Для чего в торговле на финансовых рынках используют уровни Фибоначчи? Этот инструмент помогает выявить благоприятные моменты открытия сделок, правильно выставить страховочный ордер стоп-лосс и определить достижимый уровень прибыли тейк-профит.
На сленге трейдеров уровни Фибоначчи называют“Фибо”. С другими инструментами ценового прогнозирования вы можете ознакомиться в нашем курсе по трейдингу.
Что такое линии Фибоначчи?
Сама последовательность чисел Фибоначчи стала результатом экспериментов знаменитого итальянского математика Леонардо Пизанского (Фибоначчи). Примечательна она тем, что каждое число в ней равняется сумме двух предыдущих.
В торговых терминалах пользователям предлагают несколько инструментов, которые созданы на основе чисел Фибо: уровни, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи.
Обсудим только линии Фибо. Вообще, поддержка и сопротивление — старые и надежные инструменты трейдера. Их правильное толкование позволяет корректно определять развитие ценового тренда и оптимально планировать торговую стратегию.
Линии Фибоначчи с уверенностью можно назвать важнейшими графическими уровнями поддержки и сопротивления. Эти величины коррекции и расширения позволяют проводить анализ любого актива.
Последовательность чисел Фибоначчи отлично сочетается с ценовыми линиями коррекции, которая обязательно происходит после «бычьих» или «медвежьих» (в зависимости от характера тенденции) настроений участников рынка. Важнейшие уровни поддержки и сопротивления активов располагаются в непосредственной близости от линий Фибо. Эту закономерность используют в своих стратегиях многие трейдеры и инвесторы.
Инвесторы применяют инструмент в долгосроке, комбинируя его с другими возможностями технического анализа. О том, как это происходит, можно узнать из нашего курса по инвестированию.
Как нанести уровни Фибо на график?
Большинство торговых терминалов имеет линии Фибо в стандартном наборе своих инструментов. На график уровни Фибоначчи наносятся нажатием вкладки «вставка» — «Фибоначчи» — «линии».
После этого нажатием левой кнопки мыши линии протягиваются по направлению движения тренда от выбранного места до начала коррекции. На экране торгового терминала появятся уровни предполагаемых разворотов тенденции. Наносятся линии лишь на четко выраженный тренд (в данном случае «медвежий»).
Как пользоваться линиями Фибоначчи?
На рисунке четырехчасового графика валютной пары EUR/USD можно наблюдать, как безошибочно инструмент Фибо определил коррекционные развороты цены по отношению к основному движению тренда. В этом примере видно, что сопротивлением были 61,8%, 38,2% и 23,6% уровни Фибоначчи. Поддержкой оказался нулевой уровень.
Если тренд сменил свое направление и превратился из «медвежьего» в «бычий» линии Фибо следует протягивать в сторону его восходящего движения до ближайшей коррекции.
Картинка на графике показывает, насколько корректно и на этот раз отработал инструмент. Он безошибочно определил и указал важные уровни. Последний из них — 161,8% — был уже спрогнозирован и весьма точно, что подтверждено практически.
Стремительный, завершающий «бычий» рывок остановился именно на этой линии. Анализируя ситуацию на рынке, можно открыть ордер на продажу, выставив страховочный стоп-лосс на 250-300 пунктов выше 100% уровня Фибо. Закрывать позицию рекомендуется, когда цена достигла уровня 61,8%, и тут же войти в рынок на покупку. В этом случае стоп-лосс можно выставить чуть ниже линии 50%. Целью будет уровень 161,8%. Прибыль составляет без малого 2700 пунктов. А это довольно приличный профит.
Опытные спекулянты советуют:для достижения лучших результатов торговли вместе с линиями Фибо использовать дополнительный индикатор, который подтвердит сигнал на вход в рынок.
Как настроить сетку уровней Фибоначчи?
Если придерживаться определенной торговой стратегии, то часто возникает необходимость более точной настройки линий Фибоначчи. У трейдеров всегда есть возможность убрать лишние, по их мнению, линии или добавить дополнительные уровни.
Для удаления в контекстном меню «Свойства Fibo» выбирается ненужный уровень. Затем следует нажать кнопку «удалить».
Чтобы добавить дополнительный уровень в «Свойства Fibo» после нажатия «добавить» следует ввести желаемый параметр. В обоих случаях изменения подтверждаются нажатием «ок».
Как определить значимость уровня Фибо?
Не каждый уровень Фибоначчи выполняет роль надежного сопротивления или поддержки. Иногда цена во время коррекции проходит несколько уровней без остановок.
Подтвердить значимость уровня можно несколькими способами:
- Линия Фибо должна быть близко к историческому или психологическому уровню. Тогда с большой вероятностью цена отскочит от нее;
- Приближение цены к значимому уровню должны подтверждать осцилляторы, которые будут генерировать сигналы на разворот;
- Вблизи сильного уровня, как правило, формируются разворотные паттерны;
- Значимый уровень подтверждается дивергенцией или конвергенцией актива и осцилляторов.
Заключение
Уровни Фибоначчи дают прекрасную возможность для трендовой и контр трендовой торговли. Эффективность линий Фибо связана с количеством участников рынка. В любом случае инструмент определяет потенциальные области их интереса.