259 подписчиков

ТОП-16 высокодоходных облигаций (ВДО) с фиксированным ежемесячным купоном в сентябре 2024 года

4 сентября 20244 сен 2024

210

19 мин

Оглавление

О ВДО
Подборка
Эффективная доходность ВДО с ежемесячным купоном по дате погашения

Подборка ликвидных высокодоходных облигаций (ВДО) с фиксированным ежемесячным купоном на 1 сентября 2024г.

О ВДО

ВДО - это высокодоходные облигации. Они выпускаются компаниями с низкими кредитными рейтингами и имеют высокую доходность, которая может достигать 22% годовых и выше. Однако такие облигации связаны с высоким риском дефолта эмитента.

Дефолт эмитента - это ситуация, когда компания-эмитент облигаций не может выполнить свои обязательства по выплате процентов или возврату основной суммы долга. Это может произойти из-за финансовых трудностей компании или других причин. В случае дефолта инвесторы могут потерять свои инвестиции.

И зачем покупать?

Покупка ВДО может быть привлекательной для инвесторов, которые готовы принять высокий риск в обмен на потенциально высокую доходность. Такие облигации могут быть интересны тем, кто хочет получить большую прибыль, чем от обычных облигаций или банковских депозитов. Однако перед покупкой ВДО необходимо тщательно изучить эмитента и оценить его финансовое состояние, чтобы минимизировать риски.

Основные риски:

Риск дефолта эмитента: компания, выпустившая облигации, может оказаться неспособной выплачивать проценты или вернуть основную сумму долга.
Риск ликвидности: возможность продажи ВДО на вторичном рынке может быть ограничена из-за низкого спроса на такие облигации.
Риск процентных ставок: если процентные ставки повышаются, стоимость ВДО может снизиться, поскольку новые облигации будут предлагать более высокие процентные ставки.
Риск реструктуризации: компания-эмитент может провести реструктуризацию своего долга, что может повлиять на условия выплаты процентов и возврата основной суммы долга.
Риск банкротства эмитента: если компания-эмитент объявляет о банкротстве, инвесторы могут потерять свои инвестиции.

Подборка

Список облигаций (в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте ). Если ориентируетесь в стратегии только на доходность.

1. АйДи Коллект ПКО-06-боб

2. Роделен ЛК-002P-02

3. Бианка Премиум-БО-01

4. ФПК Гарант-Инвест-002Р-06

5. МГКЛ-001P-06

6. АБЗ-1-001Р-05-боб

7. ФПК Гарант-Инвест-002Р-08

8. Первоуральскбанк-001P-01

9. Глоракс-001P-02

10. Интерлизинг-001Р-07

11. ФПК Гарант-Инвест-002Р-09

12. ЕвроТранс-002P-01

13. Аполлакс Спэйс-001Р-01

14. ЕвроТранс-001P-03

15. ЕвроТранс-002P-02

16. ЕвроТранс-001P-01

Эффективная доходность ВДО с ежемесячным купоном по дате погашения

Telegram

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Группы облигаций по срокам идут в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте. Внутри срока также в порядке убывания. Если ориентируетесь в стратегии не только на доходность, но и на срок.

Ультракороткие до 1 года
Короткие от 1 до 3 лет
Средние от 3 до 5 лет
Длинные от 5 лет

Короткие от 1 до 3 лет

АйДи Коллект ПКО-06-боб

Код: RU000A107C34

Полное наименование: Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО (ранее"АйДи Коллект", ООО), биржевые облигации процентные бездокументарные, серии 06

Номинал: 1000 ₽

Цена 90.29% от номинала: 902.90 ₽

Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: ООО ПКО "АйДи Коллект"

Отрасль, сектор: Финансы, Прочие

ID Collect – один из крупнейших сервисов по управлению просроченной задолженностью в России, работающий на рынке взыскания с 2017 года. За 2023 год компания вошла в топ-5 эмитентов ВДО, разместив облигации на 4,8 млрд руб. Доля компании по покупкам на рынке цессии по итогам 2023 года увеличилась на 9% и составила 24,5%. Размер портфеля под управлением вырос на 67% до 147 млрд руб. В августе 2023 года «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг компании до уровня BB+.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск

Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 21.11.2026, до погашения 812 дней, 2.2 лет

Амортизация: Да

КУПОН

Тип купона: Постоянный

Ставка купона: 18.00 %

Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 0.00 ₽, дата выплаты: 02.09.2024

Купонов до даты погашения: 28

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 414.12 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 902.90 ₽ + НКД 0.00 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 903.44 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 27.91 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Бианка Премиум-БО-01

Код: RU000A1097X8

Полное наименование: "Бианка Премиум", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-01

Номинал: 1000 ₽

Цена 99.99% от номинала: 999.90 ₽

Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: ООО "Бианка Премиум"

Отрасль, сектор: , Прочие

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 29.07.2027, до погашения 1062 дней, 2.9 лет

КУПОН

Тип купона: Постоянный

Ставка купона: 23.00 %

Купон: 18.90 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 12.60 ₽, дата выплаты: 12.09.2024

Купонов до даты погашения: 36

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 680.40 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 999.90 ₽ + НКД 12.60 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1013.10 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 25.59 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

АБЗ-1-001Р-05-боб

Код: RU000A1070X5

Полное наименование: "Асфальтобетонный завод № 1" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-05

Номинал: 1000 ₽

Цена 89.74% от номинала: 897.40 ₽

Уровень листинга: 2

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: АО "АБЗ-1"

Отрасль, сектор: Промышленность, Строительство

Группа компаний «АБЗ-1» является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Инфраструктурные проекты ГК «АБЗ-1» сосредоточены на Северо-Западе и в центральной части РФ. ГК «АБЗ-1» развивает направление инфраструктурного девелопмента, реализуя крупные социально значимые концессионные проекты. В 2021 г. рейтинг кредитоспособности группы и обращаемых биржевых облигаций повышен до уровня ruBBB «Эксперт РА» со стабильным прогнозом. В декабре 2021 года рейтинговое агентство АКРА присвоило АО ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») рейтинг кредитоспособности уровня BBB (RU) со стабильным прогнозом. К началу 2023 г. ГК «АБЗ-1» размещено на Московской Бирже 6,515 млрд рублей облигационных займов.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск

Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 30.09.2026, до погашения 760 дней, 2.1 лет

Амортизация: Да

КУПОН

Тип купона: Фиксированный

Ставка купона: 15.00 %

Купон: 12.33 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 9.04 ₽, дата выплаты: 10.09.2024

Купонов до даты погашения: 26

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 320.58 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 897.40 ₽ + НКД 9.04 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 906.98 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 24.49 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

ФПК Гарант-Инвест-002Р-08

Код: RU000A107TR3

Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-08

Номинал: 1000 ₽

Цена 95.00% от номинала: 950.00 ₽

Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"

Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 10.02.2026, до погашения 528 дней, 1.4 лет

КУПОН

Тип купона: Постоянный

Ставка купона: 18.00 %

Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 6.90 ₽, дата выплаты: 18.09.2024

Купонов до даты погашения: 18

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 266.22 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 950.00 ₽ + НКД 6.90 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 957.47 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 24.45 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Первоуральскбанк-001P-01

Код: RU000A108Y60

Полное наименование: "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-01

Номинал: 1000 ₽

Цена 100.41% от номинала: 1004.10 ₽

Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Отрасль, сектор: , Банки

Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 24.06.2027, до погашения 1027 дней, 2.8 лет

Амортизация: Да

КУПОН

Тип купона: Постоянный

Ставка купона: 22.00 %

Купон: 18.08 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 15.07 ₽, дата выплаты: 07.09.2024

Купонов до даты погашения: 35

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 632.80 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 1004.10 ₽ + НКД 15.07 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1019.77 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 24.03 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Глоракс-001P-02

Код: RU000A108132

Полное наименование: "Глоракс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-02

Номинал: 1000 ₽

Цена 94.34% от номинала: 943.40 ₽

Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: ООО "ГЛОРАКС"

Отрасль, сектор: Недвижимость, Недвижимость

Глоракс - Российская девелоперская компания, входящая в топ-3 застройщиков города Санкт-Петербург. На рынке компания находится более 7 лет, и за это время построила более 13 успешных проектов. Выручка за 2020 год превысила отметку в 9 млрд рублей.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 05.03.2026, до погашения 551 дней, 1.5 лет

КУПОН

Тип купона: Постоянный

Ставка купона: 17.25 %

Купон: 14.18 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 9.92 ₽, дата выплаты: 11.09.2024

Купонов до даты погашения: 19

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 269.42 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 943.40 ₽ + НКД 9.92 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 953.89 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 23.99 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Интерлизинг-001Р-07

Код: RU000A1077X0

Полное наименование: "Интерлизинг" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-07

Номинал: 1000 ₽

Цена 94.69% от номинала: 946.90 ₽

Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: ООО "Интерлизинг"

Отрасль, сектор: Финансы, Фин.сервис - Лизинг

Осуществляет лизинг автомобилей, грузового автотранспорта, строительной техники, производственного оборудованиря

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск

Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 31.10.2026, до погашения 791 дней, 2.2 лет

Амортизация: Да

КУПОН

Тип купона: Постоянный

Ставка купона: 16.00 %

Купон: 13.15 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 9.21 ₽, дата выплаты: 11.09.2024

Купонов до даты погашения: 27

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 355.05 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 946.90 ₽ + НКД 9.21 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 956.68 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 23.50 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

ФПК Гарант-Инвест-002Р-09

Код: RU000A108G88

Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-09

Номинал: 1000 ₽

Цена 93.76% от номинала: 937.60 ₽

Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"

Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 15.10.2026, до погашения 775 дней, 2.1 лет

КУПОН

Тип купона: Постоянный

Ставка купона: 17.60 %

Купон: 14.47 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 3.38 ₽, дата выплаты: 25.09.2024

Купонов до даты погашения: 26

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 376.22 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 937.60 ₽ + НКД 3.38 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 941.54 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 23.50 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

ЕвроТранс-001P-03

Код: RU000A1061K1

Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-03

Номинал: 1000 ₽

Цена 88.38% от номинала: 883.80 ₽

Уровень листинга: 1

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: ПАО "ЕвроТранс"

Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый

ПАО "ЕвроТранс" - топливная группа компаний, осущевляющая розничную продажу топлива всех видов и свыше 10 000 товаров на АЗС, оптовую продажу топлива с собственно нефтебазы, оптовую продажу незамерзающей жидкости для стеклоомывателя собственного производства, перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск

Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 14.03.2027, до погашения 925 дней, 2.5 лет

Амортизация: Да

КУПОН

Тип купона: Постоянный

Ставка купона: 13.60 %

Купон: 11.18 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 2.61 ₽, дата выплаты: 25.09.2024

Купонов до даты погашения: 31

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 346.58 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 883.80 ₽ + НКД 2.61 ₽ + Комиссия брокера 0.53 ₽ = 886.94 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 22.32 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

ЕвроТранс-001P-01

Код: RU000A105PP9

Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-01

Номинал: 1000 ₽

Цена 92.53% от номинала: 925.30 ₽

Уровень листинга: 1

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: ПАО "ЕвроТранс"

Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск

Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 11.12.2025, до погашения 467 дней, 1.3 лет

КУПОН

Тип купона: Постоянный

Ставка купона: 13.50 %

Купон: 11.10 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 5.55 ₽, дата выплаты: 17.09.2024

Купонов до даты погашения: 16

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 177.60 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 925.30 ₽ + НКД 5.55 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 931.41 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 22.18 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Средние от 3 до 5 лет

Роделен ЛК-002P-02

Код: RU000A107SA1

Полное наименование: Лизинговая компания "Роделен" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-02

Номинал: 1000 ₽

Цена 85.99% от номинала: 859.90 ₽

Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: АО ЛК "Роделен"

Отрасль, сектор: Финансы, Фин.сервис - Лизинг

Лизинговая компания «Роделен» – универсальная лизинговая компания, работающая на рынке лизинга с 2007 года и предоставляющая в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой автотранспорт, легковой автотранспорт, спецтехнику, производственное оборудование, оборудование для коммунального хозяйства, торговое оборудование и недвижимость.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 23.01.2028, до погашения 1240 дней, 3.4 лет

Амортизация: Да

КУПОН

Тип купона: Фиксированный

Ставка купона: 18.00 %

Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 10.85 ₽, дата выплаты: 10.09.2024

Купонов до даты погашения: 42

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 621.18 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 859.90 ₽ + НКД 10.85 ₽ + Комиссия брокера 0.52 ₽ = 871.27 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 26.93 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

МГКЛ-001P-06

Код: RU000A108ZU2

Полное наименование: "МГКЛ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-06

Номинал: 1000 ₽

Цена 101.90% от номинала: 1019.00 ₽

Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: ПАО "МГКЛ"

Отрасль, сектор: , Финанс.сервисы

Группа «Мосгорломбард» ведет несколько направлений деятельности: - занимается оформлением займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, - оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров) - проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 21.06.2029, до погашения 1755 дней, 4.8 лет

КУПОН

Тип купона: Постоянный

Ставка купона: 23.00 %

Купон: 18.90 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 10.71 ₽, дата выплаты: 15.09.2024

Купонов до даты погашения: 59

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1115.10 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 1019.00 ₽ + НКД 10.71 ₽ + Комиссия брокера 0.61 ₽ = 1030.32 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 24.79 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Аполлакс Спэйс-001Р-01

Код: RU000A1089A3

Полное наименование: "Аполлакс Спэйс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-01

Номинал: 1000 ₽

Цена 97.57% от номинала: 975.70 ₽

Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: ООО "Аполлакс Спэйс"

Отрасль, сектор: , —

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск

Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 23.09.2027, до погашения 1118 дней, 3.1 лет

Амортизация: Да

КУПОН

Тип купона: Фиксированный

Ставка купона: 21.00 %

Купон: 17.26 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 13.81 ₽, дата выплаты: 08.09.2024

Купонов до даты погашения: 38

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 655.88 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 975.70 ₽ + НКД 13.81 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 990.10 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 22.38 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Ультракороткие до 1 года

ФПК Гарант-Инвест-002Р-06

Код: RU000A106862

Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-06

Номинал: 1000 ₽

Цена 93.94% от номинала: 939.40 ₽

Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"

Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 05.05.2025, до погашения 247 дней, 0.7 лет

КУПОН

Тип купона: Постоянный

Ставка купона: 13.00 %

Купон: 10.68 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 8.90 ₽, дата выплаты: 07.09.2024

Купонов до даты погашения: 9

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 96.12 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 939.40 ₽ + НКД 8.90 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 948.86 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 25.36 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Длинные от 5 лет

ЕвроТранс-002P-01

Код: RU000A1082G5

Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия 002P-01

Номинал: 1000 ₽

Цена 83.40% от номинала: 834.00 ₽

Уровень листинга: 1

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: ПАО "ЕвроТранс"

Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск

Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 11.02.2031, до погашения 2355 дней, 6.5 лет

Амортизация: Да

КУПОН

Тип купона: Фиксированный

Ставка купона: 17.00 %

Купон: 13.97 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 7.92 ₽, дата выплаты: 15.09.2024

Купонов до даты погашения: 79

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1103.63 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 834.00 ₽ + НКД 7.92 ₽ + Комиссия брокера 0.50 ₽ = 842.42 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 22.75 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

ЕвроТранс-002P-02

Код: RU000A108D81

Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия 002P-02

Номинал: 1000 ₽

Цена 84.69% от номинала: 846.90 ₽

Уровень листинга: 2

О ЗАЕМЩИКЕ

Наименование: ПАО "ЕвроТранс"

Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск

Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 27.03.2031, до погашения 2399 дней, 6.6 лет

Амортизация: Да

КУПОН

Тип купона: Фиксированный

Ставка купона: 17.00 %

Купон: 13.97 ₽, каждые 30 дней

Накопленный купонный доход (НКД): 1.40 ₽, дата выплаты: 29.09.2024

Купонов до даты погашения: 80

Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1117.60 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

Комиссия брокера: 0.06 %

Полная цена покупки: Цена 846.90 ₽ + НКД 1.40 ₽ + Комиссия брокера 0.51 ₽ = 848.81 ₽

Эффективная доходность к погашению*: 22.20 %

* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

Я надеюсь, что статья была вам полезна и интересна. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал ✅ и нажмите на колокольчик 🔔, чтобы не пропустить выхода новых статей.