Модуль “Финансы” в Platrum предназначен для:
- финансового планирования;
- учета доходов, расходов, перемещений;
- PnL, отчетов по остаткам;
- выявления остатков по счетам в любой день;
- отчетов о поступлениях в рабочие и выходные дни
Как работает модуль?
В модуле “Финансы” вы вносите все расходы, доходы, перемещения и строите детальный отчет на основе введенных данных, с помощью которого вы сможете увидеть необходимые данные о движении денежных средств. Кроме этого, вы можете контролировать выполнение и динамику вашего финансового плана, и построить PnL-отчет при помощи несложного конструктора.
Чем полезен плагин, который выпустила наша компания?
Клиент делает выгрузку данных из любого Российского банка в 1С: заходит в банк, выбирает период,указывает, какие данные хочет выгрузить, и выбирает “выгрузка для 1С”. Далее файл загружается и сохраняется в формате .txt и это файл уже обычно грузят в 1С. Мы в свою очередь написали плагин, с помощью которого такой файл с выгрузкой из банка можно перенести и в Platrum. В итоге все транзакции оказываются в Platrum. Независимо от того, сколько финансовых операций было произведено за период, с автоматической загрузкой этих данных, вы потратите не более 3-х минут, чтобы данные оказались в модуле “Финансы” в Platrum для дальнейшей работы с ними.
Наш плагин научен создавать контрагентов к любой транзакции. Кроме того, для загрузки данных в Platrum можно устанавливать определенные правила, чтобы сократить ручной ввод параметров. Например: вы указываете ИНН контрагента (от которого поступила оплата или которому вы производили оплату) и настраиваете необходимый сценарий: если контрагент такой-то, то тип расхода/дохода такой-то, а касса такая-то и т.д. И в случае если в дальнейшем будет доход или расход от этого контрагента, то система при выгрузке уже будет обучена проставлять необходимые параметры автоматически.
Ссылка на заявку для установки нашего плагина “Интеграция с банками”: https://pellermedia.ru/plagin_dlya_platrum_integraciya_s_bankami
Последнее обновление
Мы добавили функции:
- предварительная работа с загружаемыми транзакциями (создание правил)
- добавили поддержку работы с банками Казахстана и Беларуси
- добавили поддержку работы с Т-Банком
Скоро на канале появится видеоинструкция к плагину. Следите за нашими новостями и не пропускайте выход новых продуктов!
Команда PELLER MEDIA