Подборка ликвидных высокодоходных облигаций (ВДО) с фиксированным ежемесячным купоном на 6 октября 2024г.
Подборка
Список облигаций (в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте ). Если ориентируетесь в стратегии только на доходность.
1. ФПК Гарант-Инвест-002Р-07
2. АйДи Коллект ПКО-06-боб
3. АБЗ-1-001Р-05-боб
4. ФПК Гарант-Инвест-002Р-08
5. ФПК Гарант-Инвест-002Р-09
6. ФПК Гарант-Инвест-002Р-06
7. Нэппи Клаб-БО-01
8. СОЛИД СпецАТЛ-01-боб
9. Роделен ЛК-002P-02
10. РегионСпецТранс-БО-01
11. Интерлизинг-001Р-07
12. Бианка Премиум-БО-01
13. Поликлиника.ру-БО-01
14. ЕвроТранс-001P-03
15. МГКЛ-001P-06
16. ЕвроТранс-001P-02
17. ЕвроТранс-001P-01
18. Каршеринг Руссия-001Р-03
19. ЕвроТранс-002P-01
20. Элемент Лизинг-001Р-08
Эффективная доходность ВДО с ежемесячным купоном по дате погашения
Подписывайтесь на мой канал ✅ и нажмите на колокольчик 🔔, чтобы не пропустить выхода новых статей.
А еще это поможет развитию канала и сделает его более видимым. Спасибо!
Мой Telegram
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Группы облигаций по срокам идут в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте. Внутри срока также в порядке убывания. Если ориентируетесь в стратегии не только на доходность, но и на срок.
- Ультракороткие до 1 года
- Короткие от 1 до 3 лет
- Средние от 3 до 5 лет
- Длинные от 5 лет
Ультракороткие до 1 года
ФПК Гарант-Инвест-002Р-07
Код: RU000A106SK2
Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-07
Номинал: 1000 ₽
Цена 91.66% от номинала: 916.60 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 02.08.2028, до погашения 1397 дней, 3.8 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 14.03.2025, до погашения 160 дней, 0.4 лет
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 13.00 %
Купон: 10.68 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 5.34 ₽, дата выплаты: 22.10.2024
Купонов до даты погашения: 6
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 64.08 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 916.60 ₽ + НКД 5.34 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 922.49 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 37.27 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ФПК Гарант-Инвест-002Р-06
Код: RU000A106862
Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-06
Номинал: 1000 ₽
Цена 93.99% от номинала: 939.90 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 05.05.2025, до погашения 212 дней, 0.6 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.00 %
Купон: 10.68 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 0.00 ₽, дата выплаты: 07.10.2024
Купонов до даты погашения: 8
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 85.44 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 939.90 ₽ + НКД 0.00 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 940.46 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 27.19 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Короткие от 1 до 3 лет
АйДи Коллект ПКО-06-боб
Код: RU000A107C34
Полное наименование: Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО (ранее"АйДи Коллект", ООО), биржевые облигации процентные бездокументарные, серии 06
Номинал: 1000 ₽
Цена 90.16% от номинала: 901.60 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО ПКО "АйДи Коллект"
Отрасль, сектор: Финансы, Прочие
ID Collect – один из крупнейших сервисов по управлению просроченной задолженностью в России, работающий на рынке взыскания с 2017 года. За 2023 год компания вошла в топ-5 эмитентов ВДО, разместив облигации на 4,8 млрд руб. Доля компании по покупкам на рынке цессии по итогам 2023 года увеличилась на 9% и составила 24,5%. Размер портфеля под управлением вырос на 67% до 147 млрд руб. В августе 2023 года «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг компании до уровня BB+.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.11.2026, до погашения 777 дней, 2.1 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 18.00 %
Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2.47 ₽, дата выплаты: 01.11.2024
Купонов до даты погашения: 26
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 384.54 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 901.60 ₽ + НКД 2.47 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 904.61 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 28.46 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
АБЗ-1-001Р-05-боб
Код: RU000A1070X5
Полное наименование: "Асфальтобетонный завод № 1" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-05
Номинал: 1000 ₽
Цена 87.28% от номинала: 872.80 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "АБЗ-1"
Отрасль, сектор: Промышленность, Строительство
Группа компаний «АБЗ-1» является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Инфраструктурные проекты ГК «АБЗ-1» сосредоточены на Северо-Западе и в центральной части РФ. ГК «АБЗ-1» развивает направление инфраструктурного девелопмента, реализуя крупные социально значимые концессионные проекты. В 2021 г. рейтинг кредитоспособности группы и обращаемых биржевых облигаций повышен до уровня ruBBB «Эксперт РА» со стабильным прогнозом. В декабре 2021 года рейтинговое агентство АКРА присвоило АО ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») рейтинг кредитоспособности уровня BBB (RU) со стабильным прогнозом. К началу 2023 г. ГК «АБЗ-1» размещено на Московской Бирже 6,515 млрд рублей облигационных займов.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 30.09.2026, до погашения 725 дней, 2.0 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 15.00 %
Купон: 12.33 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 11.10 ₽, дата выплаты: 10.10.2024
Купонов до даты погашения: 25
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 308.25 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 872.80 ₽ + НКД 11.10 ₽ + Комиссия брокера 0.52 ₽ = 884.42 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 27.90 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ФПК Гарант-Инвест-002Р-08
Код: RU000A107TR3
Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-08
Номинал: 1000 ₽
Цена 92.39% от номинала: 923.90 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 10.02.2026, до погашения 493 дней, 1.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 18.00 %
Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.37 ₽, дата выплаты: 18.10.2024
Купонов до даты погашения: 17
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 251.43 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 923.90 ₽ + НКД 9.37 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 933.82 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 27.70 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ФПК Гарант-Инвест-002Р-09
Код: RU000A108G88
Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-09
Номинал: 1000 ₽
Цена 88.91% от номинала: 889.10 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.10.2026, до погашения 740 дней, 2.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 17.60 %
Купон: 14.47 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 5.79 ₽, дата выплаты: 25.10.2024
Купонов до даты погашения: 25
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 361.75 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 889.10 ₽ + НКД 5.79 ₽ + Комиссия брокера 0.53 ₽ = 895.42 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 27.60 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Нэппи Клаб-БО-01
Код: RU000A109KG1
Полное наименование: "Нэппи Клаб" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 102.32% от номинала: 1023.20 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Нэппи Клаб"
Отрасль, сектор: , Ритейл
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 04.09.2027, до погашения 1064 дней, 2.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 25.25 %
Купон: 20.75 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 12.45 ₽, дата выплаты: 19.10.2024
Купонов до даты погашения: 36
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 747.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1023.20 ₽ + НКД 12.45 ₽ + Комиссия брокера 0.61 ₽ = 1036.26 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 26.93 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
РегионСпецТранс-БО-01
Код: RU000A109NM3
Полное наименование: "РЕГИОНСПЕЦТРАНС", ООО, биржевые облигации бездокументарные, серии БО-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.00% от номинала: 1000.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "РСТ"
Отрасль, сектор: , Транспорт
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.09.2027, до погашения 1075 дней, 2.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 23.50 %
Купон: 19.32 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.51 ₽, дата выплаты: 30.10.2024
Купонов до даты погашения: 36
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 695.52 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1000.00 ₽ + НКД 4.51 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1005.11 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 26.21 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Интерлизинг-001Р-07
Код: RU000A1077X0
Полное наименование: "Интерлизинг" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-07
Номинал: 1000 ₽
Цена 93.56% от номинала: 935.60 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Интерлизинг"
Отрасль, сектор: Финансы, Фин.сервис - Лизинг
Осуществляет лизинг автомобилей, грузового автотранспорта, строительной техники, производственного оборудования.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Высокий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 31.10.2026, до погашения 756 дней, 2.1 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 16.00 %
Купон: 13.15 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 11.40 ₽, дата выплаты: 11.10.2024
Купонов до даты погашения: 26
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 341.90 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 935.60 ₽ + НКД 11.40 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 947.56 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 25.62 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Бианка Премиум-БО-01
Код: RU000A1097X8
Полное наименование: "Бианка Премиум", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.56% от номинала: 1005.60 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Бианка Премиум"
Отрасль, сектор: , Прочие
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 29.07.2027, до погашения 1027 дней, 2.8 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 23.00 %
Купон: 18.90 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 15.75 ₽, дата выплаты: 12.10.2024
Купонов до даты погашения: 35
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 661.50 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1005.60 ₽ + НКД 15.75 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1021.95 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 25.25 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Поликлиника.ру-БО-01
Код: RU000A109MH5
Полное наименование: "Медицинский центр „Поликлиника.ру“, ООО, биржевые облигации бездокументарные, серии БО-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.98% от номинала: 999.80 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Медицинский центр "Поликлиника.ру"
Отрасль, сектор: , Медицина, здоровье
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.09.2027, до погашения 1071 дней, 2.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 22.50 %
Купон: 18.49 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.78 ₽, дата выплаты: 26.10.2024
Купонов до даты погашения: 36
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 665.64 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 999.80 ₽ + НКД 6.78 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1007.18 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 24.98 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ЕвроТранс-001P-03
Код: RU000A1061K1
Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 85.76% от номинала: 857.60 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЕвроТранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый
ПАО "ЕвроТранс" - топливная группа компаний, осущевляющая розничную продажу топлива всех видов и свыше 10 000 товаров на АЗС, оптовую продажу топлива с собственно нефтебазы, оптовую продажу незамерзающей жидкости для стеклоомывателя собственного производства, перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 14.03.2027, до погашения 890 дней, 2.4 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.60 %
Купон: 11.18 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.47 ₽, дата выплаты: 25.10.2024
Купонов до даты погашения: 30
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 335.40 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 857.60 ₽ + НКД 4.47 ₽ + Комиссия брокера 0.51 ₽ = 862.58 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 24.73 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ЕвроТранс-001P-02
Код: RU000A105TS5
Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 91.18% от номинала: 911.80 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЕвроТранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый
ПАО "ЕвроТранс" - топливная группа компаний, осущевляющая розничную продажу топлива всех видов и свыше 10 000 товаров на АЗС, оптовую продажу топлива с собственно нефтебазы, оптовую продажу незамерзающей жидкости для стеклоомывателя собственного производства, перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 24.01.2026, до погашения 476 дней, 1.3 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.40 %
Купон: 11.01 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2.20 ₽, дата выплаты: 31.10.2024
Купонов до даты погашения: 16
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 176.16 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 911.80 ₽ + НКД 2.20 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 914.55 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 23.42 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ЕвроТранс-001P-01
Код: RU000A105PP9
Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 92.45% от номинала: 924.50 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЕвроТранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый
ПАО "ЕвроТранс" - топливная группа компаний, осущевляющая розничную продажу топлива всех видов и свыше 10 000 товаров на АЗС, оптовую продажу топлива с собственно нефтебазы, оптовую продажу незамерзающей жидкости для стеклоомывателя собственного производства, перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.12.2025, до погашения 432 дней, 1.2 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.50 %
Купон: 11.10 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 7.40 ₽, дата выплаты: 17.10.2024
Купонов до даты погашения: 15
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 166.50 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 924.50 ₽ + НКД 7.40 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 932.45 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 22.88 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Каршеринг Руссия-001Р-03
Код: RU000A106UW3
Полное наименование: "Каршеринг Руссия" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 85.00% от номинала: 850.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Каршеринг Руссия"
Отрасль, сектор: , Ритейл
«Делимобиль» — проект каршеринга, открытый в 2015 году. На данный момент общее число автомобилей сервиса, доступных пользователям, составляет 20 тысяч. Услугой можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Сервис насчитывает более 8 миллионов пользователей. Выручка компании по МСФО по итогам 1 полугодия 2023 года составила 8,6 млрд руб., что на 24% превышает показатель 1 полугодия 2022 года.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 18.08.2027, до погашения 1047 дней, 2.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.70 %
Купон: 11.26 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.88 ₽, дата выплаты: 01.11.2024
Купонов до даты погашения: 35
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 394.10 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 850.00 ₽ + НКД 1.88 ₽ + Комиссия брокера 0.51 ₽ = 852.39 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 22.77 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Элемент Лизинг-001Р-08
Код: RU000A108C58
Полное наименование: "Элемент Лизинг" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-08
Номинал: 862 ₽
Цена 95.62% от номинала: 823.77 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Элемент Лизинг"
Отрасль, сектор: Финансы, Фин.сервис - Лизинг
По данным на конец 2019 г. «Элемент Лизинг» заключил более 105 000 договоров лизинга с 38 000 предпринимателей; передал в лизинг более 46 000 автомобилей марки ГАЗ, более 7 600 единиц спецтехники и порядка 12 500 автобусов различного класса. Компания входит в ТОП-20 лизинговых компаний России, занимает 8-е место по количеству заключенных сделок и объему нового бизнеса, 3-е место – по объему нового бизнеса в сегменте физических лиц и 1-е место по финансированию коммерческих автомобилей марки ГАЗ.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.04.2027, до погашения 918 дней, 2.5 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 16.00 %
Купон: 11.33 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 5.29 ₽, дата выплаты: 23.10.2024
Купонов до даты погашения: 31
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 351.23 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 823.77 ₽ + НКД 5.29 ₽ + Комиссия брокера 0.49 ₽ = 829.55 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 22.01 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Средние от 3 до 5 лет
СОЛИД СпецАТЛ-01-боб
Код: RU000A109NA8
Полное наименование: "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО, биржевые облигации бездокументарные, серии 01
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.02% от номинала: 1000.20 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг"
Отрасль, сектор: , —
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 10.03.2028, до погашения 1252 дней, 3.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 24.00 %
Купон: 19.73 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.58 ₽, дата выплаты: 27.10.2024
Купонов до даты погашения: 42
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 828.66 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1000.20 ₽ + НКД 6.58 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1007.38 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 26.81 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Роделен ЛК-002P-02
Код: RU000A107SA1
Полное наименование: Лизинговая компания "Роделен" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 86.66% от номинала: 866.60 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО ЛК "Роделен"
Отрасль, сектор: Финансы, Фин.сервис - Лизинг
Лизинговая компания «Роделен» – универсальная лизинговая компания, работающая на рынке лизинга с 2007 года и предоставляющая в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой автотранспорт, легковой автотранспорт, спецтехнику, производственное оборудование, оборудование для коммунального хозяйства, торговое оборудование и недвижимость.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.01.2028, до погашения 1205 дней, 3.3 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 18.00 %
Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 13.32 ₽, дата выплаты: 10.10.2024
Купонов до даты погашения: 41
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 606.39 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 866.60 ₽ + НКД 13.32 ₽ + Комиссия брокера 0.52 ₽ = 880.44 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 26.63 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
МГКЛ-001P-06
Код: RU000A108ZU2
Полное наименование: "МГКЛ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-06
Номинал: 1000 ₽
Цена 102.49% от номинала: 1024.90 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "МГКЛ"
Отрасль, сектор: , Финанс.сервисы
Группа «Мосгорломбард» ведет несколько направлений деятельности: - занимается оформлением займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, - оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров) - проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.06.2029, до погашения 1720 дней, 4.7 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 23.00 %
Купон: 18.90 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 13.86 ₽, дата выплаты: 15.10.2024
Купонов до даты погашения: 58
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1096.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1024.90 ₽ + НКД 13.86 ₽ + Комиссия брокера 0.61 ₽ = 1039.37 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 24.53 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Длинные от 5 лет
ЕвроТранс-002P-01
Код: RU000A1082G5
Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия 002P-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 84.99% от номинала: 849.90 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЕвроТранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый
ПАО "ЕвроТранс" - топливная группа компаний, осущевляющая розничную продажу топлива всех видов и свыше 10 000 товаров на АЗС, оптовую продажу топлива с собственно нефтебазы, оптовую продажу незамерзающей жидкости для стеклоомывателя собственного производства, перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.02.2031, до погашения 2320 дней, 6.4 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 17.00 %
Купон: 13.97 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 10.25 ₽, дата выплаты: 15.10.2024
Купонов до даты погашения: 78
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1089.66 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 849.90 ₽ + НКД 10.25 ₽ + Комиссия брокера 0.51 ₽ = 860.66 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 22.08 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Я надеюсь, что статья была вам полезна и интересна. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал ✅ и нажмите на колокольчик 🔔, чтобы не пропустить выхода новых статей.
Мой Telegram