Доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала.
Некогда самая дорогая и поэтому самая желанная акция на Московской бирже, но вот прошло несколько месяцев как Транснефть провела сплит, акции стали доступны любому инвестору, но с момента сплита и после выплаты дивидендов, да ещё и на фоне коррекции всего рынка, акции Транснефть прилично откатились назад и сейчас торгуются по цене 1287 рублей за штуку, при этом на Московской бирже торгуются только привилегированные акции данной компании, т.к она относится к стратегическим и голосующие акции 100% принадлежат государству.
Транснефть это акции дивидендной истории, доходность не сильно впечатляет, и цены на акции не показывают каких-то резких взлетов и падений, это своего рода актив для "пенсионеров" платят стабильно независимо от любых потрясений.
И вот для того чтобы понять, стоит ли инвестировать в акции данной компании, Транснефть опубликовала отчёт за первое полугодие текущего года и вот основное из отчёта:
Выручка:
Составила 717,16 млрд. рублей прибавив 12,6% больше роста тарифов в этом году, в прошлом году выручка составляла 636,68 млрд. рублей.
Чистая прибыль:
Так как это гос. компания, то Транснефть платит дивиденды в расчёте 50% от чистой прибыли по МСФО, то данный пункт, очень интересует акционеров данной компании.
И за первое полугодие текущего года чистая прибыль составила 164,42 млрд. рублей сократилась на 9,4% т.к годом ранее было 181,51 млрд. рублей.
Причины снижения чистой прибыли со слов руководства Транснефть следующие:
1. Увеличения расходов, при этом основная масса приходится на увеличение заработной платы
2. Уменьшение чистой прибыли от совместных предприятий в 3 раза с 24 млрд. рублей до 8 млрд рублей.
3. Изменения в курсовой разнице.
Зато увеличились доходы от процентов от средств размещенных на депозитах.
Дивиденды:
Как я уже писал выше Транснефть распределяет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО (ну или около того, т.к в див. политике прописано всего 25% от ЧП)
Соответственно при такой чистой прибыли Транснефть уже заработали на одну акцию по 113 рублей до налогообложения, что при текущих ценах соответствует див доходности 8,8%
А т.к Транснефть планирует перейти на выплату дивидендов по полугодиям, то полугодичные отчёты становятся очень актуальны.
Стоит ли инвестировать в акции Транснефть:
Лично мне акции данной компании очень нравятся, они из того типа купил и забыл, и чем дешевле они будут тем лучше для меня, значит тем больше я их смогу купить.
Конечно много факторов риска для Транснефть, особенно в последнее время, особенно после подрыва северных потоков, и многие опасаются и по поводу трубопроводов Транснефть, но мы то оптимисты и поэтому верим в лучшее.
Так что я планирую увеличить долю Транснефть в своем пенсионном портфеле, бизнес понятен, платит дивиденды стабильно, поэтому я голосую рублём за Транснефть.
Не является инвестиционной идеей, личное мнение автора.