Добрый день, Инвестсообщество!
В пятницу (30 августа) рынок продолжил заваливаться и цены стали ещё интереснее. Для обычного инвестора, который приносит часть своего дохода на рынок, наступил период выгодных вложений.
Да, вероятно мы можем пройти ещё ниже, но дно угадывать бессмысленно. Нужно просто подбирать хорошие активы и искать варианты, как увеличить свой активный доход, чтобы побольше принести денег на рынок.
До конца августа компании должны были отчитаться за 1 полугодие 2024 года, по этому отчётов на последней неделе вышло очень много. И в большинстве наблюдается хороший рост выручки и это несмотря на ставку в 16% годовых в первой половине 2024 года.
Главный вывод такой, что бизнес продолжает работать и зарабатывать. Конечно в некоторых отраслях заметно замедление экономики, но в целом эта коррекция просто даёт нам шанс закупаться дешевле. Не теряйте времени!
Ну а прежде, чем мы разберём, что лучше и выгоднее прикупить, я попрошу вас поставить лайк - это помогает продвигать канал и мотивирует меня на более частые публикации.
ДИВИДЕНДНЫЕ ИДЕИ
ТРАНСНЕФТЬ
Выручка выросла на 12,7%, и при этом операционные расходы выросли на 22%. А это значит, что компания пока не справляется с себестоимостью и это будет поджирать прибыль.
Посмотрим, как будет расти себестоимость во втором полугодии 2024 года. Пока это не критично, нужно смотреть динамику, но в любом случае это отразиться на снижении дивидендной базы.
Прибыль снизилась до 172 млрд. рублей (было 187,5) или в процентах на 8.2%, но пока расстраиваться рано:
Укрепление рубля привело к убыткам от курсовых разниц. Отчёт свёрстан при долларе в 85,74 рубля. Девальвация неизбежна, а значит нас ждёт переоценка в обратную сторону. Так что по факту изменение прибыли на уровне погрешности.
Что реально пугает, так это возможное прекращении поставок по нефтепроводу Дружба к 1 января 2025 года. Часть поставок будет перенаправлена на морские порты и компания особо не потеряет в доходах.
К тому же не стоит забывать, что это политический момент и возможно он останется пустословием.
Прогнозная дивидендная доходность на уровне 16% годовых, что в два раза выше среднеисторической.
Как видите, в районе 1270 есть хороший уровень поддержки. Компания чувствует себя хорошо, но стоит следить за операционными издержками.
Это компания не для "иксов", а для стабильных дивидендов, которые растут плюс минус на уровень инфляции.
ДивПортфель:
У меня 13.78%. Технически было бы интересно добрать до максимально возможных 15%. Так как компания не чувствует себя так плохо, как упала.
Затем подождать отчёт за 3 квартал и посмотреть операционные издержки и на фоне будущих дивидендов около 180-200 рублей принимать решение о сокращении доли в случае сильного роста себестоимости.
СБЕР
Не хочу тратить ваше время и моё тоже. Обсуждали очень часто в статьях СБЕР. Он дешёв и торгуется ниже одного капитала, а значит можно подбирать.
Это позиция тоже просто для получения стабильных дивидендов.
ДивПортфель:
У меня 18.1%. Это больше планируемых 15%, но занижать я буду за счёт прироста других позиций и до внесения денежных средств.
МЕТАЛЛУРГИЯ
Однозначно сектор под давлением, но цены скоро будут приемлемы для добора на долгосрок.
Северсталь
Идеально будет дойти до красной линии, но даже сейчас мы уже дошли до зоны пристального наблюдения.
Капитальные затраты вырастут, но в целом можно ожидать дивиденды в районе 150 рублей, что относительно ценника на рынке составляет 12.2% годовых.
Это мало относительно облигаций, но в случае сохранения инфляции ближе к 10% годовых и возможной девальвации рубля лучше сидеть в таких акциях.
ДивПортфель:
Я много раз писал, что свои 3% я скинул по 2000 рублей. Пока набирать не буду, но меня привлекает качество этого актива.
НЛМК
А вот НЛМК пролили достаточно сильно. Здесь есть риск потери зарубежных заводов, но я надеюсь. что по примеру Лукойла они будут их продавать.
Прогнозная дивидендная доходность на уровне 22% годовых.
Краткосрочно, НМЛК меня привлекает на много больше, хотя не нравится, что от компании нет никаких новостей. Она стала полностью закрытая.
ДивПортфель:
Сейчас у меня 2.6% (было 3%). Компания сильно просела утянув за собой %, вероятно попробую восстановить до 3%.
НОВАТЭК
В потенциал роста, как у некоторых инвест избушек, в 2250 рублей за акцию я не верю, но однозначно компания пойдёт вверх.
Посмотрите, как вырос объём торгов Новатэком - это значит что появился интерес к компании. Объём увеличился, когда котировки ушли ниже 1080 рублей. Ждём взлёта!
Здесь дивиденды выступают приятным 8% бонусом и не являются основой для принятия инвестиционного решения!
Напрягает растущая долговая нагрузка. Там есть льготные кредиты, но и валютных очень много. Нужно повнимательнее изучить этот вопрос.
ДивПортфель:
Докупаю по мере возможности. Сейчас жду ЗП. Остановился на 5.76%. Нужно ковырять долговую нагрузку, смотреть сколько съедает прибыли, но актив интересен.
НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ
Здесь я тоже не хочу останавливаться, так как часто поднимаем тему нефтянки и нового мне добавить нечего.
Советую просто прочитать предыдущие статьи и тогда у вас будет "полная картинка". Пропорции в портфеле отображают моё отношение к конкретным компаниям из отрасли.
ДивПортфель:
Газпром нефть: 6.22%
Лукойл: 5.39%
Роснефть: 4.99%
Татнефть: 2,34%
ВМЕСТО ВЫВОДА
Сижу в стороне "облизываюсь" на цены, но денег нет, держусь!
Друзья, надеюсь информация была полезной для вас. Поставьте лайк и порекомендуйте канал друзьям. Так же вы можете отблагодарить за полезную информацию донатом. Заранее, спасибо!
САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ СТАТЬИ:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
- Так же я веду телеграмм. Мой телеграмм-канал.
Пишите, буду рад пообщаться!