Сегодня мы начинаем большую серию материалов, посвященную трейдингу и техническому анализу.
Эта статья — небольшое введение в тему, где мы поговорим о базовых принципах анализа рынка и основах технического анализа.
Как анализируют рынок?
На протяжении всей истории рынков люди стремились спрогнозировать будущее для принятия наиболее выгодных торговых и инвестиционных решений.
Подходов к анализу рынка, пожалуй, столько же, сколько самих трейдеров, но есть два основных и наиболее известных вида анализа:
- Фундаментальный анализ
- Технический анализ.
Фундаментальный анализ сосредоточен на внешних обстоятельствах, которые могут повлиять на цену актива в будущем.
Это могут быть более глобальные факторы, к примеру экономическая или политическая ситуация, или же чуть более конкретные данные — например, показатели компании (прибыль, выручка, предстоящие события), которые позволяют оценить будущие перспективы ее акций.
Технический анализ, в свою очередь, изучает непосредственно поведение цены.
Наблюдая за изменениями цены в настоящем и прошлом, технические трейдеры выявляют повторяющиеся модели поведения и закономерности, которые затем служат основой для прогноза и принятия инвестиционных решений.
Грубо говоря, там где фундаментальный анализ задает вопрос “Почему?”, технический скорее интересуется “Каким образом?”.
Основные принципы теханализа
С точки зрения технического анализа рынок в первую очередь движет психология его участников.
Их эмоции — например, страх или жадность, в конечном счете и влияют на баланс спроса и предложения, который определяет движение цены.
Теханализ существует уже более двухсот лет. За это время сформировалась много разных взглядов и течений внутри него.
Но часто выделяют три базовых принципа:
- История повторяется;
- Тренд — твой друг;
- Все в цене.
Давайте чуть подробнее раскроем каждый из них.
Во-первых, наблюдение за рынком показывает, что похожие рыночные циклы регулярно сменяю друг друга.
Этот процесс можно сравнить со сменой времен года — каждый сезон по своему уникален, однако общие признаки всегда одни и те же.
Таким образом, также как мы всегда видим явные признаки смены времен года, так и на рынке — есть разные признаки смены цикла, и мы можем довольно уверенно предсказать особенности каждого из них.
Во-вторых, трейдеры замечают, что движение цены склонно следовать определенной тенденции. Это называется трендом.
В каждом тренде цена движется нелинейно — движение вверх сопровождается откатами, как и движение вниз. Однако общая тенденция сохраняется. У смены трендов тоже есть свои признаки.
Рынки также некоторое время пребывают в более сбалансированном состоянии и движутся “вбок”. Но наиболее прибыльна именно торговля “в тренде”.
И наконец третий принцип подразумевает, что вся сторонняя информация, все внешние факторы уже как бы заложены в цену актива и в график.
То есть непосредственного наблюдения за ценой вполне достаточно для полноценного прогноза.
Инструменты теханализа
Существует внушительное количество инструментов, которые помогают трейдеру анализировать рынок.
Однако главный инструмент в арсенале технического трейдера — это сам ценовой график.
Наблюдая за графиком, изучая историю поведения цены трейдер выявляет те самые повторяющиеся “паттерны”, на основе которых он принимает решения.
К дополнительным инструментам относятся, например, различные индикаторы — индекс относительной силы (RSI), скользящие средние (MA) или MACD.
Но все это — лишь вспомогательные инструменты. Сигналы индикаторов, в связке с паттернами на графике, позволяют трейдеру сформировать более целостную картину и оценить состоятельность того или иного инвестиционного решения.
Многие опытные трейдеры не рекомендуют использовать большое количество индикаторов.
Гораздо лучше протестировать разные и выбрать для себя несколько наиболее удобных.
А слишком большое количество индикаторов и данных может попросту завести начинающего трейдера в тупик где он будет не в силах принять окончательное решение.
Риск — неотъемлемая часть торговли. Его нельзя полностью исключить из уравнения, но практика показывает, что управлять им вполне можно.
Работает ли теханализ?
Вопрос о состоятельности теханализа существует, вероятно, столько же, сколько и он сам.
Мнений на этот счет очень много. ,Есть трейдеры, которые сделали состояние, применяя те или иные методы теханализа, есть и люди, которые утверждают что рынок — непредсказуемая рулетка.
Но мы предлагаем сосредоточиться на более важной мысли.
Ни один, пусть самый изощренный, метод или технический инструмент не позволяют предсказать будущее со 100% гарантией.
Как показывает опыт множества трейдеров, независимо от их метода торговли, успех на рынке в немалой степени определяется самим подходом к организации процесса.
Трейдер который не уделяет время изучению рынка, не следует продуманной стратегии, поддается эмоциям и необдуманно рискует, обычно несет убытки в долгосрочной перспективе.
Дисциплинированный и сдержанный трейдер, который знает об управлении рисками и четко следует плану, напротив, даже несмотря на периодические неудачи, в долгосрочной перспективе всегда остается в выигрыше.
***
На этом мы закончим наше небольшое введение в тему. В следующих статьях мы подробнее поговорим о разных методах и инструментах теханализа, а также некоторых других важных аспектах трейдинга.
Пишите в комментариях, какие темы вам бы хотелось изучить и подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые материалы.
А если вы ищете хорошую площадку для торговли, загляните в нашего телеграм-бота. Он поможет подобрать надежную биржу и зарегистрироваться на отличных условиях.