Мы боимся того, чего не понимаем.
Со временем мы ненавидим то, чего часто боимся.
Эти 2 цитаты наилучшим образом отражают настроения тех, кто распространяет мифы о торговле на бирже
Мифы:
1. Это казино.
Зачастую трейдинг и вообще инвестиции сравнивают с азартными играми. Например с рулеткой, в которой можно поставить на черное или красное, четное и нечетное, первые или последние 18 чисел, так и в трейдинге, поставил на рост или падение и ждешь, повезёт или нет, выиграешь или проиграешь.
Отчасти это правда, но лишь в том случае, если вы действительно открываете сделки, надеясь только на удачу, интуицию и не анализируя рынок.
На самом же деле, в отличие от азартных игр, трейдинг основан на анализе, стратегии и управлении рисками. Успех требует изучения рынков и разработки чётких планов, а не случайности. Понятно, что никто не застрахован от потерь. Тем не менее, технический анализ позволяет выявить текущее настроение рынка, а знание психологии, особенно психологии толпы, помогает находить удачные точки входа и выхода из позиции. Фундаментальный анализ, в свою очередь, основан на открытой информации, которую предоставляют компании, госслужащие и даже просто новости по телевизору. Это даёт возможность предсказать ожидаемые изменения котировок.
Представьте, что вы играете в рулетку. Делают ставки, все играют на удачу, но вам говорят: "У числа 31 откололась половина стенки, а у красных чисел на рулетке более крутые склоны. Рядом с числом 32 есть бугорок, на котором шарик замедляется" (условно). Вы понимаете, что попадание шарика зависит от этих факторов, и делаете ставки на основе этих данных.
Для своей стратегии нужно продумывать не только то, на чём будут основываться ваши входы в сделки, но и на каких уровнях у вас будут открыты стоп-лоссы или на сленге лоси, на каких уровнях открыты тейк-профиты, сколько вы готовы вложить в сделку одновременно и на каких активах будете торговать.
2. Технический анализ — это всё. Все успешные трейдеры полагаются только на технический анализ.
Во всяких рекламах и фильмах показывают человека, который сидит перед минимум четырьмя мониторами, на которых открыты графики, и он сверлит их глазами, делая свои прогнозы. Хотя технический анализ и является важным инструментом, успешные трейдеры учитывают также фундаментальные факторы, такие как экономические отчёты, новости и глобальные события, которые могут влиять на рынок. Примером этому я приводил в этой статье.
Также трейдеры полагаются на психологию и менеджмент капитала — это умение распределять средства для инвестиций таким образом, чтобы минимизировать риски, сохранить капитал и приумножить его. Это также способность оставаться в прибыли при наличии убыточных сделок.
3. Необходимость большой суммы для начала. Для успешного трейдинга нужно начинать с больших инвестиций.
Современные платформы позволяют трейдерам начинать с небольших сумм, а также использовать кредитное плечо. Небольшие инвестиции могут быть достаточными для обучения и начала торговли. На одном из самых известных порталов трейдить можно с 15 000 рублей, а некоторые брокеры предоставляют центовые счета. Я и вовсе начинал с 1 000 рублей. Однажды я менее чем за полгода увеличил депозит с 3 000 до 12 000 рублей, просто тренируясь.
4. Быстрый способ заработать деньги. Трейдинг — это легкий способ быстро разбогатеть.
Успех в трейдинге требует значительных усилий, знаний и времени. Большинство профессиональных трейдеров проходят годы обучения и практики. Кроме того, многие начинают с убытков, прежде чем достигнуть стабильной прибыли. Разумеется, если вы только начинаете свой путь, вы будете набивать шишки, возможно, даже сольёте первый, второй, а то и третий депозит. Но начинать нужно всегда с малого. С увеличением процента успешности сделок, пониманием распределения капитала и расчётом ставки к риску вы всё равно будете иметь убыточные сделки, но они будут перекрываться количеством и качеством прибыльных сделок.
Разбогатеть быстро — это можно, но для этого вам нужно либо попасть в удачный период, как, например, в ситуации с Brexit из одной из моих статей, либо торговать высокорисковыми активами. Правда, такие ситуации случаются, мягко говоря, не часто, да и риски очень сильно перевешивают вероятность прибыли.
5. Существует универсальная формула.
Эту формулу ищут все: математики, аналитики, программисты... Шучу, не все, а лишь те, кто хочет ничего не делать и зарабатывать много денег.
Каждый день создаются торговые роботы, которые рассчитывают сотни и тысячи показателей ежесекундно. Некоторые стоят десятки и даже сотни тысяч, а некоторые — и не рублей.
Но печаль вот в чём: не существует универсальной формулы или стратегии. Каждый трейдер разрабатывает свою стратегию под себя, так как все люди разные. Кому-то важно зарабатывать ежедневно хотя бы по 0,05%, смотреть графики, анализировать, считать, а кто-то открывает одну-две сделки в месяц с прибылью в 5-10% от депозита.
На рынке миллионы игроков с разными капиталами и разной психикой. Как говорил МакКонахи в фильме "Волк с Уолл-стрит":
"Ты хоть гребаный Уоррен Баффетт или Джимми Баффетт, никто не знает, пойдут ли акции вверх, вниз, вбок или кругами. Никто, и особенно брокеры."
В этом же фильме отражён момент падения индекса Dow Jones, одной из причин которого называют переполненность рынка алгоритмической торговлей. Дорогостоящие роботы, приносящие своим владельцам миллионы, постепенно или даже в один момент начинают сбоить, принося убытки.
Стратегии, которым великие гуру трейдинга, заработавшие капитал за пару лет, обучают своих последователей, оказываются убыточными на длинном промежутке. А всё потому, что рынок постоянно меняется, и толпа подстраивается под него, внося коррективы своими действиями, как ручей, остановившийся у камня, обтекает его и размывает почву, стремясь его преодолеть, понемногу поглощая его.
6. Диверсификация полностью защищает от потерь.
Я не знаю, кто вам сказал эту фигню :D
Диверсификация может уменьшить риски, но не исключает их полностью. В условиях рыночной волатильности все активы могут пострадать, и недостаточная диверсификация может привести к значительным потерям.
Но суть диверсификации в том, что если один актив упадёт, а другой в это время может подняться, при этом подъем может не быть прямо пропорционален падению. Но если он перекроет хотя бы часть убытка, это уже лучше, чем её бы не было вовсе.
7. Успешные трейдеры должны постоянно торговать.
Ожидание подходящих условий для торговли может быть более выгодным. Хорошие трейдеры знают, когда лучше оставаться вне рынка и дождаться более уверенных сигналов. Некоторые и вовсе торгуют лишь на новостях.
Конечно же это не все мифы, но самые распространенные, по крайней мере из тех, которые слышал я.
Но помимо мифов есть и реальность и некоторые опасения людей небеспочвенны. Об этой реальности будет отдельная статья)
А пока, всем тейк профита :)