Скальпинг в трейдинге: что это такое и как получить прибыль с этой торговой стратегии

Интерфейс торгового терминала для скальпинга

Что такое скальпинг? Объясняем простыми словами

Скальпинг — это стратегия активной торговли на бирже, основанная на быстром открытии и закрытии позиций с целью получения небольшой, но частой прибыли. Скальперы, как правило, удерживают позиции от нескольких секунд до нескольких минут, стремясь извлечь выгоду из минимальных ценовых движений. Скальпинг в трейдинге — это метод, который требует от трейдера высокой концентрации, скорости и точности. Успешный скальпинг требует от трейдера полной вовлеченности в процесс, высокой концентрации и умения оперативно принимать решения. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты скальпинга, различные подходы к его использованию и ключевые моменты, которые помогут сделать скальпинг прибыльным.

Методы скальпинга

Существует два основных скальпинг метода:

- Интуитивный скальпинг: Трейдер опирается на собственный опыт, интуицию и знание рынка. Этот подход требует глубокого понимания динамики рынка и способности быстро анализировать ситуацию.

- Инструментальный скальпинг: Здесь используется набор математических моделей и аналитических инструментов, которые помогают трейдеру принимать решения. Это может включать технические индикаторы, графики, а также торговых роботов.

Основные скальпинг стратегии

Стратегии скальпинга можно разделить на несколько категорий в зависимости от используемых методов и инструментов:

• 1. Корреляционный: Эта стратегия предполагает заключение сделок с активами, которые имеют высокую корреляцию с биржевыми индексами. Торговля ведется на инструментах, которые запаздывают в движении относительно рынка, что позволяет трейдеру воспользоваться временной разницей в ценовых колебаниях.
  
  Пример: индекс МосБиржи (верхний график) пробил наклонный уровень и начал движение вниз, в то время как акции Роснефти (нижний график) пошли за индексом с временным лагом в несколько минут.

График индекса МосБиржи и акций Роснефть - пример корреляционного скальпинга

• 2. Импульсный: Здесь акцент делается на анализе ценовых движений и открытии позиций при значительных отклонениях котировок от средних значений. Этот подход также учитывает краткосрочные тренды на малых временных интервалах, что позволяет эффективно реагировать на внезапные изменения на рынке.
  
  Пример: на фьючерсе валютной пары Доллар/Рубль сформировался диапазон со средней ценой и при каждом импульсном отклонении от этой средней появляются точки входа в сделку.

График фьючерса на валютную пару Доллар/Рубль - пример импульсного скальпинга

• 3. Скальпинг по стакану: Это высокочастотная торговая стратегия, при которой трейдеры совершают множество сделок за короткий промежуток времени, используя данные из биржевого стакана. Стакан заявок отображает предложения покупателей и продавцов с ценами и объемами, что помогает быстро реагировать на малейшие изменения рынка.
  
  Пример: в стакане заявок криптовалютного рынка, заметны выделяющиеся крупные по объему лимитные заявки на покупку и продажу, они и служат точками входа в сделки, такие заявки всегда влияют на реакцию инструмента.

График и стакан заявок криптовалютного рынка - пример скальпинга по стакану

Инструменты для скальпинга

Рассмотрим основные инструменты для скальпинга в различных сегментах рынка: криптовалюты, фьючерсы и акции.

Скальпинг криптовалют

Скальпинг криптовалют — это одна из наиболее динамичных форм скальпинга, так как рынок криптовалют известен своей высокой волатильностью. Для успешного скальпинга криптовалют используются такие инструменты, как торговые роботы и специализированные торговые платформы.

Скальпинг фьючерсами

Скальпинг фьючерсами — это подход, при котором трейдеры торгуют краткосрочными фьючерсными контрактами на нефть, золото, валютные пары или фондовые индексы. Скальпинг фьючерсами выгоднее с точки зрения издержек, поскольку комиссии за сделки намного ниже по сравнению с криптовалютами или акциями. Например за сделку лимитным ордером биржа не берет сборы, уплачивается только брокерская комиссия, которая имеет фиксированную плату.

Скальпинг акций

Скальпинг акций — торговля ведется акциями, акции более ликвидны в сравнении с фьючерсами, но затраты на совершение операций выше. Биржевые сборы берутся и за лимитный ордер и за маркет ордер, но следует учесть, что за второй, как правило, выше в 5-10 раз. Брокерские комиссии рассчитываются не фиксированным размером как на фьючерсах, а в процентах от объема ордера.

Терминал или привод (программа) для скальпинга

Терминал для скальпинга играет ключевую роль в успехе трейдера, так как этот стиль торговли требует быстрого исполнения сделок и постоянного мониторинга цен. Правильно выбранный привод для скальпинга должен обладать следующими характеристиками:

• Высокая скорость исполнения ордеров: Скальпинг требует мгновенного открытия и закрытия позиций. Терминал для скальпинга должен обеспечивать минимальную задержку при выполнении ордеров.
• Многофункциональные графики и индикаторы: Для анализа рынка важно использовать терминал, предлагающий широкий выбор технических индикаторов и инструментов для графического анализа.
• Интерфейс с низкими задержками: Скорость и удобство интерфейса критически важны. Терминал должен быть интуитивно понятен и поддерживать быстрые команды для открытия/закрытия позиций.
• Масштабируемость и возможность кастомизации: Хороший терминал для скальпинга позволяет трейдеру настраивать рабочее пространство в зависимости от его стиля торговли.

Популярные терминалы для скальпинга включают такие платформы, как MetaTrader 4/5, NinjaTrader, Thinkorswim, cTrader, CScalp, TigerTrade. Эти платформы предоставляют быстрый доступ к рынку, продвинутые графики и инструменты для технического анализа, что делает их идеальными для активной торговли.

Сколько можно зарабатывать скальпингом

Как и в других стилях торговли, здесь нет однозначной цифры, все зависит от имеющегося капитала, допустимого риска и всецелой подготовки трейдра. Как правило, начинающие скальперы могут в день делать 1-2% процента к капиталу. Опытные спекулянты могут заработать десятки процентов в день, выискивая торговые ситуации с потенциалом, например на выходе отчетности компнаии или при публикации статистических экономических данных.

Автоматизация скальпинга с помощью торговых роботов

Современные технологии позволяют трейдерам автоматизировать процесс скальпинга с помощью торговых роботов. Это программное обеспечение, которое выполняет сделки на основе заданных алгоритмов и настроек. Использование роботов снижает психологическую нагрузку на трейдера, однако требует тщательной настройки и постоянного мониторинга их работы. Для более подробного изучения преимуществ и рисков использования торговых роботов, вы можете ознакомиться со статьей, над которой мы уже работаем.

Скальпинг и пипсовка: в чем разница?

Хотя скальпинг и пипсовка — это близкие, но не идентичные стратегии. Пипсовка предполагает заключение множества микросделок, каждая из которых приносит минимальную прибыль в несколько пипсов (минимально возможное изменение цены актива). Скальпинг, в свою очередь, может включать как пипсовку, так и более крупные сделки, ориентированные на извлечение прибыли из краткосрочных движений цен. Если вам интересно узнать больше о пипсовке, рекомендую прочитать подробное руководство по пипсовке, которое мы подготоваливаем с командой.

Преимущества и риски скальпинга

Преимущества:

• Быстрая прибыль: Скальпинг позволяет трейдерам быстро извлекать небольшую прибыль с каждой сделки.
• Гибкость: Скальперы могут адаптироваться к изменяющимся условиям рынка в реальном времени.
• Множество сделок: Чем больше сделок совершает скальпер, тем больше возможностей для получения прибыли.

Риски:

• Высокий уровень стресса: Постоянное внимание к рынку, быстрая реакция и необходимость принимать мгновенные решения могут вызывать серьезное эмоциональное напряжение.
• Высокие комиссии: Из-за большого количества сделок, комиссии могут существенно сократить прибыль. Важно выбрать брокера с минимальными издержками для торговли.
• Риск потери капитала: Ошибочный анализ рынка или технические сбои могут привести к значительным убыткам.
• Необходимость постоянного мониторинга: Скальпинг требует постоянного наблюдения за рынком и быстрого принятия решений.

Как сделать скальпинг прибыльным

Чтобы скальпинг стал прибыльным, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• 1. Изучите методы технического анализа: Это позволит эффективно выявлять краткосрочные тренды и определять точки входа и выхода. Подробнее о техническом анализе читайте в нашей статье.
• 2. Обеспечьте быстрый доступ к рынку: Надежная торговая платформа и качественная связь с брокером критически важны для успешного скальпинга. Рекомендуется выбирать платформы, известные своей стабильностью и скоростью исполнения ордеров.
• 3. Выбирайте ликвидные рынки и активы: Это поможет минимизировать спреды и гарантировать быстрое исполнение ордеров.
• 4. Установите жесткие правила управления рисками: Никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять. Это поможет избежать существенных убытков и сохранить капитал в долгосрочной перспективе. Уточнить методы управления рисками можно тут.
• 5. Соблюдайте дисциплину: Трейдер должен строго придерживаться разработанной стратегии и не поддаваться эмоциям, даже если рынок движется против ожиданий. Важно избегать импульсивных решений и всегда действовать в рамках установленных правил.
• 6. Контролируйте психологическую устойчивость: Высокая скорость принятия решений и необходимость постоянного контроля над ситуацией могут вызывать сильное эмоциональное напряжение. Умение справляться со стрессом и сохранять ясность мышления — ключевые качества успешного скальпера.
• 7. Используйте демо-счета для тренировки: Перед началом скальпинга на реальном счете рекомендуется попрактиковаться на демо-счете. Это позволит отточить навыки, проверить выбранную стратегию в реальных рыночных условиях без риска потери капитала и подготовиться к работе с настоящими деньгами. Подробнее о демо-счетах можно узнать здесь.

Заключение

Скальпинг — это эффективная, но требующая больших усилий торговая стратегия, которая может приносить значительную прибыль при грамотном подходе. Она подходит далеко не всем трейдерам, так как требует высокого уровня концентрации, дисциплины и умения управлять рисками. Тем не менее, те, кто освоит скальпинг, могут рассчитывать на стабильные доходы даже при небольших изменениях цен на рынке. Успех в скальпинге приходит с опытом, и новичкам следует начинать с малого, постепенно наращивая объемы торговли по мере обретения уверенности в своих силах.