Уже около века ведущие аналитики наблюдают четкую взаимосвязь между ценой на золото, курсами большинства мировых валют и стоимостью некоторых активов, среди которых нефть занимает одно из первых мест.
Таким образом, золото может служить ориентиром при прогнозировании курсов ведущих мировых валют и фьючерсов.
Эту корреляцию легко выявить, если одновременно просматривать несколько графиков для сравнения активов, соблюдая такие параметры:
- Таймфрейм: на всех графиках должен быть одинаков, например, один день (D1).
- Тип корреляции: корреляция может быть прямой или обратной. В первом случае, если цена на золото падает, то и цена на сравниваемый актив снижается. Во втором случае, при падении цены на золото, цена на второй актив, наоборот, растет. То же самое относится и к росту цен.
- Задержка: не всегда два анализируемых графика будут зеркальными; иногда наблюдается задержка на день, неделю или даже месяц.
Наиболее сильная связь прослеживается между ценой на золото, курсом американского доллара и стоимостью нефти, поэтому именно на этих примерах проще всего рассматривать корреляцию.
Практически на любом историческом отрезке можно увидеть следующие закономерности:
- Рост золота сопровождается ростом цены на нефть и одновременным снижением курса доллара США.
- Падение золота ведет к снижению цены на нефть и укреплению доллара.
Из этого становится ясно, что недавно золото достигло зоны перекупленности и его цена начала снижаться, за чем последовало удешевление нефти. Этот процесс усилился из-за игры на понижение ключевых участников рынка.
В этой ситуации доллар США значительно укрепился, его курс неуклонно растет по отношению к другим мировым валютам в течение последних шести месяцев.
На данный момент только искусственное вмешательство в рыночные процессы способно переломить тенденцию дальнейшего снижения цен на золото и нефть.