Подборка ликвидных корпоративных облигаций с фиксированным купоном на 1 сентября 2024г.
Корпоративные облигации представляют собой ценные бумаги, выпускаемые коммерческими организациями для привлечения заемного капитала. Они позволяют инвестору получать фиксированный доход, при этом являясь менее рискованными, чем акции этих же компаний. Основная причина, почему стоит купить корпоративные облигации, заключается в возможности получения стабильного дохода с минимальными рисками.
Основным отличием корпоративных облигаций от ОФЗ (облигаций федерального займа) является то, что первые выпускаются частными компаниями, а вторые - государством. Государственные облигации обычно имеют более высокую степень надежности, так как они обеспечены всей экономикой страны. Однако, доходность по ним обычно ниже, чем у корпоративных бумаг.
Высокодоходные облигации (ВДО), в свою очередь, являются разновидностью корпоративных обязательств, предлагающих инвесторам более высокие процентные ставки по сравнению с обычными облигациями. Однако они также связаны с повышенным уровнем риска, поскольку эмитентами выступают, как правило, молодые и развивающиеся компании с низким кредитным рейтингом.
Таким образом, выбор между различными типами облигационных инструментов зависит от предпочтений инвестора относительно уровня риска и ожидаемого дохода. Если важна стабильность и надежность, лучше обратить внимание на государственные обязательства или качественные корпоративные бумаги. Для тех, кто готов принять больший риск в обмен на более высокую доходность, могут подойти ВДО.
Подборка
Список облигаций (в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте ). Если ориентируетесь в стратегии только на доходность.
1. Уралкалий-ПБО-06-Р
2. Самолет ГК-БО-П12
3. Сбербанк-001P-SBER33
4. ГТЛК-001Р-21-боб
5. РусГидро-БО-ПО9
6. Ростелеком-002P-14R
7. Сбербанк-001Р-SBER42
8. Сбербанк-002P-SBER44
9. МТС-001P-06
10. Сбербанк-001Р-SBER27
11. МТС-001P-20
Эффективная доходность корпоративных облигаций с фиксированным купоном по дате погашения
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Группы облигаций по срокам идут в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте. Внутри срока также в порядке убывания. Если ориентируетесь в стратегии не только на доходность, но и на срок.
- Ультракороткие до 1 года
- Короткие от 1 до 3 лет
- Средние от 3 до 5 лет
- Длинные от 5 лет
Ультракороткие до 1 года
Уралкалий-ПБО-06-Р
Код: RU000A101GZ6
Полное наименование: "Уралкалий", ПАО, неконвертируемые процентные бездокументарные биржевые облигации серии ПБО-06-Р
Номинал: 1000 ₽
Цена 94.30% от номинала: 943.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Уралкалий"
Отрасль, сектор: Промышленность, Химпром, минудобрения
«Уралкалий» — российская компания, один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Уралкалий». Производственные мощности компании находятся в городах Березники и Соликамск Пермского края, штаб-квартира — в Березниках.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 25.02.2025, до погашения 178 дней, 0.5 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.85 %
Купон: 34.16 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.13 ₽, дата выплаты: 25.02.2025
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 34.16 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 943.00 ₽ + НКД 1.13 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 944.70 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.79 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Самолет ГК-БО-П12
Код: RU000A104YT6
Полное наименование: "Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П12
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.29% от номинала: 952.90 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ГК "Самолет"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.07.2025, до погашения 314 дней, 0.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.25 %
Купон: 33.03 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 18.88 ₽, дата выплаты: 11.10.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 132.12 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 952.90 ₽ + НКД 18.88 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 972.35 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.78 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Сбербанк-001P-SBER33
Код: RU000A103WV8
Полное наименование: "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-SBER33
Номинал: 1000 ₽
Цена 98.03% от номинала: 980.30 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО Сбербанк
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Признан самым дорогим российским брендом и самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance. На середину 2023 года у компании в России более 106 миллионов частных клиентов и более 3-х миллионов корпоративных клиентов. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 12,5 тысяч точек обслуживания. Основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50%+1 голосующая акция уставного капитала ПАО Сбербанк. Оставшимися акциями банка на середину 2023 года владели более 1,75 млн частных и институциональных инвесторов.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.11.2024, до погашения 76 дней, 0.2 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.00 %
Купон: 44.88 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 26.63 ₽, дата выплаты: 15.11.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 44.88 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 980.30 ₽ + НКД 26.63 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 1007.52 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.02 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Сбербанк-001Р-SBER42
Код: RU000A105SD9
Полное наименование: "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-SBER42
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.68% от номинала: 956.80 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО Сбербанк
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Признан самым дорогим российским брендом и самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance. На середину 2023 года у компании в России более 106 миллионов частных клиентов и более 3-х миллионов корпоративных клиентов. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 12,5 тысяч точек обслуживания. Основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50%+1 голосующая акция уставного капитала ПАО Сбербанк. Оставшимися акциями банка на середину 2023 года владели более 1,75 млн частных и институциональных инвесторов.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 02.03.2025, до погашения 183 дней, 0.5 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.80 %
Купон: 43.88 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 0.24 ₽, дата выплаты: 01.09.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 87.76 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 956.80 ₽ + НКД 0.24 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 957.61 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.14 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
МТС-001P-06
Код: RU000A0ZYWY5
Полное наименование: "Мобильные ТелеСистемы", ПАО, биржевые облигации документарные на предъявителя, серии 001P-06
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.16% от номинала: 951.60 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "МТС"
Отрасль, сектор: Коммуникационные услуги, Телекоммуникации
МТС («Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МТС») — российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ под торговой маркой «МТС». Компания оказывает услуги сотовой связи (в стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE), услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, в частности услуги по продаже контента.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 26.02.2025, до погашения 179 дней, 0.5 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.25 %
Купон: 36.15 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 0.99 ₽, дата выплаты: 26.02.2025
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 36.15 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 951.60 ₽ + НКД 0.99 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 953.16 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 18.93 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Средние от 3 до 5 лет
ГТЛК-001Р-21-боб
Код: RU000A108DE3
Полное наименование: "Государственная транспортная лизинговая компания" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-21
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.60% от номинала: 996.00 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "ГТЛК"
Отрасль, сектор: , Фин.сервис - Лизинг
Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 27.04.2029, до погашения 1700 дней, 4.7 лет
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 18.15 %
Купон: 45.25 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 15.42 ₽, дата выплаты: 01.11.2024
Купонов до даты погашения: 19
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 859.75 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 996.00 ₽ + НКД 15.42 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1012.02 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.56 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Короткие от 1 до 3 лет
РусГидро-БО-ПО9
Код: RU000A105SL2
Полное наименование: "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П09
Номинал: 1000 ₽
Цена 88.74% от номинала: 887.40 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "РусГидро"
Отрасль, сектор: Коммунальные услуги, Электроэнергетика
ПАО «РусГидро» — российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро». Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Контролирующим акционером РусГидро (более 60% акций) является Российская Федерация.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 28.01.2026, до погашения 515 дней, 1.4 лет
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 9.20 %
Купон: 45.87 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.32 ₽, дата выплаты: 29.01.2025
Купонов до даты погашения: 3
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 137.61 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 887.40 ₽ + НКД 8.32 ₽ + Комиссия брокера 0.53 ₽ = 896.25 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.52 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Ростелеком-002P-14R
Код: RU000A1085D5
Полное наименование: "Ростелеком" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-14R
Номинал: 1000 ₽
Цена 94.98% от номинала: 949.80 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Ростелеком"
Отрасль, сектор: Коммуникационные услуги, Телекоммуникации
«Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 01.04.2026, до погашения 578 дней, 1.6 лет
КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 14.40 %
Купон: 35.90 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 24.07 ₽, дата выплаты: 02.10.2024
Купонов до даты погашения: 7
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 251.30 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 949.80 ₽ + НКД 24.07 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 974.44 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.38 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Сбербанк-002P-SBER44
Код: RU000A1069P3
Полное наименование: "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-SBER44
Номинал: 1000 ₽
Цена 87.36% от номинала: 873.60 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО Сбербанк
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Признан самым дорогим российским брендом и самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance. На середину 2023 года у компании в России более 106 миллионов частных клиентов и более 3-х миллионов корпоративных клиентов. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 12,5 тысяч точек обслуживания. Основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50%+1 голосующая акция уставного капитала ПАО Сбербанк. Оставшимися акциями банка на середину 2023 года владели более 1,75 млн частных и институциональных инвесторов.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 27.05.2026, до погашения 634 дней, 1.7 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.35 %
Купон: 46.62 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 24.59 ₽, дата выплаты: 27.11.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 186.48 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 873.60 ₽ + НКД 24.59 ₽ + Комиссия брокера 0.52 ₽ = 898.71 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 18.97 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Сбербанк-001Р-SBER27
Код: RU000A103661
Полное наименование: "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-SBER27
Номинал: 1000 ₽
Цена 84.40% от номинала: 844.00 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО Сбербанк
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Признан самым дорогим российским брендом и самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance. На середину 2023 года у компании в России более 106 миллионов частных клиентов и более 3-х миллионов корпоративных клиентов. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 12,5 тысяч точек обслуживания. Основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50%+1 голосующая акция уставного капитала ПАО Сбербанк. Оставшимися акциями банка на середину 2023 года владели более 1,75 млн частных и институциональных инвесторов.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.06.2026, до погашения 653 дней, 1.8 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.40 %
Купон: 36.90 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 15.61 ₽, дата выплаты: 16.12.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 147.60 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 844.00 ₽ + НКД 15.61 ₽ + Комиссия брокера 0.51 ₽ = 860.12 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 18.79 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
МТС-001P-20
Код: RU000A104SU6
Полное наименование: "Мобильные ТелеСистемы" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-20
Номинал: 1000 ₽
Цена 92.15% от номинала: 921.50 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "МТС"
Отрасль, сектор: Коммуникационные услуги, Телекоммуникации
МТС («Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МТС») — российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ под торговой маркой «МТС». Компания оказывает услуги сотовой связи (в стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE), услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, в частности услуги по продаже контента.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 01.05.2026, до погашения 608 дней, 1.7 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 11.75 %
Купон: 29.29 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.98 ₽, дата выплаты: 01.11.2024
Купонов до даты погашения: 7
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 205.03 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 921.50 ₽ + НКД 9.98 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 932.03 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 18.43 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!
Я надеюсь, что статья была вам полезна и интересна. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал ✅ и нажмите на колокольчик 🔔, чтобы не пропустить выхода новых статей.
КОММЕНТИРУЙТЕ!
Напишите свое мнение по теме и пожелания к следующим публикациям.
Мой Telegram