Здравствуйте уважаемые друзья!
Сегодня поговорим о том, как рассчитать размер позиции при входе в сделку и какое кредитное плечо использовать. Рассмотрим также расчет рисков и ожидаемой прибыли. Многие начинающие трейдеры не придают этим расчетам особого внимания, входят в сделку на весь свой депозит, не выставляют стоп-приказов. Как итог-слив всех денег и полное разочарование.
Почему то многие трейдеры боятся кредитных плеч, считая что кредитное плечо это плохо и опасно (особенно на криптовалюте). Почему-то торговать на весь свой депозит и не выставлять стоп-лоссы они не боятся, а использовать в своей торговле плечи опасаются. А по сути, если правильно рассчитать размер позиции и возможные риски, использование кредитного плеча не нанесет никакого вреда вашему депозиту. Давайте приступим к практике.
Чтобы правильно рассчитать позицию вам понадобятся три переменные:
1.СУММА РИСКА.
То есть сколько вы готовы потерять денег в процентах от депозита при убыточной сделке.
2.ТОЧКА ВХОДА.
3.ТОЧКА СТОП-ПРИКАЗА.
Начнем с того, что первоначально необходимо провести технический анализ. Определить на графике торгуемого актива направление тренда, нарисовать уровни посмотреть торгуемые объемы.
Поиск более точных и надежных уровней поддержки и сопротивления как известно необходимо начинать с более старших тайм-фреймов, а затем корректировать данные уровни переходя на более младшие.
Итак, вы провели технический анализ графика (скриншот выше), определили что на монете был восходящий тренд, затем цена перешла во флет и некую проторговку. Нарисовали уровень, который не дают цене дальше расти. Отлично.
Переходим на более младший часовой таймфрейм на котором и будем торговать.
Итак, вы решили что цена подошла к нижнему уровню поддержки, оттолкнулась от него и далее продолжит свой рост (ведь локальный тренд до этого был восходящий, значит присутствуют покупатели, которые двигают цену вверх) как минимум до нарисованного уровня сопротивления. И решаете открыть лонговую (или как ее еще называют длинную) позицию. В терминале слева от графика есть вертикальная линейка инструментов. Выбирайте инструмент который называется Prediction and measurement tools (прогнозирование и измерение) и в выпадающем окне длинная позиция (как на скриншоте ниже).
Открывая сделку вы должны четко понимать где вы хотите войти в позицию, где поставить стоп-лосс и где вы хотите из позиции выйти. Ваша точка входа в сделку находится на цене 9017. Стоп-лосс будет находиться за фитилем последней красной шортовой свечи на цене 8831 (график на скриншоте), а выходить из позиции вы будете когда цена дойдет до нарисованного уровня сопротивления 9942,5. Вносим все эти данные в таблицу и нажимаем ОК.
Важно чтобы RR (Risk Rewort) в сделке был не меньше чем 1 к 3. В нашем случае данное соотношение 1 к 5. Напомню что соотношение RR означает что ваша предполагаемая прибыль должна быть как минимум в три раза выше чем предполагаемый убыток. Если это условие не соблюдается, то и смысла открывать сделку нет никакого.
Итак, когда вы определились где вы будете входить в сделку, где из нее выходить и где поставите стоп-лосс, нужно определиться с суммой риска. Что такое сумма риска? Торговать на весь депозит ни в коем случае нельзя! Это аксиома которую вы должны четко себе уяснить. Для расчета объема позиции с которым вы будете входить в сделку существует переменная, которая называется суммой риска.
Допустим согласно вашей торговой стратегии, правила которой должны вами неукоснительно соблюдаться, вы готовы потерять в каждой убыточной сделке не более 2% от своего депозита. Депозит ваш составляет 1000$. Несложно посчитать что сумма риска будет равна 20$ (2% от 1000$). То есть в каждой убыточной сделке вы теряете всего 20$. Думаю с этим все понятно.
Следующим шагом необходимо посчитать какой суммой заходить в сделку, чтобы потерять всего 2% от депозита зная цену точки входа и цену на которой будет расположен стоп-лосс. Размер позиции рассчитывается по простой формуле:
Размер позиции=R(sum)/SL(Dist)
То есть для того, чтобы посчитать размер позиции необходимо сумму риска разделить на расстояние до стоп-лосса. Как узнать расстояние до SL? Все очень просто. Выбираете инструмент «ЛИНЕЙКА» подводите курсор к вашей точке входа на графике нажав и удерживая правую кнопку мыши ведете курсор до нарисованного стоп-лосса.
Как видно из скриншота расстояние до SL 2,14%. Теперь необходимо перевести это расстояние в десятичный вид. Для этого:
SL (в %)/100
То есть в нашем случае 2,14/100=0,0214.
ОК все исходные переменные у нас есть подставляем их в формулу расчета позиции (скриншот ниже). В результате нехитрых вычислений определяем что при таком стоп лосе и депозите 1000$ вы без опасения можете войти в сделку суммой 934,57$ совершенно ничего не опасаясь, т.к даже если вас выбьет по стопу, то вы потеряете всего 20$. Это согласно вашей торговой стратегии 2% от депозита. Конечно, если бы расстояние до SL было больше, то соответственно размер позиции был бы меньше. Соотношение RR также бы уменьшилось.
Когда вы открываете сделку в шорт (короткая позиция), все рассчитывается идентично, только на графике вы выбираете на инструменте Prediction and measurement tools (прогнозирование и измерение) не длинную а короткую позицию и рисуете линию не вверх о точки входа, а вниз. Тогда SL у вас будет располагаться вверху, а точка выхода из позиции TP (Take Profit) внизу графика. Затем точно также инструментом «ЛИНЕЙКА» измеряете расстояние от точки входа до SL переводите полученное значение из процентов в десятичное значение и подставляете его в формулу расчета позиции.
Итак, с размером позиции мы определились, теперь необходимо понять какое использовать кредитное плечо? Запомните! Кредитное плечо никак не влияет на размер позиции!. Это важно и вам необходимо это понимать. У вас есть 934$ которыми вы будете входить в сделку и какое бы плечо вы не выбрали все расчеты остаются теми же самыми. Единственно что когда вы выбираете плечо (вы можете использовать 2Х, 10Х, 25Х) биржа рассчитает сколько денег будет заимствовано от вашего депозита, а сколько денег вам предоставит биржа. Все. Ни на какие другие показатели выбор кредитного плеча не влияет. И каким бы не было выбрано плечо, в случае убыточной сделки вы потеряете только ту сумму, которую рассчитали открывая сделку (в нашем случае это 20$ от 1000$ на депозите).
Вот в принципе и все что я хотел вам рассказать о расчете рисков и размере позиции. Думаю что данная информация будет очень полезна (особенно начинающим трейдерам) и вы будете ее использовать в своей торговле. Всем добра и прибыльных сделок!