При покупке облигаций обычно обращают внимание на эффективную доходность к погашению, наличие оферты, амортизацию, ликвидность и конечно же на величину купона. Сейчас в условиях высокой ключевой ставки есть возможность зафиксировать доход по облигациям, которые имеют либо постоянный купон, либо переменный купон, который пересматривается и/или меняется после оферты. Нужно учитывать, что ключевую ставку могут повысить (ближайшее заседание ЦБ состоится 25 октября), стоимость таких облигаций может изменится в сторону уменьшения, а доходность вырасти.
Есть выпуски, у которых в настоящее время купон 19% и выше. Посмотрим на такие облигации (чем ниже рейтинг, тем выше риск). Критерий: рейтинг BBB и выше. Доходность указана без учета налога с учётом реинвестирования купонов. У выпусков с офертой величина купона указана до оферты.
1. Ульяновская область 34009
Рейтинг: ruBBB (от Эксперт РА)
ISIN: RU000А109RR3
Стоимость облигации: 101,46%
Доходность к погашению: 23,8% (купоны 22,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 04.10.2029
2. Самолёт Р15
Один из крупнейших застройщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000А109874
Стоимость облигации: 99,89%
Доходность к погашению: 21,43% (купоны 19,5%)
Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации
Дата погашения: 30.07.2027 (оферта опцион-колл 04.08.2026)
3. Ростелеком 1Р2R
Телекоммуникационная компания.
Рейтинг: АА (АКРА)
ISIN: RU000A0JХPN
Стоимость облигации: 100,55%
Доходность к погашению: 20,14% (купоны 19,5%)
Периодичность выплат: полугодовые без амортизации
Дата погашения: 14.04.2027 (безотзывная оферта сегодня, но купоны до погашения уже установлены)
4. Биннофарм Групп 1Р2
Фармацевтическая компания.
Рейтинг: ruА (Эксперт РА)
ISIN: RU000A104Z71
Стоимость облигации: 99,93%
Доходность к погашению: 20,6% (купоны 19%)
Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации
Дата погашения: 02.07.2037 (оферта опцион-колл 17.04.2025)
5. Новосибирскавтодор 01
Дорожно-строительная компания.
Рейтинг: A-(ru) от НКР
ISIN: RU000A108UJ6
Стоимость облигации: 98,55%
Доходность к погашению: 21,57% (купоны 19%)
Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации
Дата погашения: 27.06.2026
6. ДОМ РФ 1Р01R
Финансовый институт жилищной сферы.
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000А0ZYLU6
Стоимость облигации: 100%
Доходность к погашению: 20,73% (купоны 19,35%)
Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации
Дата погашения: 13.12.2027 (оферта 17.03.2025)
7. ЖКХ Республики Якутия Б01
Компания, оказывающая коммунальные услуги.
Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
ISIN: RU000A100PB0
Стоимость облигации: 99,51%
Доходность к погашению: 21,8% (купоны 19,55%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 28.07.2026 (безотзывная оферта 29.07.2025)
8. Моторика БО-01
Разработчик и производитель протезов.
Рейтинг: A- (эксперт РА)
ISIN: RU000A1071Q7
Стоимость облигации: 99,84%
Доходность к погашению: 23,1% (купоны 21% до следующей оферты)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 28.07.2026 (безотзывная оферта сегодня, следующая оферта 18.04.2025)
Подписывайтесь на мой канал. У меня еще есть телеграм-канал про финансы и инвестиции, подписывайтесь на него тоже.