Что такое трендовый канал? Как его использовать? Какими бывают трендовые каналы? Каковы правила их построения?
Обо всем узнаем в этой статье.
Более расширенная информация о трендовых каналах в нашем курсе по трейдингу.
Что такое трендовый канал
Трендовым каналом принято называть ценовой диапазон, который выделен на графике условными границами. В таком коридоре цен в качестве границ выступают линии поддержки и сопротивления.
Используя трендовый канал как модель технического анализа, удобно прогнозировать ценовое движение. В совокупности с другими средствами технического анализа, можно создавать собственные торговые стратегии.
Виды трендовых каналов
По направлению движения трендовые каналы бывают восходящими или бычьими (up-trend), нисходящими или медвежьими (down-trend) и боковыми или флэтовыми (flat). Последний вид также называют плоским, поскольку линии тренда имеют нулевой наклон.
Принято считать, что 70% ценового движения приходится на флэт и лишь 30% на бычье и медвежье направление.
Боковое движение цены
Плоский трендовый канал еще называют консолидацией. Цена движется зигзагообразно в боковом коридоре без четко выраженной тенденции. Ценовые экстремумы проявляются практически на одном уровне. Медведи и быки равны по силам. Одинаковы объемы продаж и покупок. Участники рынка в период консолидации копят силы. Впоследствии те или другие прорвут ценовой канал и станут двигать цену вверх или вниз.
Восходящий канал
Восходящий трендовый канал выглядит в виде последовательности возрастающих ценовых экстремумов (минимумов и максимумов). Каждый последующий экстремум выше предыдущего. Когда на рынке up-trend, то преобладают быки. Они тянут цену вверх.
В качестве примера восходящего трендового канала представлены котировки BTC /USDT на 5-минутном графике. Цена движется в выделенном диапазоне зигзагообразно. Общая тенденция — восходящая.
Нисходящий канал
Нисходящий трендовый канал выглядит в виде последовательности снижающихся ценовых экстремумом. Каждый последующий ниже предыдущего. На рынке “правят бал” медведи. Общая ценовая тенденция нисходящая.
Как построить трендовый канал
Основное правило построения трендового канала заключается в том, чтобы цена чаще совершала отскок от уровней поддержки и сопротивления. Тем самым подтверждается валидность ценового коридора.
Если на графике наблюдается восходящий тренд, то трендовый канал строится от линии поддержки. Она соединяет два и более ценовых минимума. Относительно оси времени поддержка имеет положительный угол наклона. Затем параллельно ей строится линия сопротивления по максимальным значениям цен актива.
Если на ценовом графике наблюдается нисходящая тенденция, то трендовый канал базируется на линии сопротивления. Она соединяет два и более максимума. Затем параллельно ей строится линия поддержки.
В случае “боковика” поддержку и сопротивление проводят аналогичным способом. Последовательность не имеет значения.
Через некоторое время цена пробивает наклонный уровень поддержки или сопротивления. В этом случае трендовый канал нужно перестроить по новому минимуму (максимуму) с учетом направления тренда.
Существует два метода построения границ трендовых каналов. Одни трейдеры используют тела свечей, другие — их тени. Оба метода верны. На практике поддержка и сопротивление — это больше зоны, чем конкретные уровни.
Как использовать канал в трейдинге
Основная методика использования трендового канала в торговле — открытие сделок в момент ценового отскока от границ коридора. Входим в покупки, когда цена отскочила от линии поддержки. Закрываем сделку, как только цена коснулась сопротивления.
Входим в продажи при ценовом отскоке от линии сопротивления. Закрываем сделку при касании ценой линии поддержки.
Однако такой метод предусматривает высокую вероятность возврата цены внутрь трендового канала. При этом страховочный стоп-лосс выставляем за линию поддержки и сопротивления в зависимости от того, какую позицию открываем — длинную или короткую. Прибыль каждый трейдер фиксирует на свое усмотрение. Одним достаточно 5%-10% профита, другие стремятся закрыть сделку у противоположной границы трендового канала.
Повысить результативность торговли можно, если торговать в направлении тренда. Только покупки на восходящем тренде и только продажи при нисходящей тенденции.
В “боковике” на младших таймфреймах предпочитают торговать скальперы. Но другие спекулянты выбирают старшие временные интервалы, которые исключают рыночный шум.
Использование индикаторов технического анализа помогает более четко определять моменты входа в рынок. Типичные ситуации торговли с использованием трендового канала разбираем в нашем ТГ-канале.
Заключение
Правильное построение ценового канала и результативное использование его в трейдинге более корректно реализуется на старших таймфреймах. Это помогает отфильтровать значительное количество ложных сигналов.
Не стоит жадничать и стремиться получить огромную прибыль любым способом. Следует трезво оценивать рыночную ситуацию и обязательно страховать сделку стоп-лоссом.