Максимально подробная памятка по терминам трейдинга

1. Таймфрейм (Timeframe)

Определение:

Таймфрейм — это временной интервал, используемый для отображения ценовых данных на графике. Он определяет, за какой период собирается информация о ценах открытия, закрытия, максимума и минимума.

Основные таймфреймы:

• Младшие таймфреймы: M1 (1 минута), M5, M15, M30
• Средние таймфреймы: H1 (1 час), H4
• Старшие таймфреймы: D1 (1 день), W1 (1 неделя), MN (1 месяц)

Применение:

• Скальперы используют младшие таймфреймы для быстрого входа и выхода из рынка.
• Свинг-трейдеры предпочитают средние таймфреймы для удержания позиций от нескольких часов до нескольких дней.
• Долгосрочные инвесторы анализируют старшие таймфреймы для принятия решений на месяцы или годы.

2. Скальпинг (Scalping)

Определение:

Скальпинг — краткосрочная торговая стратегия, основанная на получении небольшой прибыли от множества быстрых сделок, обычно длительностью от нескольких секунд до нескольких минут.

Особенности:

• Высокая частота сделок.
• Использование узких спредов.
• Требует мгновенной реакции на рыночные изменения.
• Необходимость строгого контроля рисков.

Преимущества и недостатки:

• Плюсы: Возможность быстрого заработка, минимизация рыночных рисков за счет коротких позиций.
• Минусы: Высокая эмоциональная нагрузка, требование постоянного присутствия у терминала.

3. Средние скользящие (Moving Averages)

Определение:

Средние скользящие — технический индикатор, который сглаживает ценовые данные путем создания постоянно обновляемой средней цены.

Типы:

• Простая скользящая средняя (SMA): Среднее арифметическое цен за определенный период.
• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): Придает больший вес последним ценам.
• Взвешенная скользящая средняя (WMA): Учитывает цены с разными коэффициентами веса.

Применение:

• Определение направления тренда.
• Поиск точек входа и выхода из рынка при пересечении скользящих средних.
• Использование в комбинации с другими индикаторами.

4. Ордерблоки (Order Blocks)

Определение:

Ордерблоки — области на графике, где крупные участники рынка (институциональные инвесторы) разместили значительные объемы ордеров, что приводит к сильным ценовым движениям.

Особенности:

• Выступают как зоны поддержки или сопротивления.
• Указывают на интерес крупных игроков к определенным ценовым уровням.
• Часто предшествуют разворотам или продолжению тренда.

Применение:

• Идентификация потенциальных точек входа.
• Анализ поведения цены при подходе к ордерблоку.
• Сочетание с другими методами технического анализа.

5. Зоны продолжения (Continuation Zones)

Определение:

Зоны продолжения — области на графике, где цена консолидируется перед продолжением текущего тренда.

Особенности:

• Часто формируются в виде флагов, вымпелов или прямоугольников.
• Указывают на временную паузу в движении цены.
• Предоставляют возможности для входа в направлении тренда.

Применение:

• Поиск паттернов продолжения для открытия позиций.
• Установка стоп-лоссов ниже/выше зоны консолидации.
• Комбинация с объемными индикаторами для подтверждения движения.

6. Зоны поддержки и сопротивления (Support and Resistance Zones)

Определение:

• Поддержка: Уровень, где цена имеет тенденцию останавливаться и отскакивать вверх из-за повышенного спроса.
• Сопротивление: Уровень, где цена останавливается и отскакивает вниз из-за повышенного предложения.

Особенности:

• Могут быть горизонтальными (статическими) или наклонными (динамическими).
• Чем чаще цена отскакивает от уровня, тем сильнее зона.
• Пробой этих зон может сигнализировать о сильном движении цены.

Применение:

• Торговля на отскок от уровня.
• Открытие позиций при пробое уровня.
• Установка стоп-лоссов и тейк-профитов в зависимости от зон.

7. Тренд (Trend)

Определение:

Тренд — общее направление движения цены на рынке.

Типы трендов:

• Восходящий (бычий) тренд: Последовательность повышающихся максимумов и минимумов.
• Нисходящий (медвежий) тренд: Последовательность понижающихся максимумов и минимумов.
• Боковой тренд (флэт): Отсутствие ярко выраженного направления движения цены.

Применение:

• Следование за трендом считается менее рискованным.
• Использование трендовых линий и каналов для определения направления.
• Комбинация с индикаторами тренда (например, MACD).

8. Индикаторы технического анализа

MACD (Moving Average Convergence Divergence):

• Показывает отношение между двумя скользящими средними цен.
• Сигналы на покупку/продажу при пересечении сигнальной линии.

RSI (Relative Strength Index):

• Измеряет скорость и изменение ценовых движений.
• Значения от 0 до 100; уровни перепроданности (ниже 30) и перекупленности (выше 70).

Стохастический осциллятор:

• Сравнивает текущую цену закрытия с диапазоном цен за определенный период.
• Используется для идентификации точек разворота.

9. Свечной анализ

Элементы свечи:

• Тело свечи: Разница между ценой открытия и закрытия.
• Тени (фитили): Показывают максимальную и минимальную цену за период.

Основные паттерны:

• Бычьи паттерны: Молот, бычье поглощение.
• Медвежьи паттерны: Повешенный, медвежье поглощение.
• Нейтральные паттерны: Доджи.

Применение:

• Идентификация возможных разворотов тренда.
• Подтверждение сигналов от других индикаторов.

10. Фундаментальный анализ

Определение:

Оценка внутренней стоимости актива на основе экономических, финансовых и других качественных и количественных факторов.

Основные показатели:

• Экономические данные: ВВП, инфляция, безработица.
• Финансовые отчеты компаний: Прибыль, убытки, балансовые отчеты.
• События и новости: Политические события, решения центральных банков.

Применение:

• Долгосрочное прогнозирование ценовых движений.
• Оценка общей экономической ситуации.

11. Маржинальная торговля (Margin Trading)

Определение:

Торговля с использованием заемных средств, предоставляемых брокером, что позволяет трейдеру открывать позиции большего объема, чем его собственный капитал.

Ключевые понятия:

• Кредитное плечо: Соотношение заемных средств к собственному капиталу (например, 1:100).
• Маржа: Залоговая сумма, необходимая для поддержания открытой позиции.
• Маржин-колл: Требование брокера пополнить счет при снижении маржи ниже критического уровня.

Риски и преимущества:

• Плюсы: Возможность увеличения потенциальной прибыли.
• Минусы: Увеличение потенциальных убытков, риск ликвидации позиций.

12. Стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс (Stop-Loss):

• Защитный ордер, который автоматически закрывает позицию при достижении определенного уровня убытка.

Тейк-профит (Take-Profit):

• Ордер, который автоматически фиксирует прибыль при достижении заданного ценового уровня.

Применение:

• Управление рисками.
• Автоматизация торговли.
• Предотвращение эмоциональных решений.

13. Лоты и пункты

Лот:

• Стандартный объем торговой операции.
• Стандартный лот: 100 000 единиц базовой валюты.
• Мини-лот: 10 000 единиц.
• Микро-лот: 1 000 единиц.

Пункт (Pip):

• Минимальное изменение цены валютной пары.
• Обычно равен 0.0001 для большинства валютных пар.

Применение:

• Расчет прибыли и убытков.
• Определение стоимости пункта в зависимости от объема сделки.

14. Волатильность (Volatility)

Определение:

Мера изменчивости цены финансового инструмента за определенный период времени.

Особенности:

• Высокая волатильность означает большие колебания цены.
• Низкая волатильность указывает на стабильность рынка.

Применение:

• Оценка рисков.
• Выбор стратегии торговли.
• Использование индикаторов волатильности (например, ATR).

15. Психология трейдинга

Важность:

• Эмоциональное состояние трейдера напрямую влияет на принятие решений.
• Контроль эмоций — ключевой фактор успешной торговли.

Основные эмоции:

• Страх: Может привести к пропуску выгодных сделок.
• Жадность: Заставляет рисковать больше, чем позволяет стратегия.
• Надежда: Удержание убыточных позиций в ожидании разворота.

Методы управления:

• Следование торговому плану.
• Установка четких правил риска.
• Регулярный отдых и эмоциональная разрядка.

16. Паттерны графического анализа

Треугольники:

• Восходящий: Указывает на возможное продолжение восходящего тренда.
• Нисходящий: Может предвещать продолжение нисходящего тренда.
• Симметричный: Сигнализирует о неопределенности и возможном сильном движении после пробоя.

Голова и плечи:

• Паттерн разворота тренда.
• Состоит из трех пиков, где средний выше остальных.

Двойная вершина и двойное дно:

• Указывают на возможный разворот тренда.
• Формируются после двух неудачных попыток пробить уровень.

17. Форекс (Forex)

Определение:

Международный рынок обмена валют, где осуществляется покупка и продажа валютных пар.

Основные валютные пары:

• Мажоры: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY
• Миноры: EUR/GBP, AUD/NZD
• Экзотические: USD/TRY, USD/ZAR

Особенности:

• Круглосуточная торговля с понедельника по пятницу.
• Высокая ликвидность.
• Влияние экономических и политических новостей.

18. Свопы (Swaps)

Определение:

Комиссия или доход, начисляемый за перенос открытой позиции на следующий день.

Особенности:

• Зависит от разницы процентных ставок двух валют.
• Может быть положительным или отрицательным.
• Важно учитывать при долгосрочных позициях.

19. Дивергенция и конвергенция

Дивергенция:

• Расхождение между направлением цены и индикатора.
• Может сигнализировать о возможном развороте тренда.

Конвергенция:

• Схождение направления цены и индикатора.
• Подтверждает текущий тренд.

Применение:

• Используется с осцилляторами (RSI, MACD).
• Помогает идентифицировать слабость тренда.

20. Риски в трейдинге

Основные виды рисков:

• Рыночный риск: Изменение ценового движения против позиции трейдера.
• Кредитный риск: Риск невыполнения обязательств контрагентом.
• Операционный риск: Технические сбои, ошибки в исполнении ордеров.

Управление рисками:

• Диверсификация портфеля.
• Установка стоп-лоссов.
• Соответствие размера позиции к капиталу (манименеджмент).