Здравствуйте уважаемые друзья!
Технический анализ в трейдинге. Так ли он важен для торговли, или на него не стоит обращать особого внимания? Давайте с этим разбираться. Я постараюсь объяснить как всё на самом деле работает.
В классическом ложном понимании, технический анализ это метод прогнозирования будущих цен на основе анализа исторических данных. Это как попытка понять поведение рынка глядя на его историю. Когда человек только начинает знакомиться с трейдингом он учится находить какие-то формации на графике и пытается угадать направление дальнейшего движения цены, при этом совершенно не понимая законов рынка и механизма его работы. Та подача этого вида анализа которая в подавляющем большинстве случаев выглядит как:-«ПОКУПАЙ ЗДЕСЬ И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ» дает начинающему трейдеру уверенность в единственно верном подходе, основанном на графических формациях. Этой ложной уверенности успешной работы технического анализа в его сознании способствует история графика, на которой очень легко разглядеть треугольники, флаги и отработавшие трендовые уровни.
Если внимательно присмотреться, то неотработавших как нужно формаций гораздо больше. Но неопытный глаз видит только то, что желает видеть и трейдер продолжает дальше заниматься самообманом. А кто-то умудряется тратить на этот самообман годы своей жизни. Людям психологически сложно воспринимать объективную реальность того, что направление цены зависит от СПРОСА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ. А спрос и предложение зависит от действия участников рынка с большими капиталами. А их действия основываются на реальных рыночных факторах.
Конечно можно утверждать, что раз есть на графике треугольник и участники рынка его видят, то все сразу начнут покупать и цена пойдет вверх.
Но поверьте мне, что люди с большими капиталами, которые присутствуют на рынке, даже не знают что такое треугольник, флаг, или вымпел.
Как сказал великий американский инвестор Уорен Баффет:-« Я понял что технический анализ не работает когда перевернул график и увидел то же самое» . Особенного внимания заслуживают те трейдеры, которые придают техническому анализу какие-то магические свойства. Они пытаются предугадать движение цены по фазам луны, звёздной карте, последовательности чисел Фибоначи и прочей ерунды. Часто их график на терминале напоминает карту космического штурмана, который прокладывает курс к звезде Центавра.
Как будто мы находимся во Вселенной Гарри Поттера и у нас не биржа основанная на страхе и жадности людей, а биржевая лавка в Косом переулке. При этом когда разговариваешь с таким трейдером, вроде разумный и на карты Таро смотрит с недоумением. Но когда дело касается трейдинга, на полном серьёзе утверждает что метод Ганна поможет ему предугадать ценовое движение. Наиболее одаренные трейдеры полагают что технический анализ опережает события происходящие в мире.
Отдавайте себе отчёт что мы живем в мире без волшебства и методы анализа не имеющие под собой объективных факторов, на дистанции обречены на провал. Технический анализ-полезный инструмент, но в определённом контексте рынка. Сам по себе технический анализ не является основанием для открытия позиции. И ни в коем случае не является инструментом прогнозирования будущего.
Формации лишь дают нам возможность войти в рынок с вполне понятным риском и потенциалом.
Это всего лишь способ присоединиться к движению, которое имеет большую вероятность на основе объективных факторов. Новостной фон, появление на активе больших объёмов, однонаправленное движение, сильный уровень за которым скопилось большое количество стопов. Все эти объективные факторы усиливают значение и важность технического анализа. И только при их наличии можно искать на графике какие-то формации. И это будет работать.
Когда актив растёт на повышенных объемах, мы можем присоединиться к этому движению найдя на графике что-то в виде треугольника, или трендовой линии. Но это лишь способ найти точку входа в сделку. А основанием является повышение объемов и никак иначе.
Если мы будем использовать формации на активах не имеющих объективных причин для движения, все закончится распилом уровней, ложными выходами за границы треугольника и как итог сливом депозита.
Такими активами обычно являются валютные пары, или фьючерсы на товары. На этих активах очень мало живых участников и много алгоритмов.
Криптовалюта имеет большое преимущество. Потому что её торгует большая масса живых людей, чьи торговые решения основываются на страхе и жадности.
Теперь перейдем к реальным примерам. На скриншоте график монеты. На высоком относительном объёме был пробит сильный уровень. Плюс общая ситуация по рынку была лонговой. Биткойн и Эфир показывали устойчивый рост. И как известно именно эти две монеты являются локомотивами для всех остальных монет. Наблюдается сильная положительная корреляция между ними. Если Биткойн или Эфир растут, то и остальные монеты подхватят этот рост. И наоборот. Конечно произойдёт это с некоторым запозданием, но рост остальных монет всё-таки будет.
Далее после пробития цена подошла к отметке 5,500. Это круглое число на котором довольно сильная область продавцов. На графике эта зона отмечена серым прямоугольником. Назвать эту область областью продавцов будет не совсем правильно. Это просто ценовая область на которой большее количество участников по моей стратегии будет шортить. И после того, как цена оттолкнулась от 5,500 упала в зону покупателей. Это серый треугольник меньшего размера.То есть по цена 4,70-4,80 цена начала реагировать на тех, кто начал покупать. Хотя при этом общая ситуация на дневном графике выглядела шортово.
И когда я увидел что есть сильная поддержка в виде покупателей и рынок в целом поддерживает эти покупки, это говорило мне о том, что с большей долей вероятности все те шортисты которые открывали свои позиции в шорт на ценах 5,3-5,2-5,1 скорее всего закроют свои сделки по стоп-лоссу. И на этих сработавших стопах будет довольно мощное движение. И чтобы присоединиться к этому движению нужно понять где найти надежную точку входа в сделку. Как мы видим из скриншота на падении цены чётко виден наклонный уровень, на пробитие которого я и решил торговать.
Сам по себе наклонный уровень ни в коем случае не является основанием для открытия сделки. Для этого нужны более веские и объективные основания.
В итоге как я и предполагал, рынок шортистов не поддержал и мы получили довольно сильное движение вверх. Все продавцы, которые были на этих ценах получили стопы и выпали из рынка неся потери. Данное движение как я уже сказал было то, что Биткойн и Эфир продолжали расти.
Ещё раз повторюсь. Любая формация это лишь способ войти в сделку, но ни в коем случае не основание для этого. Чётко уясните для себя это!
Рассмотрим еще один пример реальной сделки.
Это монета FLOKI. Она находилась под своим историческим хаем, спустилась до 0,24-в свою зону покупателей. Это просто ценовая область на которой покупатели проявили себя. Таким образом с большей долей вероятности монета дальше пойдет «СНОСИТЬ» хаи по цене 0,3165, которые имеют как видим из графика довольно наторгованный вид.
После того какой-то крупный покупатель проявил себя, можно было искать точки входа на покупки.
То есть у нас для этого появились основания. Вполне объективные факторы повышающие вероятность. Напомню что этими объективными факторами являются:
· Есть наторгованный исторический хай.
· Все другие монеты показывают рост. Общий рынок растущий.
· Мы оттолкнулись от 0,24 и покупатели проявили себя.
И вот этот набор факторов даёт нам основания искать точку входа в лонговую сделку. И таким основанием является наклонный уровень на пробитии которого можно открывать сделку. Данная наклонка сама по себе не является основанием для входа в сделку, а служит лишь способом для поиска точки входа в позицию с понятным риском и понятным потенциалом.
Никогда при принятии торгового решения не рассматривайте просто формации. Сами по себе без оснований они не отрабатывают и вы будете терять свои деньги. Всегда учитывайте какие-то объективные факторы, повышающие вероятность того, что данная формация отработает в вашу пользу.
Теперь вы знаете как использовать технический анализ правильно и надеюсь информация, которую я вам дал будет полезной для вас и вашей торговли.
Всем добра и прибыльных сделок!