173 подписчика

Торговые боты в криптовалюте: что это такое, как они работают и как использовать в в криптоторговле

6 минут

18 августа

В данной статье я расскажу когда появились торговые роботы, что они умеют, и каким образом трейдеры применяют их на криптовалютных платформах

Привет, меня зовут Антон Степанов и я рассказываю о сложном мире криптовалют простыми словами, чтобы каждый читающий мог понять суть этой сферы

Если ты в начале пути и только начинаешь знакомиться с биржами, то от себя порекомендую биржу BingX. BingX сейчас активно выходит на русский рынок и одним из главных плюсов является то, что у биржи достаточно низкие торговые комиссии

Также, у меня есть прямой контакт с менеджментом биржи BingX и при возникновении каких-либо спорных вопросов вы можете напрямую обращаться ко мне!

Зарегистрировавшись по ссылке ниже, вы так же получите % скидку на комиссию и множество других бонусов 👇🏻

👉🏻 Зарегистрироваться 👈🏻

Содержание:

1. Что такое торговые боты?

2. Как работают торговые боты?

3. Стратегии по работе с криптовалютными торговыми ботами

4. Как найти и где взять торгового бота?

5. Плюсы и минусы торговых ботов

6. Как получить подарок?

Что такое торговые боты?

Торговый бот - это автоматизированная алгоритмическая программа, которая совершает сделки на финансовых рынках (в том числе на крипторынке).

Она работает на основе набора предопределенных параметров и использует различные торговые стратегии.

📌 Это особенно актуально на рынке криптовалют, который работает без перерывов и выходных - 24/7. Торговые боты, при условии правильного использования, позволяют экономить время и повышать эффективность совершаемых сделок.

Как работают торговые боты?

Концепции автоматической торговли прорабатывались еще с 1950-х годов, она начала реализовываться на Форекс в начале двухтысячных, а теперь является неотъемлемой частью финансовых рынков.

Боты оптимизируют процесс торговли, в том числе автоматизируя анализ рыночных данных, определение трендов и принятие решений о наилучшем времени для покупки или продажи актива.

На волатильном рынке торговые боты помогают в управлении рисками начинающим и опытным трейдерам, потому что обеспечивают дисциплинированный подход к торговле.

Благодаря этому можно исключить человеческий фактор, а также моментально провести сделки на нескольких биржах.

📍 В основном торговые боты используют ряд алгоритмических стратегий, таких как маркет-мейкинг, следование тренду и возврат к среднему значению.

В первом случае программа покупает более дешево, чем продает.
Во втором сделки заключаются согласно глобальному тренду (бот не торгует против рынка)
В третьем - программа ориентируется на активы, которые могут вернуться к своим долгосрочным средним ценам.

Боты тщательно изучают рыночные данные и оценивают потенциальные риски, в результате принимают решение о покупке или продаже. Для эффективного взаимодействия боты подключаются к криптобиржам через API.

☝🏻 На торговые решения влияют комбинации таких параметров, как: цена, таймфрейм и объем ордеров, а также ключевые рыночные индикаторы, включая скользящие средние (MA), индекс относительной силы (RSI) и другие.

Стратегии по работе с криптовалютными торговыми ботами

Остановимся подробнее на нескольких стратегиях, на которых чаще всего программируют торговых ботов.

🔹 Торговля в рамках тренда

Бот, следующий данной стратегии, будет торговать в рамках глобального тренда на крипторынке. Это означает, что во время бычьего рынка программа будет настроена покупать и наоборот, если произойдет смена тренда на медвежий - фиксировать прибыль.

🔹 Возврат к среднему значению

Существует статистическая вероятность, что со временем цена актива возвращается к своему среднему значению. Даже в случае значительного отклонения котировок от средних показателей, бот продолжит торговать из расчета, что она к ним однажды вернется.

🔹 Арбитраж

Такие боты сравнивают цены на различных торговых площадках и зарабатывают на разнице.

Например, на одной бирже токен стоит дешевле, бот закупает его там и отправляет на площадку, где можно его продать по более высокой цене.

Проблема заключается в том, что транзакция может зависнуть на этапе зачисления депозита, после чего цена на конечной бирже рискует измениться в неблагоприятную для трейдера сторону.

🔹 Маркет-мейкер

Программа создает ордер на покупку и продажу и зарабатывает на спреде. Для таких ботов подходят крупнейшие по капитализации криптовалюты, которые характеризуются низкими ценовыми колебаниями и высокой суточной суммой сделок.

🔹 Скальпинг

Как и в случае с классическим скальпингом, торговые боты-скальперы совершают большое количество сделок с целью заработка на небольших ценовых колебаниях.

В рамках данной стратегии бот эффективнее человека, так как он стрессоустойчив, не устает и имеет более высокую скорость заключения сделок.

🔹 Прорыв

Бот заключает сделку в случае, если цена выходит за пределы торгового диапазона (за уровни поддержки или сопротивления).

Затем котировки должны двигаться в том же направлении в течение определенного времени, что считается прорывом диапазона и программа открывает сделку.

🔹 Импульсная торговля

Бот отслеживает резкие ценовые движения и входит в сделку, после чего выходит из нее, как только замечает признаки скорого разворота.

🔹 Отслеживание новостного фона

Стратегия предполагает, что программа будет отслеживать соцсети и заголовки СМИ на предмет триггеров.

Например, подобных ботов подключали к соцсетям миллиардера Илона Маска в период, когда он активно упоминал Dogecoin. В результате, зачастую после постов главы Tesla, SpaceX и X, мемный токен был подвержен сильной волатильности.

🔹 DCA

Один из самых простых вариантов использования торгового бота. Он покупает криптовалюту спустя определенные промежутки времени вне зависимости от цены. В результате стоимость купленного актива усредняется.

Как найти и где взять торгового бота?

Крупнейшие криптобиржи предлагают услуги по алгоритмическому трейдингу.

Например, такая опция есть у крупнейшей по торговым объемам Binance, а также у представленных в России площадок, таких как OKX, Bybit, HTX и других.

Они имеют разный функционал, нужно внимательно изучать условия в каждом отдельном случае. Зачастую у бота указывается возврат инвестиций ROI. Это позволяет оценить эффективность работы конкретной программы.

Также торгового бота можно купить, однако это крайне сложно, особенно для новичков.

☝🏻 В данной сфере есть множество недобросовестных участников, поэтому высок риск потери средств.

Существует опция разработки торгового бота. Существуют компании, которые предлагают услуги по написанию такой программы с нуля.

Однако для этого нужно иметь глубокие познания в трейдинге и большой опыт. В противном случае можно создать неэффективного бота, который принесет лишь убытки.

Плюсы и минусы торговых ботов

Алгоритмическая торговля позволяет совершать сделки согласно торговому плану, избегая лишних эмоций и импульсивных решений. При этом не обязательно неотрывно следить за ботом, достаточно время от времени проверять его работу.

Среди главных недостатков торговых ботов - они все же не могут работать полностью без контроля.

Периодически их нужно проверять и донастраивать, если это требуется. Иногда боты зависают, тормозят и могут сработать неправильно.

📍 Не стоит списывать со счетов и кибермошенничество - в сети продают боты с уязвимостями, которые могут украсть персональные данные покупателя и перевести его средства на счет злоумышленников.