, поэтому решили наращивать их долю в портфеле. Полностью исключаем из портфеля акции Транснефти и короткие облигации ГТЛК БО-06. На свободные средства дополнили облигационную часть:
• Флоатер Т-Финанс, 001P-01 (RU000A109KT4) с долей 2%
• Флоатер Европлан, 001Р-07 (RU000A108Y86) с долей 2%
• Валютный выпуск Акрон, БО-001P-04 (RU000A108JH3) с долей 2%
• Валютный выпуск НОВАТЭК, 001Р-02 (RU000A108G70) с долей 2,1%
Текущий состав акций модельного портфеля (в скобках указан вес):
• Сбер (5,2%). Текущая цена 255. Потенциал 13,7%.
• МТС (3,7%). Текущая цена 204,5. Потенциал 46,7%.
• Лукойл (5,1%). Текущая цена 6989. Потенциал 23,1%.
• МТС Банк (4,6%). Текущая цена 1576. Потенциал 58,6%.
• Система (4,5%). Текущая цена 14,81. Потенциал 61,9%.
• Астра (4,9%). Текущая цена 543. Потенциал 19,5%.
• Европлан (5,0%). Текущая цена 678,4. Потенциал 54,8%.
• Первая - Фонд Топ Российских акций (10,0%). Текущая цена 17,02. Потенциал 17,5%.
• Софтлайн (2,0%). Текущая цена 131. Потенциал 52,7%.
• ГМК Норникель (3,0%). Текущая цена 106. Потенциал 27,4%.
• ММК (3,0%). Текущая цена 40,2. Потенциал 24,8%.
• ТКС (3,0%). Текущая цена 2575. Потенциал 28,4%.
• Мать и дитя (1,0%). Текущая цена 862. Потенциал 27,6%.
• OZON (2,0%). Текущая цена 3028. Потенциал 45,3%.
• Яндекс (4,0%). Текущая цена 3988. Потенциал 10,3%.
Состав облигаций:
• БПИФ УК Ликвидность ВИМ (2%).
• ХКФ Банк БО-04 (8%).
• Брусника 002Р-02 (6%).
• ЛСР 001Р-07 (8%).
• Россети 001Р-06R (4%).
• Россия 26238 (3%).
• Т-Финанс, 001P-01 (2%).
• Европлан, 001Р-07 (2%).
• Акрон, БО-001P-04 (2%).
• НОВАТЭК, 001Р-02 (2,1%).
___________________________
Задать вопросы и прокомментировать Модельный портфель можно в нашей группе ВК в комментариях или личных сообщениях 🤗