2 сентября индекс Мосбиржи закрылся ниже 2600, это уровень апреля 2023 года , что является негативным показателем фондового рынка.Сейчас четкая нисходящая тенденция, вызвано это непосредственно высокой процентной ставкой и связь обвала рынка с продажами бумаг, переведенных в Россию.
Как можем видеть из графика, идет сильный медвежий тренд, похожая картинка так же на сбербанке. Компании имеющие высокую долговую нагрузку находятся в затруднительном положении из-за текущей ставки ЦБ. И это в свою очередь вызвало негативный новостной фон и поменяло настрой участников рынка.
В ближайшее время мы можем увидеть коррекцию в рамках канала но явного драйвера роста в данный момент нет и это стоит учитывать.
Как же действовать в таких ситуациях?
Если у вас есть акции то в такие моменты стоит хеджироваться, то есть использовать опционы или фьючерсы для закрытия убытков. Самое легкое это продажа равного числа фьючеров имеющимся у вас акций. Второй способ использовать опционы это может быть покупка путов или продажа коллов. Стратегий есть множество, но главное понимать сколько у вас свободного ГО и какой риск для вас приемлем в вашей стратегии и отталкиваясь от этого уже считать какую часть вы готовы захеджить и насколько долго сможете просидеть просадку с вашим капиталом.