Как научиться разбираться в движении цен активов на графиках? Для чего нужен технический анализ? Что необходимо знать каждому трейдеру?
Технический анализ — важнейший и самый значимый инструмент трейдера. Именно он помогает понять движение любого финансового рынка. Незнание основ теханализа и неумение пользоваться им приводит к потере значительной части депозита, а иногда и к его полному “сливу”.
В этой статье разберем лишь базовые аспекты технического анализа. Более подробно с ним можно ознакомиться в нашем курсе по трейдингу.
Что такое технический анализ?
Само понятие теханализа подразумевает метод оценки любого события на рынке финансов. Это необходимо трейдеру или инвестору, чтобы определить верное торговое решение. Наблюдая за ценой торгуемого актива и следуя определенным правилам, нужно решить, когда именно можно войти в рынок на покупку или продажу.
Теханализ базируется на статистике ценовых движений. Чтобы их выявить,трейдеры и инвесторы пользуются графиками. Помимо цен, обязательно учитываются и индикаторы. Это расчетные величины, которые основаны на математических алгоритмах ценовых движений.
Индикаторы отображаются как наложения на ценовое движение актива либо в подвальной части графика.
Разделяют два вида теханализа:
- Графический. Помогает определить тренд и особенности изменения цены на самом ценовом графике;
- Индикаторный. Предоставляет различный комплекс сигналов на покупку или продажу.
Следует отметить, теханализ представляет одно из двух направлений оценки ситуации на рынке.
Второе направление — фундаментальный анализ. Это способ подбора ценных бумаг, который базируется на оценке эффективности бизнеса какой-либо компании. Фактически здесь все зависит от данных отчетов компаний.
Принципы теории Доу
Чарльз Доу (основатель Dow Jones & Company), считается основоположником современного теханализа.
Основные принципы его теории:
- Рынок учитывает все и закладывает в цену актива. Это важнейшие экономические и политические новости, события. Цена — итог отображения всех значимых факторов;
- Виды ценовых трендов. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный. Их анализ помогает определить общее направление рынка. Каждый тренд имеет три фазы: накопление, движение и распределение;
- Рынок цикличен и все повторяется. Это отражает психологию его участников. Не случайно мы наблюдаем повторение сигналов, паттернов.
Технический анализ становится более разнообразным с появлением новых индикаторов и стратегий трейдинга. И все же, изучая прошлое, участники рынка делают выводы о будущем.
Типы ценовых графиков
Визуализация изменения цены реализуется различными видами графиков. Каждый из них по-своему информативен и имеет свои особенности.
Различают три основных типа:
- Линейный график.
- Баровый.
- Свечной.
Линейный представлен в виде кривой, которая дает общее представление о тенденции и соединяет две отметки цены. Им пользуются, когда нет необходимости детально изучать ценовую динамику..
Побарная визуализация помогает анализировать торговый период на основе ценовых экстремумов. Каждый бар отображает определенный торговый диапазон. Верх и низ линии соответственно, ценовой максимум и минимум.
Свечной график, кроме ценовых экстремумов, показывает цену открытия и закрытия. Это самый информативный инструмент исследования ценовой динамики. Каждая свеча — это изменение цены за определенный временной интервал. Тело свечи — расстояние от цены открытия до цены закрытия.
Цвет свечи зависит от ситуации на рынке:
- Цена закрытия выше цены открытия. Рынок вырос. Тело окрашено белым, либо зеленым цветом;
- Цена закрытия ниже цены открытия. Рынок упал. Тело будет окрашено красным цветом.
Роль уровней в теханализе
Уровни— это значения цены, где тренд может изменить движение. Уровни визуально отображают, насколько низко и как высоко цена может двигаться за определенный временной интервал. Формирование уровней происходит в результате дисбаланса спроса и предложения.
В техническом анализе различают:
- Уровень поддержки — самая низкая цена. Это зона контроля покупателей.
- Уровень сопротивления — максимальная цена за период. Зона контроля продавцов.
Поддержка и сопротивление считаются основными для трейдера. Они помогают спрогнозировать движение цены торгуемого актива и учесть величину риска при открытии сделок.
Фигуры технического анализа
Их также называют паттернами. На графике они появляются в виде комбинации свечей (свечной график). Фигуры могут указывать на продолжение тренда или его разворот.
Одна из наиболее известных фигур разворота — “голова и плечи”. Паттерн часто используют для входа в продажи после завершения восходящего тренда. Фигура состоит из 3-х вершин — головы, левого и правого плеча.
Примером фигуры продолжения тренда является “Вымпел”. Это горизонтально расположенный треугольник, внутри которого затухающее ценовое колебание. При восходящем тренде паттерн успешно реализуется, когда пробита верхняя граница треугольника. Обратная ситуация происходит в случае нисходящей тенденции.
Заключение
Применяя технический анализ для покупок и продаж на любом рынке, целесообразнее скомбинировать его инструменты.Так достигается лучший результат.
Примеры активного трейдинга и комбинации инструментов мы регулярно публикуем в нашем ТГ-канале.
Например, фигуры в сочетании с объемами торгов. Объемы подтвердят достоверность паттерна. Трейдер с большей уверенностью войдет в рынок.
А поддержка и сопротивление в комплексе с индикаторами корректно определяют ключевые уровни на графике актива. Используя их, трейдеры более точно смогут выставить ограничительный стоп-лосс и определить цель тейк-профит.
