Фьючерсы — это сейчас один из самых популярных способов торговли криптовалютами. Однако многие опасаются торговать с плечом или не знают некоторых важных нюансов. Поэтому мы подготовили для вас подробный гайд по фьючерсной торговле на криптобиржах.
Эта инструкция рассчитана в первую очередь на начинающих трейдеров. Но если у вас уже есть хороший опыт торговли фьючерсами, мы будем очень рады если Вы Поделитесь своим опытом в комментариях.
На каких биржах торговать?
Торговать крипто-фьючерсами можно практически на всех крупных крипто-биржах. На большинстве бирж это и вовсе один из самых ликвидных рынков.
Для примера мы возьмём биржу BingX, так как мы сами давно с ней работаем.
Наша партнерская программа с биржей дает новым пользователям повышенные бонусы за регистрацию и кэшбек на комиссии.
Фьючерсы на BingX
На бирже BingX есть два основных типа фьючерсов:
- Бессрочные: с маржой в стейблкойнах USDT и USDC (USD-M), а также с маржой в криптовалюте (Coin-M).
- Стандартные: на стандартных фьючерсах BingX помимо криптовалют можно также торговать акции, индексы, товары и форекс.
Мы будем рассматривать торговлю на примере самого популярного вида фьючерсов — бессрочных с маржой в USDT.
Фьючерсный счет
Прежде чем начать торговать нам нужно внести средства на фьючерсный счет.
Если вы торгуете на споте или только что купили свои первые USDT через P2P ваши средства находятся на счете фонда. Их нужно будет перевести на фьючерсный счет.
Для этого нужно открыть меню активов и выбрать фьючерсный счет.
Далее нажимаем кнопку “Перевод”.
В открывшемся окне выбираем, между какими счетами нужно перевести средства, вводим желаемую сумму и нажимаем “Подтвердить”.
Интерфейс и настройки для фючерсной торговли
Теперь можно перейти непосредственно к торговле.
Для этого он открываем раздел фьючерсы и выбираем “Бессрочные фьючерсы USD-M”.
Если вы уже торговали на споте здесь или на других биржах, общие элементы интерфейса будут вам хорошо знакомы. Давайте коротко пройдемся по основным.
Сверху над графиком находится меню выбора актива.
Контракты для удобства разбиты по категориям, например, инновации, GameFI, AI и т.д.
На верхней панели над графиком мы можем выставить нужный таймфрейм, например минутные, часовые или дневные свечи.
В выпадающем меню рядом можно выбрать какие таймфреймы будут отображаться на панели.
Также на верхней панели находится меню индикаторов которые вы можете использовать для анализа.
В левой части находится панель инструментов для работы с графиком.
Сверху над окном создания ордера расположена кнопка перехода в демо-режим.
Это отличная опция для начинающих трейдеров. Демо-режим дает возможность практиковаться в торговле и выработать свою стратегию, особенно если вы хотите торговать с высокими плечами.
Настройки для фьючерсной торговли
Теперь поговорим о том, что непосредственно связанно с торговлей фьючерсами.
Во-первых, это, конечно, кредитное плечо. Установить размер плеча можно сверху над окном создания ордера.
Используя плечо вы занимаете средством биржи, чтобы увеличить вашу позицию.
Скажем, у вас на фьючерсном счету есть 100$ и вы используете плечо х5. Максимальный размер позиции составит 500$.
Но важно иметь в виду что кредитное плечо увеличивает не только потенциальную прибыль, но и потенциальный риск вплоть до ликвидации вашей позиции
Размер плеча устанавливается отдельно для каждого актива.
Вторая важная настройка — это режим маржи.
Мы можем выбирать между двумя режимами кросс-маржой и изолированной маржой.
В изолированном режиме за каждой позиции закреплена конкретная сумма маржи и в случае ликвидации вы теряете только эту сумму.
Допустим ваш баланс составляет 100$ и вы хотите открыть позицию с плечом х10 общем объёмом (уже с учетом плеча) на те же 100$. На эту позицию будет выделена маржа приблизительно 10$.
В случае, если убыток по позиции достигнет суммы выделенной маржи, наступит ликвидация и вы потеряете ваши 10$.
В кросс-режиме в качестве маржи может быть задействован весь ваш баланс.
То есть в такой же ситуации ликвидация не наступит, пока не будет израсходован весь ваш депозит.
Поэтому если Вы только начинаете торговать фьючерсы, мы рекомендуем использовать режим изолированный маржи
Следующая важная настройка — это режим позиции.
Здесь есть два режима: односторонним и режимом хэджирования.
- Односторонний режим: позволяет одновременно торговать только в одном направлении (только лонг или только шорт).
- Режим хэджирования: можно параллельно удерживать и лонг и шорт позиции.
Виды ордеров: рыночный и лимитный
Теперь давайте посмотрим, как нам открыть позицию. Для начала, немного про виды ордеров.
Два основных типа — это рыночный и лимитный ордер.
Рыночный ордер позволяет открыть позицию немедленно, по наилучшей доступной цене.
Для лимитного ордера нужно указать конкретную цену, по которой мы хотим купить актив.
Но между этими ордерами есть и другое важное отличие.
- Когда вы выставляете лимитный ордер вы выступаете в роли мейкера — лимитные заявки в ордерной книге формируют ликвидность на рынке.
- Когда вы используете рыночный ордер вы выступаете в роли тейкера — для немедленного исполнения вашей заявки используется лимитные ордера других участников рынка и таким образом вы забираете ликвидность с рынка.
Поэтому комиссия за рыночный ордер будет выше, чем комиссия за лимитный ордер.
На BingX комиссия тейкера на бессрочных фьючерсах составляет 0.05%, а комиссия мейкера 0.02%
Рыночный ордер
Давайте попробуем открыть первую позицию рыночным ордером.
Сперва нам нужно выставить размер позиции.
Ниже будет указана сумма маржи (наших личных средств), которая будет выделена на позицию, а также ожидаемая цена ликвидации для лонг и для шорт позиции.
При использовании рыночного ордера позиция сразу открывается и отображается на графике.
Для создания лимтного ордера нам нужно будет установить точную цену покупки или продажи.
У лимитного ордера есть нюанс:
- Для покупки (лонг): цена ордера не может быть выше или равна текущей цене актива, иначе лимитный ордер может быть открыт как как рыночный
- Для продажи (шорт): цена ордера, соответственно, не может быть ниже или равна текущей цене.
Когда мы размещаем лимитный ордер, информацию о нем можно посмотреть в окне под графиком, во вкладке “Открытые ордера”.
Здесь его можно отредактировать — изменть объём и установить другую цену, а также отменить.
Также ордер можно перемещать на самом графике при помощи мышки. Здесь же его можно отменить нажав на крестик.
Управление позицией
Для управления открытой позицией нужно зайти на вкладку “Позиции” внизу, в окне под графиком.
Здесь можно посмотреть основные данные:
- Размер позиции
- Текущая прибыль или убыток (PnL);
- Цена открытие сделки
- Цена маркировки (текущая цена актива);
- Ожидаемая цена ликвидации;
- Маржа позиции.
Кнопка “Обратный ордер” позволяет сменить направление позиции.
Если мы используем ее, текущая позиция закроется по рынку и сразу же откроется позиция в противоположном направлении.
Тейк-профит и стоп-лосс
Через меню управления позицией мы также можем добавить к ней тейк-профит и стоп-лосс ордер.
Тейк-профит нужен для фиксации прибыли, а стоп-лосс для управления рисками - чтобы контролировать размер потенциального убытка.
Для обоих ордеров нам нужно будет установить триггерную цену. Это цена при достижении которой ордер будет размещен.
Ордера могут быть как рыночными так и лимитными ордерами.
И тейк-профит и стоп лосс можно выставить как на весь объём позиции, так и на часть позиции.
Для стоп-лосса мы этого делать не рекомендуем, но в случае тейк-профита вполне можно поставить частичный ордер.
Если мы выставим частичный тейк-профит на часть позиции, затем можно добавить еще один тейк, чтобы закрыть позицию целиком.
Для этого нужно нажать на плюс там, где до этого была кнопка добавить "т-п/с-л".
Здесь мы снимаем галочку со стоп-лосса, так как у нас уже установлен стоп на весь объём позиции.
Далее, чтобы закрыть всю оставшуюся позицию выставляем объем ордера на 100% объёма, так как здесь уже учитывается только оставшийся объём позиции, который не задействован в уже имеющемся ордере
Тейк-профит и стоп-лосс можно выставить так же сразу при создании ордера.
Здесь в отличие от меню управления позиции мы можем установить только триггерную цену для обоих ордеров и ордера будут открыты на весь объем позиции.
Другие типы ордеров
Далее давайте коротко поговорим про остальные виды ордеров.
С триггерным ордером мы уже познакомились, когда говорили про т-п и с-л.
Такой ордер размещается при достижении триггерной цены. Он также может быть рыночным или лимитным.
Еще один тип ордера — это трейлинг стоп.
Этот ордер размещается на определенном расстоянии от текущей цены.
Пока цена движется в благоприятном для нас направлении, ордер следует за ней на указанном расстоянии. Но когда цена разворачивается, трейлинг-стоп остается на месте.
Допустим мы поставим трейлинг-стоп для открытой лонг позиции на расстоянии 5%.
Пока цена движется вверх, ордер будет двигаться следом, но если цена начнет падать, ордер двигаться не будет и исполнится при достижении установленного нами процента отклонения.
Для закрытия текущей позиции трейлинг-стопом нужно при создании ордера поставить галочку "Только уменьшить".
Третий тип ордера — “Только размещение” обеспечивает исполнение заявки в качестве мейкера.
Режимы позиции
Наконец давайте немного посмотрим на отличие одностороннего режима и режима хеджирования.
Если в одностороннем режиме мы, например, откроем лонг-позицию и после этого мы попытаемся открыть шорт, наша позиция закроется и откроется позиция в противоположном направлении.
В режиме хэждирования в окне создания ордера появляются вкладки “Открыть” и “Закрыть”. Между ними мы переключаемся для открытия и закрытия позиций соответственно.
Если мы откроем такую же лонг позицию, а затем сразу же откроем шорт, у нас будут открыты сразу две позиции
***
С этой инструкцией вы сможете без проблем начать торговать фьючерсы на крипто-рынке. Главное быть внимательным и контролировать риски.
Если у вас остались какие-то вопросы или вы бы хотели увидеть инструкции на другие возможности криптобирж обязательно напишите об этом в комментариях.
Удачных сделок на фьючерсах!