Пару напутственных начинающим трейдерам рынка опционов.
Что послужило мотивацией очередного шедевра мысли? ))) Просто прочла пост своего приятеля, который осваивает тему опционов и делится своими успехами на форуме, который мне пришлось покинуть. Он там делится граблями, а я здесь буду делиться, что я думаю о его граблях, вот такой сломанный телефон. :)
Улыбнуло следующее:
Евгений впервые собрал чайку у себя на реальном счёте. Так и хочется написать "Йеес! Ты сделал это!"
Мы все когда-то начинали в опционах, и у всех были схожие проблемы. Читая подобные посты, я вспоминаю, как же тяжело идёт процесс освоения опционов. В начале пути просто дико сложно. Выражаясь словами Бузовой, опционы - это другое. Да-да, это другое, и не надо сейчас закатывать глаза. Опционы - это нелинейный актив, и они вообще не похожи на базовый актив, которым вы так привыкли торговать до этого. Что-то линейное виднеется лишь на кривой профита/убытка на экспирацию, поэтому новички обычно так цепляются за этот график.
Вначале изучения темы опционов всё идёт с трудом, но есть некий переломный момент, когда резко приходит понимание, что вообще происходит. И пока он не настал, надо терпеть, надо лезть в любую "мармеладку", просто, чтобы получить бесценный опыт. Важно только, чтобы опыт не стоил дорого.
Ниже несколько советов от меня начинающим опционщикам.
- Стройте профили, это обязательно! Даже если вы вообще не понимаете, что там отражено, просто стройте, потому что так надо, а понимание придёт со временем, я вас уверяю, оно точно придёт. Без построения профилей развития не будет, и это тоже абсолютно точно. У меня есть знакомый, который уже третий год пытается разобраться в опционах, и он не строит профили, поэтому объяснять ему что-либо бесполезно. Причём его знания застыли на уровне совсем зелёного новичка, который когда-то где-то прочёл фразу, что опционы нужно продавать на высокой волатильности и покупать на низкой, и третий год не может понять, как это можно реализовать. Основная его проблема в том, что он пытается прикинуть график прибыли/убытка опционной конструкции в уме, поэтому до сих пор путает даже такие, казалось бы, элементарные ситуации, как, например, у кого образуется профит при падении цены базового актива ниже страйка проданного пута: у продавца опциона пут или у покупателя опциона пут? Три грёбанных года, и результат ноль, просто ноль целых ноль десятых! У вас может быть получше, всё зависит от того, насколько прокачано ваше "пространственное мышление". Но зачем, зачем что-то представлять в уме или чертить на графике базового актива границы безубыточности опционной конструкции, если понимание профилей приходит довольно быстро, достаточно просто строить их регулярно. Поверьте, никто не являлся исключением, я тоже с ужасом в начале на них смотрела. Строила с ошибками, то дату экспирации не ту поставлю, то забуду минус поставить, потому что продажа в опционном аналитике идёт с минусом, то ещё что-то не так. А финрезультат как удивлял поначалу! Бывает поводишь мышкой по профилю вправо влево, пытаясь понять, каков результат будет в будущем, а по факту совершенно не то! В уме проносится: "ХЗ, почему так! Когда-то я это пойму, надо только потерпеть." А всё, потому, что опционы - это нелинейный актив, опционы - это другое!
- Ищите более опытных трейдеров опционов, хотя бы одного, потому что самостоятельно освоить тему опционов сложно. Я не говорю, что невозможно, но процесс как минимум затянется. Трейдеры опционного рынка - явление редкое, но, как правило, на каждом форуме найдётся пару экземпляров. Обычно на форумах они молчаливы и часто читают, а не выступают, но дайте о себе знать, и они вас заметят, заметят и помогут.
- Не бойтесь ошибиться! Сморозили ерунду? Нестрашно, с кем не бывает, гуру опционного рынка не рождаются. Главное, чтобы вас было кому поправить. Знания - это сила, это условие вашего развития. Если вы будете стесняться ошибиться, написать что-то не то, ваше развитие затянется.
- Рассказывайте о своём опыте, это помогает усвоить материал. И для этого нет альтернативы лучше форума. Да, в блогах тоже можно писать, но формат блогов более личный, не факт, что на вас обратят внимание опытные опционщики и начнут поправлять или что-то подскажут. А вот на форуме сам бог велел, там ничего нет личного, там всё общественное. Обязательно рассказывайте о том, что узнали нового (просто прочли, посмотрели видео), что вам запомнилось, что показалось непонятным. Если кто-то появился в вашей ветке, кто знает ещё меньше вас, объясняйте ему, что поняли сами, это помогает закреплению материала.
- Не пытайтесь прыгнуть выше головы, я серьёзно! Спросите у любого опытного опционщика, каков стандартный путь трейдера опционного рынка, и он почти наверняка вам скажет, что сначала трейдеры пробуют чистые покупки, потом чистые продажи, потом стреддлы и стренглы, дельта-хеджирование, потом обычно взор падает на спреды (вертикальные или диагональные), ну и т.д. На чистых покупках и чистых продажах вы не заработаете, стреддлы и стренглы тоже идея "такая себе", дельта-хеджирование уже поинтереснее, но и там есть нюансы. Обычно понимание приходит потом. Но вы не пытайтесь проскочить все эти этапы, их нужно обязательно пройти, чтобы появилось понимание того, что вы делаете. Вы не уникальны, я не уникальна, все, кто был до нас и будет после нас пойдут по этому пути, потому что этот путь и есть залог успеха. Не надо пренебрегать этим опытом, он вам необходим.
Вот такие советы вам от меня. И обязательно терзайте тему опционов, она очень интересная, этот опыт вам пригодится, даже если вы потом опять метнётесь на линейные активы. Ибо волатильность - это если не всё, то многое, и конкретно опционы помогают понять этот весьма тонкий момент.
Материалы по теме: