С ростом технологий и развитием программного обеспечения все больше трейдеров используют или хотят использовать роботов в своей торговле. Роботы действительно могут быстрее и точнее анализировать рынки и принимать решения о покупке и продаже финансовых инструментов. Потому что им доступна обработка огромных объемов данных, в отличие от нас, людей.
Я сам считаю, что на данном этапе робот может только упростить работу трейдера, но никак не заменить. Мой личный опыт «замены» себя роботом приводил к немаленьким убыткам. Почему же ИИ не сможет заменить человека на финансовых рынках?
1 . У роботов пока что плохая адаптация к изменению условий рынка: они обычно работают по заданным алгоритмам, их поведение не может изменяться в режиме реального времени, когда условия рынка быстро меняются и роботы не могут выйти за пределы алгоритма. Мы же, трейдеры, в отличие от роботов, можем быстро адаптироваться к изменению условий рынка и принимать решения на основе опыта и насмотренности.
2. Роботы не понимают психологию рынка. У них нет эмоций, и вообще это плюс, они хороши в чтении графика по заданным критериям. Но у них соответственно нет гибкости, присущей человеку, это минус. Понимать эмоции и поведение других участников рынка они не могут. А такое понимание может помочь им принимать более точные решения и избегать ошибок, которые могут быть вызваны паникой или эйфорией на рынке. И как следствие – вызывать повышенную волатильность.
3. Сложность анализа фундаментальных факторов. Я сам фундаментал в своей торговле почти не использую, 90% моего анализа – это график, писал об этом здесь (https://t.me/artur_eloyan/419). Но для тех, кто их использует, роботы плохие помощники: хотя они могут быть запрограммированы для анализа рыночных данных, они не могут правильно интерпретировать фундаментальные факторы, которые могут повлиять на цены активов. Например, макроэкономические показатели, геополитические события или новости о компаниях. Человек может более точно их интерпретировать и сделать выводы.
4. Гибкость принятия решений: у любого трейдера есть основной торговый план. Но всегда есть также и альтернативная модель поведения цены. Среагировать в моменте на изменение торгового плана и переход на альтернативный сценарий человек сможет, а робот нет.
Подытожу: роботы хороши для отдельных задач. Я хотел бы делегировать искусственному помощнику часть рабочей рутины моих трейдерских будней. Но никак не принятие торгового решения. Знаю, есть люди, которые верят, что можно поставить автомат торговать, постоянно получать прибыль, а самому лежать на пляже, потягивая коктейль. Я знаю тех, кто вложился в такого робота, а также тех, кто их активно продает. Но заканчивалось все это сливом.
Да, доверить роботу посчитать, построить, проанализировать что-то – это классно. Но торговое решение всё равно буду принимать я, и другого пока для меня не существует.
Уже сейчас в крупнейших финансовых компаниях используют алгоритмы для оптимизации процессов и решения отдельных задач. Но это делается под контролем человека. Для частных трейдеров это недоступно по причине дороговизны. Возможно с развитием ИИ появятся более гибкие роботы, которых не нужно контролировать, и более доступные частным трейдерам. Но пока сложно предсказать, как скоро.
А что думаете вы? Скоро появится робот, способный заменить нас?