Правильно говорят: "Лучший бизнес - это хобби которое приносит деньги!"
Трейдинг стал для меня таким хобби. Поэтому я хочу поделиться знаниями, к которым я пришел и которым научился за без малого 7 лет на бирже. И самое главное на рынке - это риски!
Риск-менеджмент играет ключевую роль в трейдинге, помогая трейдерам эффективно управлять потенциальными убытками и защищать свой капитал.
Какие аспекты играют важную роль в риск-менеджменте трейдера?
Установка стоп-лоссов
⛔️Ключевой инструмент риск-менеджмента - это установка стоп-лосс ордеров, которые определяют уровень убытков, при достижении которых сделка автоматически закрывается. Стопы позволяют ограничить убытки и сохранить капитал.
❗️Из опыта❗️
Не стоит переставлять стопы, даже если вам очень хочется, ниже ранее выставленного.
Не занимайтесь самообманом, такой подход грозит существенному увеличению убытков для вашего портфеля.
Размер позиции
💵Размер позиции должен быть рассчитан на основе Вашего уровня риска. Рекомендуется не рисковать более 1-2% капитала на одну сделку, чтобы минимизировать потенциальные убытки. Однако все зависит от Ваших целей и рисков, риск может составлять и 5-7% на сделку, если вы торгуете агрессивно или если позиция занимает менее 20% всего депозита.
❗️Не только цифры❗️
Кроме сухих цифр, я обращаю внимание на позицию самого рынка, свечные фармации, фигур, индикаторы и т.д.
Таким образом моя позиция может занимать и 30-40% от депо, но стоп при этом будет весьма короткий под конкретную рыночную ситуацию.
Другими словами, я рискую малым ожидая высокую потенциальную прибыль, как правило в соотношении 1 к 4 и более.
Диверсификация портфеля
💼Распределение капитала между различными активами и рынками помогает снизить риски и защитить портфель от потерь в случае негативных изменений на одном рынке.
❗️Так не надо❗️
Как-то раз с одним из подписчиков мы разбирали его весьма печальную ситуевину, с убытком по депо более 40% за месяц.
Основная проблема заключалась в том, что в его портфеле почти на 70% депозита были куплены активы нефтегазового сектора, без дополнительного хеджа.
Само собой в момент обвала нефтегазового сектора он жестко провалился и был наказан рынком за несоблюдение правил игры.
Анализ рисков
👨🏻💻Проведите тщательно анализа рисков перед открытием позиции, это поможет всесторонне оценить потенциальные убытки и вероятность успеха сделки.
❗️Приходит со временем❗️
Если вы еще только новичок на рынке, не бойтесь не успеть зайти в позицию, потратьте 1, 2 или сколько вам нужно часов для принятия решений и всесторонней оценки ситуации. Продумайте и нарисуйте потенциальное направление движения с коррекциями. Если все пошло не по вашему плану, проанализируйте "а почему?"
Спустя 6-8 месяцев вы существенно прокачаете навык анализа, однако этому нужно уделять не менее 3-4 часов в день
Психологический аспект
😱Эмоции играют злую шутку с трейдерами.
Важно сохранять хладнокровие, самообладание и следовать стратегии риск-менеджмента даже в условиях стресса. Контроль над психологией поможет избежать необдуманных решений, которые могут привести к убыткам.
❗️Приходит с опытом❗️
Рынок не место для эмоций.
В под итоге.
Риск-менеджмент в трейдинге - это неотъемлемая часть успешной торговли, правильное управление рисками помогает снизить вероятность больших потерь и обеспечит долгосрочную успешную деятельность на рынке.
Отступите один раз, рынок простит.
Отступите два раза, рынок стерпит.
На третий раз, вы сами отступите от рынка.
#финансы #трейдинг #дзен #биржа #риск_менеджмент