Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:
🔼 С начала года по открытым позициям +5.41%
🔽 За последний месяц -1.84%
Портфель за прошлый месяц немного уступил в динамике, так как в период высоких ставок, компаниям роста непросто находить "дешевые" деньги под развитие своих проектов.
Структура портфеля:
• Акции 86.9%
• Облигации 13.1%
Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс
Главная ребалансировка случилась в момент, когда индекс пробил восходящий канал. Было принято решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением.
📍 Сейчас в портфеле 12 компаний:
• Яндекс $YDEX
• Т-банк $TCSG
• Whoosh $WUSH
• Астра $ASTR
• Positive Technologies $POSI
• Софтлайн $SOFL
• Хэдхантер $HEAD
• Мать и дитя $MDMG
• Ozon Holdings PLC $OZON
• Абрау-Дюрсо $ABRD
• ГК Самолёт $SMLT
• X5 RetailGroup $FIVE
Из облигаций:
• ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 - спекулятивная позиция, набранная отыграть позитив по смягчению ДКП за счет роста тела облигации.
• М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 продержать остается 9 месяцев - доходность к погашению 28.04%
Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.
📍 Сделки в октябре:
• Ozon - 3076Р + 2 акции = 6152Р
• Positive - 2616.2Р + 3 акции = 7848.6Р
• Яндекс - 3968.5Р + 2 акций = 7937Р
• Whoosh - 172.1Р + 35 акций = 6023.5Р
По итогу: 27961.1Р
📍 Планы на конец октября:
Увеличить позиции в следующих акциях:
• Whoosh заявка выставлена по 160Р
• Самолет заявка выставлена по 1770Р
• Ozon заявка выставлена по 2900Р
• Хэдхантер заявка выставлена по 3850Р
Исходя из структуры портфеля и глубины просадки - данные эмитенты демонстрирует отрицательную доходность.
✅️ Ближе к заседанию ЦБ по ключу 25 октября - цены на многие активы будут более интересными, поэтому ждем момента. Всех благодарю за внимание.
'Не является инвестиционной рекомендацией