Осознание нестабильной финансовой ситуации в США и опасения глобального экономического кризиса охватили весь мир. На происходящее в первую очередь влияют нарастающий ближневосточный кризис и погромы в Великобритании. Инвесторы, стремясь защитить свои деньги, массово выводят их с фондовых рынков, что и привело к обрушению.
Новый "черный понедельник"
Вчерашнее утро для японских инвесторов началось с крупного падения рынка, превзошедшего даже "черный понедельник" 1987 года, оно составило 13,47%. Аналогичное падение произошло по всей Азии. Затем обвал распространился на Европу. Это затронуло даже крипту - биткоин рухнул до 50 тысяч долларов.
Эксперты полагают, что истоки проблемы лежат за границей. Глава инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев отметил, что недавно опубликованные данные по безработице в США указывают на возможную рецессию, что повышает риски для вкладчиков.
Рынок против рынка
ФРС может незначительно снизить ставку, тогда как Япония, напротив, ее увеличивает. Сложившаяся ситуация укрепляет иену. В ответ на это инвесторы предпочитают приобретать бумаги, работающие "вдолгую", поскольку боятся снижения ставок. Возможные конфликты на Ближнем Востоке также увеличивают спрос на защитные активы. Продажа Berkshire Hathaway части акций Apple взволновала рынки, а конец лета и начало осени традиционно считаются слабыми месяцами для рынка. Кроме того, Mt. Gox продолжает распределять средства, что может способствовать падению рынка. Genesis Global и связанные с ней компании распределяют около 4 миллиардов долларов в криптовалютах и наличных в рамках процедуры банкротства.
Инвестиционный советник и основатель университета инвестиций Юлия Кузнецова соглашается, что падение началось из-за опасений касательно экономики США. Влияет общее настроение. Знаменитый инвестор Уоррен Баффет на прошлой неделе говорил о масштабном падении рынков и рецессии в США, напомнила она в разговоре с "АиФ". Госдолг страны вырос до 35 триллионов долларов. Это – рекорд. ФРС оставила ключевую ставку на уровне 5,5%, при этом заявив о продолжении мягкой монетарной политики. 98% инвесторов ожидают снижения ставки, что порождает хаос на рынках.
Кузнецова отмечает, что разговоры о рецессии в Америке усиливаются, а доля тех, кто ожидает сильную экономику США, упала до семимесячного минимума.
Она подчеркивает, что мировая экономика в целом испытывает кризис. Индекс страха американского фондового рынка (VIX) показывает рост на 72% за день. Инвесторы задумываются о наступающей рецессии. Теперь, когда Азия показала сильное падение, риск на мировых рынках увеличивается, даже криптовалюта падает, а инвесторы выходят в ликвидность, чтобы не потерять свои средства.
Эксперт добавила, что ясность может быть относительно скоро – на этой неделе многие компании опубликуют свои отчеты.
Кризис как путь обновления
Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, доктор экономических наук Павел Медведев описал текущую ситуацию на биржах как "нормальную ненормальность". По его словам, рыночная экономика принципиально требует кризисов – финансовых бурь, подвергающих всю систему стрессу, который вычищает проблемные бизнесы и освобождает место для новых проектов.
"Иногда эти кризисы являются катастрофическими. В старые времена имели место эксцессы, которые уносили жизни десятков тысяч людей. Например, кризис в Великобритании XVIII века, когда стали внедряться ткацкие машины. Тогда, с одной стороны, произошла катастрофа с ткачами и прядильщицами – они стали терять работу. С другой стороны, произошло "огораживание" – машины могли обеспечить обработку несравненно большего количества шерсти, чем мастерицы и мастера ручного производства. Поэтому понадобилось больше сырья, то есть овечек. Возникла необходимость в большем количестве земли.
Следующая катастрофа – Великая депрессия. Погибло огромное количество людей. Бороться с этим научились после войны, да и то не сразу. Но все же научились – и катастроф уже не бывало. Хотя, конечно, те, кто были миллиардерами, обещали что-то кому-то заплатить, решили свести счеты с жизнью, таких случаев было огромное множество. Но массовых несчастий в христианском мире все же не было", – резюмировал Павел Медведев.