В подборку попадают не все облигации, а более надежные и интересные (без оферт, амортизаций и с известной ставкой купона).
1. ГАЗПРОМ НЕФТЬ-003P-13R, RU000A109B33
Дата погашения 09.02.2028
Количество выплат в год - ежемесячно
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле КС ЦБ РФ + спред в размере 1,30% годовых.
Кредитный рейтинг по данным агентства Акра AAА(RU)
Размещенный объем: 55 000 000 000 RUR
У Газпром нефти есть выпуски с такими же условиями по купонам. Это RU000A107UW1 (дата погашения 12.02.2027) и RU000A107HG1 (дата погашения 12.12.2026). Тут все зависит от стоимости на данный момент, хотя все они примерно торгуются у номинала, и какая нужна дата погашения в портфель.
На этой неделе на рынок вышел еще такой выпуск:
АГРОДОМ-БО-01, RU000A109AU3
Он доступен только для квал. инвесторов (и это очень хорошо😅). С одной стороны он без оферт, амортизаций и ставка купона известна (на сколько это может быть для флоатера). Рассмотрим подробнее:
✔️Дата погашения 22.02.2028
❌Количество выплат в год - 4 (один из признаков ВДО, не явный, но тем не менее)
❌Купонный доход определяется как КС Банка России, действующая по состоянию на 5 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 6,00%. (высокая доходность, признак номер 2)
❌Кредитного рейтинга нет (тут уже совсем все становится понятно)
❌Размещенный объем: 200 000 000 RUR+это первый выпуск, а таких эмитентов лучше не рассматривать. Должен быть хотя бы один погашенный выпуск.
❌Финансовую отчетность подробно рассматривать не будем, но и там все не очень радужно.
🔎Вывод: такие выпуски лучше обходить стороной.
*Не является ИИР
Больше полезной информации на Telegram канале
Научиться составлять свою стратегию, управлять портфелем можно на курсе Облигации. Пассивный доход
