Заработок на фьючерсах: Простое руководство
Фьючерсы — это финансовый инструмент, который позволяет зарабатывать на изменениях цен активов (например, нефть, золото, акции, криптовалюты). В этой статье разберёмся, как работает торговля фьючерсами и как можно на этом заработать.
Что такое фьючерсы?
Фьючерс — это контракт, по которому покупатель и продавец обязуются купить или продать актив в будущем по заранее оговоренной цене. Представьте, что вы договорились купить 1 тонну пшеницы через 3 месяца по фиксированной цене. Через это время, независимо от того, какая будет реальная цена на пшеницу, сделка состоится по той цене, о которой договорились ранее.
Фьючерсы торгуются на биржах, и большинство участников рынка не собираются получать товар — их интересует лишь заработок на разнице цен.
Основные термины в торговле фьючерсами
1. Маржа — это залог, который вы вносите для открытия позиции. Это небольшая часть от полной стоимости контракта.
2. Леверидж (кредитное плечо) — возможность контролировать крупные позиции, имея лишь небольшую сумму на счету. Например, с плечом 10:1, имея 1000$, можно открыть позицию на 10 000$.
3. Лонг (Long) — покупка фьючерса с расчетом на рост цены актива.
4. Шорт (Short) — продажа фьючерса с расчетом на падение цены актива.
5. Экспирация — дата, когда контракт фьючерса должен быть исполнен (куплен или продан).
Как заработать на фьючерсах?
1. Выбор актива: Сначала нужно выбрать, на чём вы будете зарабатывать — нефть, золото, криптовалюта, индексы акций или товары. Например, если вы уверены, что цена золота вырастет, можно купить (открыть длинную позицию) фьючерс на золото.
2. Открытие позиции: Допустим, вы купили фьючерс на золото по цене 1800$ за унцию. Если цена через месяц вырастет до 1850$, вы сможете продать его дороже и заработать 50$ с каждой унции, минус комиссии и издержки.
3. Леверидж: Торговля с плечом увеличивает потенциальную прибыль, но также увеличивает риски. Например, используя плечо 10:1, вы можете открыть большую позицию, имея меньше средств на счету, но если цена пойдет против вас, потери также увеличатся.
4. Хеджирование: Фьючерсы также используются для защиты от рисков. Например, фермер может заключить фьючерс на продажу пшеницы по фиксированной цене, чтобы защититься от возможного падения цен в будущем.
Пример сделки с фьючерсами
Предположим, вы считаете, что цена на нефть вырастет. Вы открываете длинную позицию, покупая фьючерсный контракт на нефть по 70$ за баррель. Через месяц цена нефти достигает 75$.
1. Покупка: 70$ за баррель
2. Продажа: 75$ за баррель
3. Прибыль: 5$ за каждый баррель (до вычета комиссии)
Если у вас контракт на 1000 баррелей, ваша прибыль составит 5000$.
Риски торговли фьючерсами
Хотя на фьючерсах можно заработать, есть и риски:
1. Высокая волатильность: Цены на активы могут резко меняться, что может привести к быстрой потере средств.
2. Леверидж: Большие прибыли возможны благодаря плечу, но и убытки могут быть пропорционально выше.
3. Экспирация: Если вы удерживаете контракт до даты его истечения, вам нужно быть готовым к тому, что он исполнится, или закрыть его до этого момента.
Советы для начинающих
1. Начните с небольших позиций: Используйте небольшие суммы для начала, чтобы понять, как работает рынок.
2. Следите за новостями: Цена активов может меняться из-за политических или экономических событий.
3. Учитесь управлять рисками: Установите для себя лимиты по убыткам и прибыли.
Заключение:
Торговля фьючерсами может быть прибыльной, но требует знаний и умения управлять рисками. Начинающим стоит учиться постепенно, используя консервативные стратегии. Помните, что ключ к успеху — это не только удачные сделки, но и грамотное управление капиталом.
