Акции ПАО «МТС» (MOEX: MTSS) испытывают давление по ряду причин.
Основной причиной для всех ценных бумаг ММВБ является цикл повышения ключевой ставки Центральным банком Российской Федерации, в результате которого ставка была повышена до 21%.
Дополнительным фактором, оказывающим давление на акции ПАО «МТС», стало решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), принятое 14 октября. ФАС обязала ПАО «МТС» перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода и снизить тарифы.
Все эти факторы привели к снижению стоимости акций 26 октября до 193,60.
На наш взгляд, штраф в размере 3 миллиардов рублей не окажет существенного влияния на МТС, учитывая, что компания отчиталась о прибыли за первый квартал 2024 года в размере 39,5 миллиарда рублей и за второй квартал — 7,2 миллиарда рублей.
Эмоциональные распродажи уже прошли, и, судя по графику, акции МТС редко опускаются ниже 190, что указывает на потенциальный разворот.
МТС является одной из наших любимых акций. Мы считаем, что в течение 6–12 месяцев существует высокая вероятность роста акций до 260–280 при консервативном подходе и до 300–320 при оптимистичном подходе.
В любом случае, мы рекомендуем покупать акции и докупать их, если цена опустится до 180–160. Также существует вероятность выплаты хороших дивидендов, напоминаем, что за 2023 год размер дивидендов составил 35 рублей на акцию.