Банк ВТБ по поводу дивидендов молчит, информацию акционерам не сообщает, на сайте РБК опубликовали отчет по ВТБ. Полностью статью можно прочесть на сайте, название статьи: «Отчеты «Яндекса» и ВТБ, индекс Мосбиржи, старт торгов «АПРИ»: дайджест».
Краткий обзор статьи: «Во вторник финансовую отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года также представит ВТБ.
Аналитики инвестбанка «Синара» ожидают, что по итогам квартала чистая прибыль банка вырастет на 11% по сравнению с предыдущим кварталом, но снизится на 4,7% в сравнении с тем же периодом 2023 года — до ₽135,9 млрд. Это соответствует доходности на капитал в 23%.
«Полагаем, в условиях высоких процентных ставок в квартальных результатах проявится негативное влияние, продолжающегося снижения чистой процентной маржи, которую оцениваем в 1,9%», — пишет старший аналитик «Синары» Ольга Найденова».
Мнение брокерской компании Финам, можно прочесть на сайте статью: «ВТБ - зачем покупать акции банка?», подробнее на сайте.
Краткий обзор статьи: «По данным ЦБ, чистая прибыль банковского сектора продолжает стагнировать. Только за июнь она упала на 12% месяц к месяцу. На показатель влияют разовые факторы некоторых банков и высокая процентная ставка, которая оказывает давление на чистую процентную маржу. Сегодня разбираемся с ВТБ и его отчетом за первое полугодие 2024 года.
Итак, чистые процентные доходы банка сократились на 23% до 288,3 млрд. рублей. При этом вышеупомянутая маржа также снизилась с 3,2% до 2,1%. Как я и говорил, высокая ставка драйвит расходную часть. Процентные расходы увеличились за период в 2,5 раза до 1,5 трлн. рублей. И это я не беру во внимание отмену льготной ипотеки с июля. Я прогнозирую падение доходов и далее, во втором полугодии.
Чистые комиссионные доходы выросли на 15% до 112,4 млрд. рублей. Неплохая динамика если сравнивать с другими банками, но достаточно ли этого? Это риторический вопрос, если что. В первом полугодии 2024 года ВТБ сократил и резервы под кредитные убытки на 33,3% до 62,8 млрд. рублей при одновременно снижении стоимости риска CoR до 0,6%.
Но даже это не позволило банку выйти в плюс по чистой прибыли. В итоге она сократилась на 4% до 277,1 млрд. рублей….»
Из краткого обзора, как видите у всех свое мнение, поэтому с помощью технического анализа расскажу, куда может уйти акция до середины сентября.
Часовой график показывает, что акция ВТБ снова вернулась на уровень 100 с настроением идти дальше наверх.
Индикатор RSI просел до уровня 70% и развернулся наверх.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня и перешел в горизонтальное движение.
Объем торгов постепенно опустился на минимальный уровень и остановил просадку.
Вывод: Индикаторы RSI, MACD находятся в перегретом состоянии, поэтому есть возможность, что акция может вернуться назад. Учитывая, что показывает индикатор MACD, он двигается горизонтально, RSI делает попытку продолжить рост, есть высока вероятность, что движение наверх продолжится. Хотя объем торгов находится на минимальном уровне, но нет признаков прихода или ухода инвестора в акцию.
Дневной график показывает, что акция ВТБ находится в сужающемся боковом коридоре 94-104, внутри коридора акция стремится дойти до уровня 104.
Индикатор RSI закрепился выше уровня 50% и практически дошел до уровня 70%.
Индикатор MACD располагается под нулевым уровнем и снизу приблизился к нулевому уровню.
Объем торгов постепенно растет, инвесторы стали интересоваться акцией.
Вывод: Объемы торгов показывают увеличение прихода инвесторов в акцию, это позволяет акции стремиться к уровню 104. Индикаторы RSI, MACD не дают сигнала разворот акции вниз, потому что акции не дошли до зоны перекупленности.
Недельный график показывает, что акция ВТБ находится в боковом сужающемся тренде 50-170, внутри тренда акция находится в коридоре с попыткой дойти до уровня 104.
Индикатор RSI подошел снизу к уровню 50% и закрепился на нем.
Индикатор MACD располагается под нулевым уровнем и двигается горизонтально.
Объем торгов стремится опуститься к минимальному уровню.
Вывод: Есть вероятность, что акция не сможет дойти до уровня 104, до подхода к данному уровню медведи смогут развернуть акцию вниз. Для движения наверх необходимо дополнительный заход инвестора, для этого должна появиться положительная новость, скорее всего это денежные выплаты по замороженным активам иностранных акций.
Месячный график показывает, что акция ВТБ находится в боковом движении внутри коридора и не делает попытку развернуться вверх или вниз.
Индикатор RSI находится под уровнем 50%, двигается в боковом движении с попыткой развернуться для роста наверх.
Индикатор MACD располагается под нулевым уровнем и двигается горизонтально.
Объем торгов понижает свой уровень.
Вывод: Акции ВТБ нет стремление к росту или просадке, только двигаться горизонтально, как долго будет в таком состоянии, пока не понятно. Все будет зависеть от новостного фона, что будет говорить банк ВТБ, но он молчит, только выплатил небольшой процент денег по замороженным активам иностранных акций.
Как видим из технического анализа, акция смогла отойти от уровня 50 и дойти до уровня 100, для дальнейшего движения у быков нет сил. Для этого на рынок должны прийти положительные новости и банк ВТБ дать положительную информацию о своем развитии. Может такая новость на сайте РБК Инвестиции появилась «Сколько денег и когда инвесторы получат от обмена замороженными активами». Начнут поступать деньги, инвестор начнет их вкладывать в акцию ВТБ. На такой мажорной ноте сделаем несколько вариантов прогнозов по движению акции ВТБ на фондовом рынке до середины сентября.
1. Новостной фон постепенно улучшается, банк ВТБ начинает выплачивать деньги инвесторам по замороженным активам иностранных акций. Деньги начинают поступать на рынок, инвестор начинает вкладывать в акцию. Уже концу августа акция закрепляется на уровне 104, до середины сентября по инерции инвесторы могут зайти в коридор 105-110.
2. Новостной фон медленно ухудшается, но выплата денег инвесторам по замороженным активам к концу августа может подойти к уровню 104. Начиная с сентября быкам, не удается закрепиться на уровне 104, только позже акция начинает возвращаться в середину коридора. Скорее всего, акция будет на уровне 100 продолжать двигаться горизонтально и смотреть вниз.
3. Новостной фон ухудшается, выплата из замороженных денег не помогает акции расти, только удерживает ее в горизонтальном движении до конца августа. С начала и до середины сентября делает попытку закрепиться под уровнем 94.
Если посмотреть на технический анализ акция практически достигала по индикатору RSI уровня 30%. Поэтому высока вероятность, что акция не будет больше приближаться к уровню 30%, и будет двигаться горизонтально. Если новостной фон не будет портиться, тогда инвестор будет стремиться удерживать акцию выше уровня 30% по индикатору RSI и находиться в коридоре 95-100. Поэтому буду придерживаться варианта: 2 до середины сентября, если будут изменения к концу августа в лучшую или в худшую сторону перейду на вариант: 1 или 3.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке с помощью технического анализа, согласно данной стратегии написан данный прогноз.
Если статья была интересной, то просьба подписаться на канал! Ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо всем, кто читает статьи и поддерживает канал!
