В настоящие время никаких сведений по поводу выплаты дивидендов в 2024 году от компании ГМКНорНик нет.
Новостной фон по компании ГМКНорНик не однозначный, достаточно прочесть статью на Финам: «"Норникель" - инвестпривлекательность все призрачнее». Полностью статью можете изучить на сайте Финам, здесь даю небольшой только абзац:
«Выручка рухнула на -22% до $5,6 млрд. из-за продолжающегося падения цен на палладий, никель и медь. Встречным ветром также стали логистические сложности и проблемы с судоходством в Красном море. Цены на металлы падают давно - менеджмент собирается что-то делать? Может, почитать про финансовые инструменты для хеджирования и применить их? Или просто сидеть и кивать, что все плохо?
EBITDA упала на 30% до $2,3 млрд., якобы из-за падения выручки. Хотя для меня это непонятно, ведь себестоимость производства в валюте снизилась из-за девальвации рубля, НДПИ был ниже из-за падения цен на металлы, а компания вроде пытается повысить операционную эффективность. Почему тогда EBITDA упала столь сильно?
Третий гвоздь в крышку гроба - свободный денежный поток обвалился на -61% до $525 млн, а скорректированный на выплату процентов по долгу и лизингу и вовсе ушел в минус и достиг -$159 млн против +$937 млн в прошлом году. Намек понятен: дивидендов не ждите.
Наконец, чистый долг подскочил на +24% до $10,1 млрд.; ЧД/EBITDA увеличился до умеренного уровня 1,7х, а процентные расходы достигли $662 млн. Выглядит тревожно и непонятно: зачем Норникель занял целых $2 млрд.? Чтобы перенести медное производство из России в Китай и построить завод в Бахрейне?».
Другая статья на Финам, можете прочесть: «Новые санкции США - выдержит ли «Норильский никель»». Перспектива тоже не очень радостная, похоже, компанию ГМКНорНик загоняют в угол, как будет выходить из этого положения, пока не понятно.
Еще даю, статья из Финам, лучше читать полностью на сайте, здесь даю только название статьи и небольшой абзац: «Мрачные перспективы "Норникеля"»
«По опыту скажу, что когда мажоритарии начинают говорить об «идеальном шторме» и «социальных обязательствах», ожидания выплаты дивидендов становятся всё более призрачными. За последние два года компания так и не смогла приспособиться к новым реалиям, и руководство продолжает обвинять неблагоприятные рыночные условия. А потому в моём понимании уровень антикризисного управления в Норникеле вызывает серьезные вопросы.
Что касается строительства Медного завода в Поднебесной, то никакой конкретики до сих пор нет, несмотря на то что для благополучия компании этот вопрос является важным. Это связано с тем, что в портфеле металлов компании именно медь демонстрирует наиболее стабильный рост цен в этом году. Учитывая потенциальный дисбаланс между спросом и предложением в среднесрочной перспективе, мы можем ожидать значительного увеличения стоимости данного металла.
Акции ГМК Норникель торгуются на 5-летнем минимуме. Инвестиционная привлекательность компании тает на глазах, однако топ-менеджмент продолжает действовать так, словно ничего не происходит. Весной частные инвесторы приветствовали дробление акций, что позволило расширить круг потенциальных акционеров, однако с того времени капитализация компании "похудела" почти на 25%, и инвесторы по факту остались несолено хлебавши».
На сайте Норникель можете прочесть статью: ««Норникель» объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за 1п/г 2024 года», где можете увидеть финансовый отчет по МСФО.
Как видите новости по компании ГМКНорНик за август вышли нерадостные, поэтому понятна причина просадки в акции. С помощью технического анализа постараемся определить динамику движения акции вниз до середины октября 2024 года или найти уровень остановки просадки.
Часовой график показывает, что акция ГМКНорНик опустилась до уровня 104, спекулянты и мелкий инвестор посчитали, что акция опустилась слишком низко. Стали заходить в акцию движение наверх составило до уровня 109, на этом закрылся российский фондовый рынок.
Индикатор RSI закрепился на уровне 50% и старается двигаться наверх.
Индикатор MACD расположился под нулевым уровнем с попыткой развернуться на рост.
Объем торгов находится на минимальном уровне.
Вывод: Дневная просадка составила 2,5,% и медведи дошли до уровня 104,62, для спекулянтов и мелкого частного инвестора данный уровень стал интересным, акция поднялась к уровню 109. При этом сохранилось настроение двигаться наверх, хотя крупный инвестор данное движение не поддерживает. Как показывает технический анализ, движение может продолжиться до уровня 112 или выше, если серьезный инвестор будет заходить в акцию просадка остановится.
Дневной график показывает, что акция ГМКНорНик располагается в понижающемся коридоре 104-121, где акция делает попытку пробить линию поддержки.
Индикатор RSI сверху приближается к уровню 20%.
Индикатор MACD располагается на нулевом уровне и двигается горизонтально.
Объем торгов показывает приход небольшого количества инвестора и спекулянтов в акцию, при просадке до уровня 104.
Вывод: При просадке до уровня 104 спекулянтов и небольшого количества инвесторов до данного уровня стали интересоваться акцией, поэтому произошел выход до уровня 109. Продолжение движение наверх вероятно не ожидается, потому что медь и никель продолжают движение вниз и новостной фон ухудшается.
Недельный график показывает, что акция ГМКНорНик не готова останавливаться на уровне 104. Хотя некоторое время может находиться выше уровня 104, потому что на данном уровне есть неплохая поддержка, спекулянты и мелкие частные инвесторы проявили интерес к акции.
Индикатор RSI в глубоком минусе и смотрит вниз.
Индикатор MACD расположен под нулевым уровнем и продолжает двигаться вниз.
Объем торгов показывает, что спекулянты и мелкие инвесторы начинают заходить в акцию, но этот объем не достаточен, чтобы остановить просадку.
Вывод: Если до середины сентября получится закрепиться под уровнем 100, тогда движение вниз будет продолжаться. В начале сентября, возможно, будет расти приток спекулянтов и мелких инвесторов в акцию, есть возможность удержаться на уровне 100. Скорее всего, не получится удержаться на уровне 100, потому что новостной фон ухудшается, компания молчит, металл дешевеет.
Месячный график показывает, что акция ГМКНорНик будет прилагать максимальные усилия, чтобы уровень 100 удержать. Для удержания данного уровня, необходимо, чтобы остановилась просадка меди и новостной фон должен оставаться нейтральный.
Индикатор RSI продолжает находиться в понижающемся движении.
Индикатор MACD продолжает двигаться вниз.
Объем торгов медленно поднимается при понижении уровня в акции.
Вывод: Чем ниже акция будет уходить вниз, тем больше инвесторов будет заходить в акцию, если стоимость меди и никеля будет падать. На приток инвесторов в акцию обратит крупный инвестор и наступит момент остановки просадки. Это даст возможность сформировать уровень поддержки акции ГМКНорНик на рынке, пока в акцию не придет серьезный инвестор, движение вниз будет продолжаться.
Очень интересная ситуация сложилась в акции ГМКНорНик движение вниз идет под давлением многих факторов, которые сошлись в 2024 году. Кризис в США, Европе, СВО в России, санкции, падение цены металла на международных рынках, попытка вывести медное производство в Китай. Акция не выдерживает такую нагрузку, поэтому понижает свой уровень на рынке, тем более еще не понятно, что будет с декабрьскими дивидендами. Поэтому сделаем несколько вариантов прогнозов движения акции до середины октября.
1. Новостной фон становится нейтральный или слегка улучшается, медь и никель перестали понижаться свои уровни, даже немного подорожали. Компания ГМКНорНик делает намеки на выплату дивидендов в декабре акционерам. До середины сентября акция удерживает уровень 104 с попыткой выйти на уровень 110 и закрепиться на нем. К концу сентября движение наверх продолжается с приближением к уровню 120, в середине октября можем зайти в коридор 120-130.
2. Новостной фон становится нейтральный или слегка ухудшается, медь и никель старается остановить просадку. Компания ГМКНорНик на рынке делится общими новостями, до середины сентября акции не получается дойти до уровня 110 или закрепиться на данном уровне. К концу сентября акция пробует закрепиться под уровнем 100, до середины октября движение происходит под уровнем 100.
3. Новостной фон ухудшается медь, никель продолжают понижать свой уровень, уже к середине сентября ГМКНорНик закрепляется под уровнем 100. К концу сентября доходит до уровня 90 или ниже, в середине октября акция располагается на уровне 85 или ниже.
Слабая надежда есть, что акция ГМКНорНик сможет удержаться на уровне 100 при условии нейтральных новостей, медь, никель перестанут понижать свои уровни.
Если этого не увидим до середины сентября, тогда будет продолжение движения вниз. На такой нерадостной информации, постараюсь держаться варианта: 2, если будет ухудшение или улучшения новостного фона и рынка металлов в середине сентября, тогда появляется возможность перейти на вариант: 1 или 3.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке с помощью технического анализа, согласно данной стратегии написан данный прогноз.
Если статья была интересной, то просьба подписаться на канал! Ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо всем, кто читает статьи и поддерживает канал!