Что такое диривативы? Как и Где на них зарабатывать? Пошаговый план торговли.
Об этом поговорим в сегодняшнем обзоре.
Более подробно о деривативах вы узнаете из нашего курса по трейдингу.
👨🏻💻 Зачем нужны деривативы?
На финансовых рынках торгуют не только валютой, ценными бумагами, но и их производными, которые называют деривативами.
Деривативы — контракты, стоимость которых определяют базовые активы (акции, валюты, облигации. Отсюда и наименование — производные. Договоры заключают между собой две или несколько сторон. Как правило, это продавец и покупатель. В результате контрактов у сторон появляются права и/или обязанности будущих расчетов и выплат.
Обычно соглашение предусматривает передачу базового актива к оговоренному сроку. Поэтому контракты принято называть срочными. Торговля происходит на срочном рынке.
Деривативы приобретаются с целью хеджирования рисков. Простыми словами — держатель дериватива получает возможность продать или купить актив по заранее оговоренным условиям.
👨🏻💻 Виды деривативов
Банк России определяет четыре вида производных контрактов:
1️⃣ Фьючерсы. Договор, в котором стороны обязуются по оговоренной цене к определенному сроку купить и поставить актив. Участники рынка хеджируют риск фьючерсом или спекулируют на разнице цен актива. Финальный расчет производится на дату экспирации;
2️⃣ Форварды. Схожи с фьючерсами, но в них присутствуют дополнительные условия. Расчеты по принципу “здесь и сейчас”. Отсутствие стандартов определяет проведение форвардных сделок на внебиржевом рынке;
3️⃣ Опционы. Договор похож на фьючерсный. Отличие в правах/обязанностях сторон. В опционном договоре продавец обязательно должен исполнить контракт. Покупатель может от него отказаться;
4️⃣ Свопы. Обмен активами на определенное время, после чего участники сделки возвращают их друг другу, либо делают обратные платежи.
Деривативы могут обращаться на биржевом и внебиржевом рынке.
╰┈➤ В первом случае продавец и покупатель не контактируют непосредственно друг с другом. Контракты стандартизированы и проходят с посредничеством центрального контрагента..
╰┈➤ На внебиржевом рынке стандарты не предусмотрены. Сделки проводятся между сторонами напрямую.
🇷🇺 Где россиянам торговать деривативами?
Для российских трейдеров наибольший интерес представляет Московская биржа.
В числе криптовалютных площадок доступны Binance Futures, BitMEX,, ByBit, OKEx, Huobi и Deribit.
👨🏻💻 Выбор брокера для торговли
Первоначально следует выбрать брокера.
Наличие у него лицензии на брокерскую деятельность в РФ можно проверить на сайте Банка России. Помимо лицензии следует убедится в прямом выходе брокера на интересующие пользователя биржевые площадки.
Имеют значение комиссии брокера и тарифы за предоставляемые услуги. Некоторые посредники предоставляют новичкам нулевые комиссии для торговли на фондовом рынке.
Будет не лишним проверить рейтинг надежности посредника. Это можно сделать на профильных сайтах с отзывами реальных участников торгов. Желательно, чтобы отзывы были подкреплены скриншотами торговых терминалов.
Значительная часть трейдеров выбирает брокерские компании, чьим собственником или крупным акционером является государство. Это считается гарантией надежности и устойчивости.
После регистрации у брокера, верификации личности, нужно пополнить депозит. Наличие демонстрационного счета дает возможность трейдеру попрактиковаться торговле деривативами в безрисковой среде.
👨🏻💻 Выбираем деривативы и анализируем рынок
Одно из преимуществ деривативов — широкий диапазон инструментов торговли. Это могут быть: валюты, ценные бумаги, индексы, процентные ставки, товары. Если ранее уже был торговый опыт, то выбирать актив нужно с его учетом.
Например, если вы ранее торговали валютами, предпочтительнее выбирать фьючерсы на валюты.
Перед началом торговли используем возможности технического и фундаментального анализа.
╰┈➤ Технический анализ поможет определить точки входа и выхода из сделки, правильно установить страховочный стоп-лосс и определить реальный уровень прибыли тейк-профит.
╰┈➤ Фундаментальный анализ поможет реально оценить долгосрочный потенциал роста выбранной компании или отрасли.
📊📈 Как торговать деривативами на Московской бирже
Здесь торговой площадкой для деривативов является срочный рынок. Он называется FORTS и основан в результате слияния двух структур.
Инструменты торговли — фьючерсы и опционы.
Базовыми активами для контрактов определены: ценные бумаги, процентные ставки, валюты, индексы и товарные активы.
К торговле деривативами на Мосбирже допущены: профессиональные участники рынка ценных бумаг, квалифицированные инвесторы (юр. лица, ИП, частные инвесторы), клиенты брокерских компаний. Торговать можно днем или вечером.
Порядок торговли:
1️⃣ Пополняем счет у аккредитованной на MOEX брокерской компании;
2️⃣ Скачиваем торговый терминал QUIK;
3️⃣ Определяем инструмент торговли — фьючерс или опцион и количество контрактов;
4️⃣ Учитываем количество средств для гарантийного обеспечения сделки с расчетом, что торговля ведется с использованием кредитного плеча;
5️⃣ Открываем сделку (покупку или продажу). Используем рыночный или лимитный ордер;
6️⃣ Сформированную заявку отправляем брокеру.
От этого времени и до момента экспирации ежедневно два раза биржа рассчитывает вариационную маржу. и показывает результат в личном кабинете пользователя.
7️⃣ Трейдер может дождаться завершения контракта или ликвидировать его, отправив соответствующую заявку.
Заключение
Торговать деривативами несложно даже для начинающего трейдера. Но стоит обязательно учесть, что возможная доходность, и потенциальные риски достаточно велики.
Не имея базовых знаний и практического опыта, участник торгов может потерпеть серьезные убытки и даже полностью лишиться депозита.
В нашем курсе по инвестированию вы получите фундаментальные знания о деривативах, которые с успехом можно применить на практике.
