Подборка ликвидных корпоративных облигаций с фиксированным купоном на 6 октября 2024г.
Подборка
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Список облигаций (в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте ). Если ориентируетесь в стратегии только на доходность.
1. Самолет ГК-БО-П12
2. Новотранс ХК-001Р-05
3. СБ Секьюритизация-А-об
4. ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-33
5. Уралкалий-ПБО-06-Р
6. Ростелеком-002P-02R
7. Сбербанк-002P-SBER44
8. Ростелеком-002P-14R
9. ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-34
10. Сбербанк-001Р-SBER42
11. Сбербанк-001P-SBER33
Эффективная доходность корпоративных облигаций с фиксированным купоном по дате погашения
Подписывайтесь на мой канал ✅ и нажмите на колокольчик 🔔, чтобы не пропустить выхода новых статей.
А еще это поможет развитию канала и сделает его более видимым. Спасибо!
Мой Telegram
Группы облигаций по срокам идут в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте. Внутри срока также в порядке убывания. Если ориентируетесь в стратегии не только на доходность, но и на срок.
- Ультракороткие до 1 года
- Короткие от 1 до 3 лет
- Средние от 3 до 5 лет
- Длинные от 5 лет
Ультракороткие до 1 года
Самолет ГК-БО-П12
Код: RU000A104YT6
Полное наименование: "Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П12
Номинал: 1000 ₽
Цена 94.37% от номинала: 943.70 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ГК "Самолет"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.07.2025, до погашения 279 дней, 0.8 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.25 %
Купон: 33.03 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 31.58 ₽, дата выплаты: 11.10.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 132.12 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 943.70 ₽ + НКД 31.58 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 975.85 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 23.27 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Уралкалий-ПБО-06-Р
Код: RU000A101GZ6
Полное наименование: "Уралкалий", ПАО, неконвертируемые процентные бездокументарные биржевые облигации серии ПБО-06-Р
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.48% от номинала: 954.80 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Уралкалий"
Отрасль, сектор: Промышленность, Химпром, минудобрения
«Уралкалий» — российская компания, один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Уралкалий». Производственные мощности компании находятся в городах Березники и Соликамск Пермского края, штаб-квартира — в Березниках.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 25.02.2025, до погашения 143 дней, 0.4 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.85 %
Купон: 34.16 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 7.69 ₽, дата выплаты: 25.02.2025
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 34.16 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 954.80 ₽ + НКД 7.69 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 963.06 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.43 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-34
Код: RU000A105JU2
Полное наименование: Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ПБО-001Р-34
Номинал: 1000 ₽
Цена 98.60% от номинала: 986.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ВЭБ.РФ
Отрасль, сектор: Финансы, Финанс.сервисы
ВЭБ.РФ — российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики. Полное наименование — Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Функционирует на основании специального федерального закона.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 03.12.2024, до погашения 59 дней, 0.2 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.35 %
Купон: 46.62 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 32.02 ₽, дата выплаты: 03.12.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 46.62 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 986.00 ₽ + НКД 32.02 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 1018.61 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.41 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Сбербанк-001Р-SBER42
Код: RU000A105SD9
Полное наименование: "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-SBER42
Номинал: 1000 ₽
Цена 96.38% от номинала: 963.80 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО Сбербанк
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Признан самым дорогим российским брендом и самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance. На середину 2023 года у компании в России более 106 миллионов частных клиентов и более 3-х миллионов корпоративных клиентов. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 12,5 тысяч точек обслуживания. Основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50%+1 голосующая акция уставного капитала ПАО Сбербанк. Оставшимися акциями банка на середину 2023 года владели более 1,75 млн частных и институциональных инвесторов.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 02.03.2025, до погашения 148 дней, 0.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.80 %
Купон: 43.88 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.68 ₽, дата выплаты: 02.03.2025
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 43.88 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 963.80 ₽ + НКД 8.68 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 973.06 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.38 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Сбербанк-001P-SBER33
Код: RU000A103WV8
Полное наименование: "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-SBER33
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.09% от номинала: 990.90 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО Сбербанк
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Признан самым дорогим российским брендом и самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance. На середину 2023 года у компании в России более 106 миллионов частных клиентов и более 3-х миллионов корпоративных клиентов. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 12,5 тысяч точек обслуживания. Основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50%+1 голосующая акция уставного капитала ПАО Сбербанк. Оставшимися акциями банка на середину 2023 года владели более 1,75 млн частных и институциональных инвесторов.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.11.2024, до погашения 41 дней, 0.1 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.00 %
Купон: 44.88 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 35.26 ₽, дата выплаты: 15.11.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 44.88 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 990.90 ₽ + НКД 35.26 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 1026.75 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 18.44 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Короткие от 1 до 3 лет
Новотранс ХК-001Р-05
Код: RU000A107W06
Полное наименование: "Холдинговая компания "Новотранс" АО , облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-05
Номинал: 1000 ₽
Цена 88.50% от номинала: 885.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО ХК "Новотранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Транспорт
«АО Холдинговая компания «Новотранс» – головная компания Группы «Новотранс», ведущего российского частного транспортно-логистического холдинга, который объединяет более 30 подразделений в разных регионах России и СНГ. «Новотранс» предоставляет полный комплекс транспортных услуг: перевозки собственным подвижным составом, ремонт и строительство вагонов, стивидорные услуги. Парк грузовых вагонов – более 25 тысяч единиц. Собственное вагоноремонтное и вагоностроительное направление объединяет пять высокотехнологичных предприятий в Московской, Ленинградской, Иркутской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. В морском порту Усть-Луга (Ленинградская область) «Новотранс» строит крупнейший в России многопрофильный терминал LUGAPORT грузооборотом 24,3 млн т в год.»
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 04.03.2027, до погашения 880 дней, 2.4 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 14.25 %
Купон: 35.53 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 12.49 ₽, дата выплаты: 05.12.2024
Купонов до даты погашения: 10
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 355.30 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 885.00 ₽ + НКД 12.49 ₽ + Комиссия брокера 0.53 ₽ = 898.02 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 22.36 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-33
Код: RU000A104Z48
Полное наименование: Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ПБО-002Р-33
Номинал: 1000 ₽
Цена 80.66% от номинала: 806.60 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ВЭБ.РФ
Отрасль, сектор: Финансы, Финанс.сервисы
ВЭБ.РФ — российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики. Полное наименование — Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Функционирует на основании специального федерального закона.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.07.2027, до погашения 1013 дней, 2.8 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 10.20 %
Купон: 50.86 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 22.64 ₽, дата выплаты: 16.01.2025
Купонов до даты погашения: 6
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 305.16 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 806.60 ₽ + НКД 22.64 ₽ + Комиссия брокера 0.48 ₽ = 829.72 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.50 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Ростелеком-002P-02R
Код: RU000A101FG8
Полное наименование: "Ростелеком" ПАО, биржевые облигации процентные бездокументарные, серии 002P-02R
Номинал: 1000 ₽
Цена 77.41% от номинала: 774.10 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Ростелеком"
Отрасль, сектор: Коммуникационные услуги, Телекоммуникации
«Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 10.02.2027, до погашения 858 дней, 2.4 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.65 %
Купон: 33.16 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.84 ₽, дата выплаты: 12.02.2025
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 165.80 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 774.10 ₽ + НКД 9.84 ₽ + Комиссия брокера 0.46 ₽ = 784.40 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.92 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Сбербанк-002P-SBER44
Код: RU000A1069P3
Полное наименование: "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-SBER44
Номинал: 1000 ₽
Цена 86.94% от номинала: 869.40 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО Сбербанк
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Признан самым дорогим российским брендом и самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance. На середину 2023 года у компании в России более 106 миллионов частных клиентов и более 3-х миллионов корпоративных клиентов. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 12,5 тысяч точек обслуживания. Основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50%+1 голосующая акция уставного капитала ПАО Сбербанк. Оставшимися акциями банка на середину 2023 года владели более 1,75 млн частных и институциональных инвесторов.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 27.05.2026, до погашения 599 дней, 1.6 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.35 %
Купон: 46.62 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 33.56 ₽, дата выплаты: 27.11.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 186.48 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 869.40 ₽ + НКД 33.56 ₽ + Комиссия брокера 0.52 ₽ = 903.48 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.88 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Ростелеком-002P-14R
Код: RU000A1085D5
Полное наименование: "Ростелеком" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-14R
Номинал: 1000 ₽
Цена 94.89% от номинала: 948.90 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Ростелеком"
Отрасль, сектор: Коммуникационные услуги, Телекоммуникации
«Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 01.04.2026, до погашения 543 дней, 1.5 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 14.40 %
Купон: 35.90 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.97 ₽, дата выплаты: 01.01.2025
Купонов до даты погашения: 6
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 215.40 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 948.90 ₽ + НКД 1.97 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 951.44 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.73 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Длинные от 5 лет
СБ Секьюритизация-А-об
Код: RU000A1097T6
Полное наименование: "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО, облигации бездокументарные с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А»
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.70% от номинала: 997.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО Сбербанк
Отрасль, сектор: , Банки
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Признан самым дорогим российским брендом и самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance. На середину 2023 года у компании в России более 106 миллионов частных клиентов и более 3-х миллионов корпоративных клиентов. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 12,5 тысяч точек обслуживания. Основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50%+1 голосующая акция уставного капитала ПАО Сбербанк. Оставшимися акциями банка на середину 2023 года владели более 1,75 млн частных и институциональных инвесторов.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 26.08.2033, до погашения 3247 дней, 8.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 20.00 %
Купон: 31.23 ₽, каждые 57 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 20.82 ₽, дата выплаты: 26.10.2024
Купонов до даты погашения: 57
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1780.11 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 997.00 ₽ + НКД 20.82 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1018.42 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 22.02 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Я надеюсь, что статья была вам полезна и интересна. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал ✅ и нажмите на колокольчик 🔔, чтобы не пропустить выхода новых статей.
Мой Telegram