Криптовалютные фьючерсы и опционы: что это и как на этом заработать?

Фьючерсы:

Фьючерсный контракт — это договор на покупку или продажу криптовалюты по заранее согласованной цене в будущем. В отличие от спотового рынка, где сделки происходят мгновенно, фьючерсы ориентированы на будущее время.

Пример: Предположим, что текущая цена биткоина — $30,000. Если ожидается рост до $35,000, можно купить фьючерсный контракт с текущей ценой и продать его по новой цене, получив прибыль в $5,000 на контракт.

Фьючерсы бывают двух видов:

• С физической поставкой: Криптовалюта реально поставляется по истечении контракта.
• С расчетами наличными: Прибыль или убытки рассчитываются в фиатной валюте без фактической передачи криптовалюты.

Основные стратегии заработка на фьючерсах:

1. Лонг (покупка): Ожидание роста цены актива.
2. Шорт (продажа): Ставка на снижение цены. Это полезно на медвежьих рынках, когда цены на криптовалюты падают.

Опционы:

Опционы предоставляют право, но не обязательство, купить или продать актив по фиксированной цене в будущем. Это более гибкий инструмент по сравнению с фьючерсами, так как позволяет контролировать риски и потенциальные потери.

• Call-опцион даёт право на покупку криптовалюты по определённой цене.
• Put-опцион позволяет продать актив по установленной цене.

Пример: Если биткоин сейчас стоит $30,000, можно приобрести Call-опцион с ценой исполнения $32,000. Если к дате исполнения биткоин подорожает до $35,000, вы получите прибыль, реализовав опцион.

Основные стратегии заработка на опционах:

1. Покупка опционов: Прибыль при правильном прогнозе направления цены.
2. Продажа опционов: Получение премий, если ожидается стабильность цены или её незначительные колебания.
3. Стрэддл: Одновременная покупка Call и Put опционов для минимизации рисков при высокой волатильности.

Как минимизировать риски:

1. Хеджирование: Открытие противоположных позиций на спотовом и фьючерсном рынках для защиты капитала от неожиданных движений рынка.
2. Управление капиталом: Использование не более 1-2% от депозита на одну сделку.
3. Диверсификация: Работа с несколькими активами одновременно для снижения риска потерь.
   

Работа с фьючерсами в нашем боте AltSpread

Раздел арбитражных продуктов включает минимальный и максимальный курсовой спред, фандинговый спред, общий спред и время жизни связки. Есть возможность указать биржу покупки и продажи, а также опцию Spot vs Futures. Ниже отображаются названия бирж, торговые пары и соответствующие им спреды с возможностью скрыть ненужные токены. В целом интерфейс бота удобен и настраиваем, что позволяет пользователям легко настраивать и управлять арбитражной торговлей. Более подробный разбор есть в нашем видео. Наш сайт - altspread.com