Повышение ключевой ставки главным банком Японии спровоцировало массовую распродажу акций японских компаний
Мощное ралли иены, вызванное пусть и незначительным повышением японским центробанком Bank of Japan (BoJ) ключевой ставки, усилило давление на экспортеров и привело к распродаже акций японских компаний и ценных бумаг. Индекс Nikkei 225 Stock Average потерял 2,5%. Сильнее всего на массовой распродаже акций пострадал, сообщает Bloomberg, индекс Topix. Падение – на 3,2% стало самым резким с апреля 2020 года.
Статья по теме: Японский центробанк поднял ставку до 0,25%
Среди акций антирекордсменами оказались акции компаний, работающих на рынке недвижимости. Их доля в падении Topix составила 7,3%. Не сильно отстали автопроизводители – 6,6%. Упали также акции магазинов, которые еще совсем недавно пожинали плоды туристского бума благодаря слабой иене.
Рост иены по отношению к доллару США оказался самым сильным с марта этого года. Росту иены, кстати, пусть и косвенно поспособствовал и глава американского Федрезерва Джером Пауэлл, заявивший вчера о возможности снижения ключевой ставки уже в сентябре.
«Подъем ставки BoJ спровоцировал две проблемы: первую для иены, которая отразилась на положении экспортеров, и вторую для экономики, а именно: выдержит ли она такой удар?- объяснил ситуацию на фондовых биржах и финансовых рынках Страны восходящего солнца портфельный менеджер Saison Asset Management Co. Тецуо Сешимо. - По-прежнему сохраняется много неизвестных факторов».
Повлияла на акции и прибыль успешно поработавших в первом квартале (в Японии финансовый год начинается 1 апреля) корпораций, которые сейчас сдают квартальную отчетность. Toyota Motor Corp., самая дорогая компания Японии, внесла наибольший «вклад» в обвал индекса Topix: после укрепления иены и снижения операционной прибыли акции крупнейшего автопроизводителя планеты рухнули на 8,5%.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., самый большой на Японских островах кредитор, после подъема центробанком ставки с 0 до 0,25% поднял свою кратковременную основную ставку, которая являеется основой для ипотечных кредитов с плавающей ставкой и прочих займов.
На вчерашней пресс-конференции глава Bank of Japan Кадзуо Уэда дал понять, что центробанк продолжит поднимать ключевую ставку.
«Президент BoJ был вчера на пресс-конференции совсем другим человеком,- прокомментировал высказывания главного японского банкира старший аналитик по рынкам Matsui Securities Co. Томоширо Кубота.- Он сейчас говорит так, как говорят финансовые «ястребы». Прежнее мнение о японских бумагах, заключавшееся в том, что учетная ставка не будет расти, а иена – укрепляться, изменилось».
Главные японские индексы: Nikkei 225 и Topix, обвалившиеся на этой неделе, достигли в первой половине 2024 года на слабой иене и ралли технологического сектора рекордных высот. Однако в последние дни ситуация резко изменилась: казалось, вечный бум всего, что связано с искусственным интеллектом, начал постепенно ослабевать, а вместе с ними начали падать акции IТ-компаний. Японскому центробанку не оставалось ничего иного, как окончательно коренным образом изменить монетарную политику.