86 подписчиков

Обзор состава инвестиционного портфеля октябрь 2024

7 октября 20247 окт 2024

3 мин

Оглавление

Структура портфеля:
Структура по секторам:
По компаниям портфель выглядит в данный момент вот так:

Всем доброго времени суток. Давно не публиковал состав портфеля в связи с загрузкой. Исправляюсь ))))

Структура портфеля:

Постепенно увеличиваю долю облигаций в портфеле довел до 22% .Планирую и дальше увеличивать как минимум до 30%. (возможно и больше).

Структура по секторам:

Как и раньше нефтегаз занимает наибольшую долю но это и понятно нефтяники продолжают исправно платить хорошие дивиденды несмотря на возникающие трудности.

По компаниям портфель выглядит в данный момент вот так:

Сейчас в портфеле в топ 10 входят акции: Лукойла, Сбербанк, Роснефть, Транснефть, ФосАгро, Северсталь, Татнефть, Газпромнефть, Новатэк, ММК.

По сути это основа портфеля который занимает больше половины. Со временем не исключаю что кто то другой займет место в этой десятке. Все будет зависеть от происходящих событий. К примеру в прошлом году в десятку входили такие компании как НорНикель, Газпром, НЛМК.

Для ведения портфеля пользуюсь бесплатной программой : ссылка

Удобно для наглядности можно объединить портфели находящиеся у разных брокеров или разные счета одного брокера в общий.

С этого года имею двух брокеров

состав у брокера Газпромбанк Инвестиции пока он у меня основной

состав у брокера Т- Инвестиции (Тинькофф)

☄️ Для тех кто ещё не имеет брокерского счета в Т-Инвестициях (Тинькофф)

Можете открыть его по моей 🔗ссылке

➡️ За это вам будет начислен бонус в виде подарочных акций

🔥 до 20 000 рублей за открытие брокерского счета. Для получения подарочных акций нужно ввести промокод - TINVESTPROMOU

⁉️ Промокод должен сейчас проставляться автоматически по ссылке. если его не будет, то его можно ввести. При открытии счета есть графа промокод.

✔️Акции 75,9% :

Нефтегаз 37.9 %

Лукойл $LKOH 11.4 %

Роснефть $ROSN 7.6 %

Газпромнефть $SIBN 6,2 %

Татнефть преф. $TATNP 6.2 %

Новатэк $NVTK 5,2 %

Сургутнефтегаз пр. $SNGSP 1.5 %

Газпром $GASP 0.2 %

Металлы и добыча 11.3%

Северсталь $CHMF 6.2 %

ММК $MAGN 2.8 %

Норильский никель $GMKN 1,5 %

Алроса $ALRS 0.6 %

ТМК $TRMK 0.3 %

Химия и нефтехимия 7.3%

ФосАгро $PHOR 7,3 %

Финансы и банки 8.8 %

Сбербанк преф $SBERP 7,2 %

Сбербанк обычка $SBER 1,1 %

БСП $BSPB 0,5%

Логистика 7.9 %

Транснефть $TRNFP 7.2%

Совкомфлот $FLOT 0.7 %

Розничная торговля 1.4 %

Магнит $MGNT 0,7 %

НоваБев (Белуга) $BELU 0.7 %

Технологии 0.4 %

ЕвроЭлектроТехника $EELT 0.4 %

Промышленность 0.7%

Туймазинский завод автобетононасосов $TUZA 0.7%

iT сектор 0,5%

Яндекс $YDEX 0,5%

✔️ Облигации 22.7%

Долю облигаций получилось немного увеличить планирую продолжать наращивать долю до 30 % в облигациях.

➡️ ОФЗ (26238, 26244, 26233, 26240, 26230, 26225, 26247, 26243)

В портфеле у меня 8 выпусков ОФЗ которые подобрал чтобы купон приходил каждый месяц (у ОФЗ купоны выплачиваются 2 раза в год) чтобы реинвестировать чаще и увеличить работу сложного процента.

по сути можно обойтись двумя выпусками чтобы выплаты были квартальными (26244 или 26246) и один из выпускав (26243 или 26238)

➡️ Выпуски с ежемесячными выплатами:

📌 Совкомбанк Лизинг БО-П07

📌 ПАО ЛК Европлан 001P-07

📌 Позитив 001Р-01

📌 Балтийский лизинг БО-П10

📌 Балтийский лизинг БО-П11

📌 Балтийский лизинг БО-П12

📌Газпром нефть БО 003P-10R

📌Газпром нефть БО 003P-13R

📌ФосАгро БО-П02

📌АЛРОСА 001Р-01

📌РУСАЛ БО-001P-09

📌Джи-групп 002P-04

📌Евротранс БО-001Р-03

📌Евротранс 002Р-01

📌Евротранс Б0-001Р-02

📌ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08

📌Глоракс 001Р-02

📌ЛСР БО 001Р-09

📌АйДи Коллект 06

📌ПР-Лизинг БО 001Р-03

📌АБЗ-1 001Р-05

📌 Россети Ленэнерго 001Р-01

📌 ЛК Родолен 002Р-02

📌 ИКС-5 Финанс 003Р-02

📌 ГМК Норильский никель БО-001Р-07

➡️Выпуски с квартальными купонами:

📌МВ Финанс 001Р-03

📌ТГК-14 001Р-01

📌ВИС Финанс БО-П04

📌АБЗ-1 001Р-03

📌iКарРус 001Р-02

📌Софтлайн 002Р-01

📌 Брусника 002Р-01

📌 Борец 001Р-01

📌iВУШ БО 001Р-02

📌 ГТЛК выпуск 3

📌 Авто Финанс Банк БО-001Р-11

В дальнейших планах остается - увеличить долю в облигациях или акции если будет снижение стоимости по интересным компаниям. Поэтому продолжаем набирать инвестиционный портфель который в будущем будет приносить пассивный доход в размере 10 - 15 тыс в месяц.