Последний разбор Сургутнефтегаза делал 11 августа. Тогда цена была 46,4 ₽. Я ожидал микро-коррекции примерно к 42 ₽ , после чего ожидал рост. По факту цена сходила к 44 ₽ и начался рост. С начала сентября акции растут на 26%, текущая цена во время написания разбора — 55 ₽. Давайте посмотрим, чего ждать дальше?
⛽️ Обзор по компании Сургутнефтегаз #SNGS #SNGSP
Сектор: Энергетика - Добыча нефти; газа и потребляемого топлива
📈 Основные метрики по Суртугнефтегазу
▪️ Капитализация: 14.48B$
Последний отчет был за 2023 год. Свежего нет. Все метрики считаем по нему.
▪️ P/E — 1
▪️ P/S — 0.59
▪️P/B — 0.19
▪️EPS — 30.4
▪️EBITDA — 1.480T р.
ℹ️ Компания традиционно очень-очень-очень (да, 3 раза!) дешевая по метрикам. Немного дешевле, чем в другие годы по сравнению с самой собой же.
🗞 Новостной фон по компании Сургутнефтегаз
С последнего обзора не появилось ни одной жалкой новостишки 🤣🙈 Вот именно поэтому у компании и такая низкая оценка. Чрезмерно закрытая для инвесторов.
💰 Финансовое здоровье Сургутнефтегаза
Собственный капитал растёт из года в год по 12-23%, в редкие года немного падает до 4% или имеет небольшой рост около 1-4%, но чаще всего уверенно растёт. Чистый долг — отрицательный и составляет 147,9B р. - это значит, что у компании кэша больше, чем долгов перед финансовыми организациями.
🆚 Сравнение компании Сургутнефтегаз с конкурентами
Компания имеет САМУЮ низкую оценку по метрикам по сравнению со всеми остальными компаниями из сектора. Вторая по дешивизне — Башнефть. При том по метрикам рентабельности одни из самых лучших.
🤑 Дивиденды в Сургутнефтегазе. Когда платят, сколько?
В прошлом обзоре забыл указать по дивидендам один факт: под дивиденды необходимо выбирать именно #SNGSP — там дивиденды намного выше, чем в #SNGS. В префах дивиденды, конечно, тоже не стабильные, но например в этом году выплатили 12,29 ₽ на акцию или 20,47% годовых! В другие годы это было 14, 18, 16, 21%, а в некоторые годы это 1,83, 2,69, 4,13%. Т.е. от года к году по разному, в зависимости от чистой прибыли. В то время как в #SNGS дивиденды примерно от 2 до 3% годовых.
📈 Технический анализ по акциям Сургутнефтегаз
Подошли к одному из уровней сопротивления — 54 ₽ и пытаемся закрепиться на этом уровне. Два дня подряд идет падение. Если все-таки попытка закрепиться удастся, то следующий уровень сопротивления будет находиться в районе 60 ₽. Индикаторы на дневном ТФ дают противоположные сигналы, поэтому в настоящий момент «вправо». На недельном ТФ индикаторы за продолжение роста. Чаще всего такая картина говорит о скорой коррекции на 1-2 недели, после чего обычно идёт продолжение роста. Наиболее возможный дальнейший сценарий отобразил на графике.
🧠 Выводы. Стоит ли покупать сейчас акции Суртутнефтегаз?
Наидешевейшая компания из сектора, которая платит дивиденды примерно такие же, как сейчас платят в банке, что выглядит довольно привлекательным для долгосрочного, дивидендного инвестора. Превосходное финансовое здоровье, кэша больше, чем долгов.
Технически может сделать коррекцию в ближайшее время, но в рамках нескольких месяцев скорее будет выше, чем сейчас, в районе 60 или даже 69, если повезет. По большому счету акции Сургута можно покупать в любой момент, так как они пока не станут стоить ну там рублей 250-350 за акцию будут все время крайне дешево оценены.
Главная проблема — их закрытость, мало новостей, даже отчеты выпускают реже, чем другие. Но компания в любом случае выглядит привлекательно.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Еще больше моих разборов вы можете найти у меня в Telegram: https://t.me/ShumilovPavel