Выплата дивидендов в компании Башнефть прошло успешно, акционеры остались довольны, потому что в 2024 году были выплачены за все время самые высокие дивиденды. На сайте БКС ЭКСПЕРТ в своей статье: «Нефтегазовый сектор vs Электроэнергетика» информируют своих читателей:
«Бумаги Башнефть-ап выглядят существенно привлекательнее обыкновенных. Это обусловлено более высокой прогнозируемой дивидендной доходностью на уровне 13%. Преимуществом компании-эмитента выступает тот факт, что она самостоятельно перерабатывает 80–90% добываемой нефти против средних по стране 50%. В эпоху внешних санкций это повышает устойчивость бизнеса. Позитивный взгляд на бумаги также связан с ожидаемым наращиванием объемов добычи с текущих 340 тыс. баррелей в сутки до 385 тыс. к 2027 г.
Фактор риск для бумаг Башнефти — зависимость от контролирующей нефтяной компании Роснефть. Кроме того, Башнефть платит акционерам всего лишь 25% от прибыли. Однако прогнозируется увеличение нормы дивидендных выплат до 35% с 2027 года».
Также видим, из новостного потока информации о компании Башнефть идет мало, хотя поступает много положительного. На самом деле информации должно быть больше, но ее нет, видно это связано с летним периодом. Поэтому с помощью технического анализа постараемся сделать обзор движения акции Башнефть (п) до середины октября 2024 года.
Часовой график показывает, акция Башнефть (п) пробила уровень 1450 и ушла на уровень 1372.
Индикатор RSI не удержался под уровнем 50% и резко ушел на уровень 10% ,смотрит вниз.
Индикатор MACD находился под нулевым уровнем и к концу рабочего дня резко ушел вниз.
Объем торгов показывает небольшой приход инвесторов в акцию при понижении цены.
Вывод: Уровень 1450 быки не смогли удержать, уже концу работы фондового рынка акция резко ушла за уровень 1400. Объем торгов показывает небольшой приход инвесторов в акцию при заходе медведей за уровень 1400.
Дневной график показывает, что акция Башнефть (п) находилась в растущем коридоре 1550-2600, когда пробила линию поддержки и расположилась под ней. Сделала попытку удержаться под линией поддержки, учитывая минимальное количество быков на рынке, но медведи усилили свое давление, и акция ушла за уровень 1400. Этому также помог уход нефти ниже уровня 79,0, это лишает поддержки быков в акции.
Индикатор RSI находится на уровне 30% и вероятно будет попытка закрепиться под уровнем 30%.
Индикатор MACD расположился под нулевым уровнем и перешел в горизонтальное движение.
Объем торгов на очень низком уровне, без признаков прихода инвесторов в акцию.
Вывод: В связи с отсутствием достаточного количества быков в акции, медведи смогли закрепиться под уровнем 1400. Просадка произошла по причине ухода нефти за уровень 79,0, если нефть снова уйдет на уровень 78,0 или ниже, есть шанс увидеть дальнейшее понижение уровня.
Недельный график показывает, что акция Башнефть (п) располагается в боковом расширяющемся тренде 500-2300. Внутри создался растущий коридор 1550-2600, теперь медведи стараются сломать его.
Индикатор RSI сверху дошел до уровня 30% и делает попытку закрепиться под ним.
Индикатор MACD сверху пробил нулевой уровень и продолжает двигаться вниз.
Объем торгов показывает небольшое количество инвесторов в акции.
Вывод: Пока обстановка складывается на рынке на продолжение просадки, но все будет зависеть, удержится ли нефть в коридоре 78,0-80,0 или пойдет вверх. Если не удержится в коридоре 78,0-80,0 будет движение вниз, также свое слово может сказать новостной фон, но он сейчас нейтральный.
Месячный график показывает, что акция Башнефть (п) готова сломать растущий коридор, просадка будет идти медленными темпами.
Индикатор RSI с трудом сверху пробил уровень 50% и готов медленно идти вниз.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня и старается развернуться в сторону движения вниз.
Объем торгов показывает отток инвестора из акции.
Вывод: Если новостной фон будет ухудшаться и нефть двигаться вниз, тогда в акции увидим серьезную коррекцию. Пока этого не будет, акция будет находиться под линией поддержки, и стараться не уходить далеко вниз.
Из технического анализа видим, что быки и медведи ждут сигнала из новостного фона и стоимости нефти. Если все будет придерживаться нейтрального статуса, движение может пройти под линией поддержки и перейти в боковое движение. Будет все ухудшаться, тогда быки не смогут удержаться под линией поддержки и пойдут в сторону уровня 1000. Как видим, придется сделать несколько вариантов прогнозов до середины октября, чтобы понять до каких уровней может упасть акция или подрасти.
1. Новостной фон остается нейтральный или слегка улучшается, компания Башнефть начинает говорить о скором выходе положительных экономических отчетов. Нефть остается в коридоре 78,0-80,0, но практически на уровне 80,0, даже делает попытку зайти на уровень 80,0. До середины сентября акция держится бокового движения или старается вернуться на уровень 1400 и закрепиться на нем. К концу сентября заходит в коридор 1400-1450, но находится под уровнем 1450. К середине октября, акция постарается закрепиться выше уровня 1450 или пойти дальше вверх.
2. Новостной фон нейтральный или слегка ухудшается, нефть находится на уровне 78,0 и старается уйти еще ниже. Компания Башнефть ничего серьезного не говорит в новостной ленте, это отрицательно сказывается на движении акции на рынке. К середине сентября держится уровня 1350, далее медведи начинают наступление на быков и к концу сентября закрепляются под уровнем 1350. К середине октября медведи остаются под уровнем 1350, потому что нефть остается в коридоре 78,0-80,0 и нет признаков движения вниз.
3. Новостной фон ухудшается, нефть двигается под уровнем 78,0, компания продолжает держать молчание. К середине сентября медведи добиваются успеха и закрепляются на уровне 1300, к концу сентября практически находятся под уровнем 1300. К середине октября медведям удается зайти в коридор 1250-1300 и практически приблизиться к уровню 1250.
Как видим из технического анализа и вариантов прогнозов, скорее всего акции Башнефть (п) продолжит движение вниз. Скорость движения просадки будет зависеть от стоимости нефти и новостного фона, что будет говорить компания. Исходя из этого до середины сентября придерживаемся варианта: 2, если будет ухудшение или улучшение обстановки переходить на вариант: 1 или 3. До середины октября не будет никаких изменений, лучше оставаться в варианте: 2 или ничего не делать.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке с помощью технического анализа, согласно данной стратегии написан данный прогноз.
Если статья была интересной, то просьба подписаться на канал! Ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо всем, кто читает статьи и поддерживает канал!