Всех приветствую!
По традиции с новостей!
Возможное разрешение Соединенными Штатами и Евросоюзом наносить удары по территории России будет говорить об их прямом участии в украинском конфликте и в корне изменит его суть. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин. Т.е. иными словами эскалации конфликта с Украиной исключать нельзя!
=
Сегодня знаковый день — ставка ЦБ.
Бизнес активно наращивает средства на вкладах в банках. Объем денег на рублевых депозитах юрлиц в июле подскочил на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, почти достигнув 32 трлн руб. Это рекордный прирост как минимум с 2012-го. Причина — в привлекательных ставках до 16–18%. Во многих банках даже выше...
Банки повышают ставки по вкладам накануне заседания ЦБ. Пик ставок эксперты ожидают к Новому году. ЦБР повысит ставку до 20% уже в эту пятницу, а не в октябре -- Сбер.
Но ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В АВГУСТЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 9,05% ПРОТИВ 9,13% В ИЮЛЕ.
Еще раз повторю — гадать что предпримет наш ЦБ — загадка, надо действовать по факту!
Нефть начинает отрастать, валюта тоже на месте, а вот «Бумажный» рынок вчера подвергся снова раздаче.
Недельный Индекс ММВБ пока рисует противоречивую свечу... А она может стать снова либо предвестником начала локального разворота, либо продолжение снижения, либо тупо боковик… Но глобальная тенденция вниз остается, перепроданность НЕ является поводом для лонга…
В Индексе ММВБ на днях глобально торговля ведется в канале с почти однозначной поддержкой 2544+ на 2720- (+ Kijun,+наклонный падающий тренд). Одно ясно - глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен.
Сейчас цена на Tenkan и ниже Kijun на днях = приоритет у медведей (т. к. Tenkan ниже Kijun), но это первый показатель возможного разворота, т. е. пила в крайне зоне шорта.
Для меня по любому одноногий V-образный рост (даже если он и состоится) будет менее устойчивым, чем W-образный. я исхожу из этого. Поэтому я глобально остаюсь медведем! Буду думать над покупкой в случае возврата к поддержке 2544+.
Индекс остается не информативным и по любому нужно торговать локальные идеи! Спекулятивно — лучше до заседания ЦБ без овернайтов! Надо ждать сегодняшнего знакового события = заседание ЦБ по ставке! И до нее торговать крайне опасно!
Неоднозначность рынка особенно проявилась на «вечерней» неликвидной сессии — начали откупать! В принципе все это может укладываться в логику рынка, на падении появляются волны, загнали рынок в зону перепроданности и потом откупили… И по этой же логике, т.к. не было дивергенции на лоу — ожидать его повтора после коррекции можно! Тем более цена плотно ниже 55ЕМА и ОИ, которое начинает загибаться вниз (причем в районе 16-00, а в 15-00 — пресс-конференция ЦБ). Но в 13-30 — непосредственно ставка, лотерея, я бы спекулятивно не торговал до этого времени, т.к. после объявления можно увидать повышенную волатильность...
Такой НЕИНФОРМАТИВНОСТИ индекса ММВБ я не помню! 😱
На общем позитиве бумаги «дружно» растут, а при даже нейтральной (вроде как нефть отрастает) некоторые бумаги обновляют свои дневные донышки (ГМКН, ВТБ и Мечел близки к своим «днам»). При этом Лукойл относительно стоит на месте!
Приходится констатировать приход настоящего ХАОСА на рынке! Такого не было никогда (ну или я не помню). Торговать крайне сложно не только инвестиционно, но и спекулятивно! Что перевесит для меня непонятно! А в хаосе лучше не торговать вообще!
Искусственность рынка просто поражает. Он во власти эмоций! Как-будто новости по поводу разрешения атак на РФ имеют какое-то значение — война итак уже на территории РФ. Но как бы там ни было это случилось.
Возможно снова нерезидентские продажи? Только вопрос — почему Лукойл (да и в принципе почти вся нефтянка) так сильны? Но исключать ничего нельзя!
Самое интересное — нефть и газ плюсуют, а Лукойл и конечно Газпром — нет! Это косвенно доказывает, что цены на сырье не оказывают воздействие. Значит что-то другое!
Надо ждать сегодняшнего заседания ЦБ… Хотя судя по поведению рынка снова возможен инсайд…
Гадать — бессмысленно, хотя косвенные данные могут говорить о как минимум оставление ставки на прежнем уровне.
Теперь к возможной реакции рынка!
На оставлении ставки на прежнем уровне может прийти локальный, но возможно сильный позитив. Типа «худшее» уже позади. На увеличении ставки на 1 б.п. пока не ясно!
При подъеме ставки до 20% и выше — будет явный негатив для «бумажного» рынка, т. к. депозиты будут представлять еще большую конкуренцию фондовому рынку. Ну или вот причина вчерашнего обвала… А это инсайд!
Теперь к депозитам! Они итак растут! Стали бы банки «дружно» повышать ставки на «длительный» срок? Я так не думаю, и то, что высокая ставка надолго для меня очевидно! Таким образом подтверждается мое предположение, высказанное в еженедельном посте - цитата - «При этом вклады во многих банках уже выше 20%, но с особыми условиями — вклад свыше 5-ти лет, т.е. «длинные» деньги. А что будет с более короткими сроками вложений — огромный вопрос!»
При этом снижение инфляции скорее всего носит именно сезонный характер, летом она традиционно падает, а осенью и зимой снова начинает расти! Так что в случае не понижения ставки — это будет иметь локальный характер, до следующего заседания ЦБ…
Уверенности ни в чем нет! Главное — ничего не отрицать, допускать любое развитие событий! Я не стесняюсь признаться, что рынок мне непонятен! Такое бывает крайне редко, но это так!
При этом готов к докупке на стратегический счет и готовы идеи а случай роста и падения! Но надо ждать фактов и реакции!
Пост неинформативен на идеи, хоть они и есть, причем много! Я проанализировал вчера много бумаг, и по некоторым из них появились стратегии. Но их всех обозревать бессмысленно, т.к. ставка ЦБ в последнее время = лотерея! Нужно терпеливо ждать фактов и соблюдать внутреннее спокойствие! Нужно искать как можно более четкие совпадения между дневными и часовыми уровнями в бумагах!
Либо пропустить первое движение, чем спасать счет! Буду ждать прихода уверенности! Сколько — не знаю, но это лучше чем заниматься лудоманством! В моменте неопределенности - «забор» - это тоже позиция!
=
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!
Я предлагаю:
✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом
Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!
