Всем доброго дня!
Международная компания со штаб-квартирой в Казахстане Freedom Holding Corp. объявила о включении своих акций в официальный список биржи Astana International Exchange (AIX). Бумаги Freedom были представлены на Nasdaq Capital Market с 2019 года, а теперь будут торговаться под тикером FRHC еще и на AIX. Эта фондовая площадка была создана в 2017 году, работает в юрисдикции Международного финансового центра «Астана».
Листинг акций финансового холдинга на AIX откроет новые возможности для клиентов и инвесторов в Казахстане. Биржан Астаев, управляющий директор по рынкам и продуктам AIX, отметил, что это предложение предоставит клиентам еще один вариант диверсификации инвестиций.
Тандем двух брокеров
В Казахстане Freedom Holding Corp. предоставляет брокерские услуги через две дочерние компании.
АО «Фридом Финанс» работает с обеими казахстанскими биржами KASE и AIX. За свой вклад в развитие казахстанского рынка «Фридом Финанс» регулярно становится лауреатом отраслевых премий. В начале 2024-го брокер получил основные награды премии KASE Awards: «Лидер рынка акций» и «Лидер рынка облигаций». В рэнкинге активности членов KASE брокер удерживает лидерство с 2014 года в сегменте «Долевые ценные бумаги», опережая своих конкурентов.
Брокер Freedom Finance Global, зарегистрированный в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), обслуживает клиентов в соответствии с английским правом и предоставляет доступ к крупнейшим мировым биржам, включая NASDAQ, NYSE, LSE и CBOE. Инвесторы могут торговать акциями, облигациями, ETF, валютой и производными инструментами на этих площадках. Кроме того, он предлагает возможность участия в IPO на американском рынке.
В рамках интеграции Астанинской международной биржи (AIX) с цифровым биржевым хабом Tabadul, созданным биржей Абу-Даби (ADX) для межбиржевой торговли, Freedom Global был назначен брокером Tabadul Hub от Казахстана. Также Globalрасширил свою лицензию, дополнив свою деятельность услугами управления коллективными инвестициями.
«Фридом Финанс» и Freedom Finance Global встроены в экосистему Freedom Holding Corp. На конец первого квартала 2024 года количество клиентских счетов в них превысило 264 тысячи, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом. В частности, во «Фридом Финанс» обслуживается более 86 тысяч клиентов, а во Freedom Finance Global – свыше 178 тысяч. Рост числа клиентов был связан, в том числе, с переводом клиентов из белизского Freedom Securities Trading Inc. в компании холдинга в Казахстане и Армении.
Доступ к фондовому рынку для клиентов возможен после прохождения процедуры «комплаенс», включающей проверку потенциального клиента банком и брокером. Как публичная международная компания, Freedom Holding строго соблюдает законодательство по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем.
Финансовые горизонты
В Global по итогам финансового года (отчетность с 1 апреля 2023 по 1 апреля 2024) чистая прибыль составила $173,1 млн, увеличившись на 539% по сравнению с прошлым годом. Во многом рост был связан с увеличением процентного дохода на $245,8 млн (+665%). Основная доля оборота, как отмечают в компании, приходится на Нью-Йоркскую биржу и NASDAQ, а казахстанская KASE занимает второе место по популярности. Компания с начала 2024 года открыла доступ к торговле опционами и фьючерсами на фондовом рынке, что вызвало большой интерес среди инвесторов.
Добавим, что в начале года брокер Freedom Global в ходе IPO Air Astana (крупнейший авиаперевозчик Казахстана) получил и подал на бирже более 7,8 тыс. заявок объемом $131 млн (27% от общего спроса на казахстанском рынке). В апреле Freedom Finance Globalразместила на бирже AIXдвухлетние долларовые облигации IT-разработчика CITIX на сумму $20 млн с доходностью 11% годовых. В июне «Фридом Брокер» выпустил на KASE 10-летние облигации компании Orient Group KZ на сумму 7 млрд тенге (около $15 млн), предназначенные для финансирования строительства гостиницы NOVOTEL.
В казахстанском АО «Фридом Финанс» чистая прибыль за отчетный год составила 956,8 млн тенге (более $2 млн). Выросли расходы на куплю-продажу финансовых активов — на 1,2 млрд тенге (+81%) и прочие.
Развитие платформы Tradernet
Брокеры Freedom Holding работают на собственной торговой платформе Tradernet — она доступна как веб-платформа и как приложение для смартфонов на iOS и Android. В «Трейдернете» клиентам дается доступ к эксклюзивным инвестиционным идеям, экономическим и рыночным новостям от издания Kursiv (для получения самой свежей информации по компаниям и принятия самостоятельных инвестрешений), соблюдаются высокие стандарты безопасности, введена система верификации через QR-код и тд.
В ближайшем будущем планируется запуск Typi Chat – чата для клиентов, где они смогут общаться с менеджерами и службой поддержки, а также переводить средства и активы друг другу.
Tradernet доступен на 16 языках. На платформе сразу становятся доступными для торгов все новые бумаги, которые только прошли размещение в ходе IPO на американской бирже Nasdaq. Так, недавно инвесторам стали доступны акции оператора американской платформы распространения страховых продуктов TWFG, калифорнийского производителя фармпрепаратов Alumis, разработчика аутоиммунных препаратов Artiva и др. «Фридом» не только дает возможность инвесторам покупать акции современных стартапов сразу после их выхода на биржи, но и выпускает аналитические отчеты по ним.
Оба брокера Freedom стремятся расширить доступные сервисы и торговые инструменты для клиентов. Недавно добавлена возможность торговать опционами NANOS на индекс S&P 500 без комиссии. Стоимость этих инструментов варьируется от $3 до $7 за контракт, что делает их доступными для широкого круга инвесторов.
Высокие рейтинги
Добавим, что активы всего Freedom Holding Corp. превышают $8,3 млрд. По словам CEO компании Тимура Турлова, через свои разные компании Freedom Finance взаимодействует с миллионами людей через свои потребительские сервисы и занимает более 30% всего казахстанского розничного инвестиционного бизнеса. Число уникальных пользователей в экосистеме Freedom составляет около 5 млн человек. Турлов считает, что важным фактором роста и эффективности компании является высокий уровень доверия со стороны клиентов и инвесторов, а также высоко профессиональная команда всех подразделений Freedom Holding Corp.
В прошлом месяце международное агентство S&P Global Ratings улучшило прогнозы по рейтингам брокеров АО «Фридом Финанс» и Freedom Finance Global PLC с «негативного» на «позитивный» и подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги на уровне «B/B», отметив улучшение системы управления рисками и показателей капитализации всего холдинга, а также снижение экономических рисков в Казахстане.
Сейчас «Фридом», включая брокерские компании, нацелен на масштабирование бизнеса и синергию данных по клиентам из разных компаний холдинга. Компания уже выпустила в Казахстане суперапп, который объединил различные услуги в «одном окне», предоставляя клиентам лучшие цены на финансовые, страховые и другие продукты.
