1 августа 2024 года я (ДУ) открыл и пополнил на 100 тыс руб брокерский счет, на котором буду совершать спекулятивные покупки акций Мосбиржи. 1 числа каждого последующего месяца буду пополнять счет на 5 тыс руб.
Считаю, что сейчас хорошее время начинать наращивать позиции в акциях России – но далеко не во всех.
Введение в спекулятивный словарь
Под спекулятивными покупками я подразумеваю открытие по своей торговой системе среднесрочных позиций, каждая из которых обязательно имеет три характеристики:
- Точка входа (ТВХ) – ТВХ является цена по которой я совершил или планирую совершить покупку актива, используя разные виды ордеров (рыночный, лимитный и отложенный).
- Стоп (stop-loss) – наиболее важный атрибут любой спекулятивной покупки/продажи, а именно критическая цена, по которой ранее открытая позиция будет закрыта в убыток. Открытие спекулятивных сделок без указания стопа недопустимо.
- Тейк (take-profit) – цена, по которой позиция будет закрыта в плюс (с прибылью), которая, как и стоп, определяется торговой системой.
Так же, к каждой сделке я буду указывать RR (Risk-to-reward ratio) – это показатель, отражающий отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку по позиции (фактически, отношение A/B, где A - количество пунктов от ТВХ до Тейка, а B - количество пунктов от ТВХ до Стопа). По своей стратегии я открываю сделки со значением RR > 2.
Расчет рисков по позициям (риск-менеджмент)
Данный момент является очень индивидуальным и каждый из вас должен определить свой риск – сумма в рублях (процент к депозиту), которую вы легко и без переживаний готовы потерять в случае стопа по позиции. Если хотите открыть под это дело отдельный БС (который будет являться вашим депозитом), стоит пополнить его на сумму эквивалентную по крайней мере 10-15 таким рискам. Не превышайте риск в 0,1% к общему капиталу.
Сделка №1
Тикер #IRKT – публичное акционерное общество "Яковлев", ранее "Научно-производственная корпорация "Иркут" (ПАО "Корпорация "Иркут"), вертикально-интегрированное предприятие, обеспечивающее полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию авиационной техники военного и гражданского назначения.
ТВХ – по рынку
Стоп – 42,85р (21%)
Тейк – 97,35р (79%)
RR = 3,8
P.S. У позиций нет ограничения во времени – они закрываются либо по стопу, либо по тейку.
Сделка №2
Тикер #UWGN – Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания"
Сделка с близким стопом, взял на половину объема.
ТВХ – по рынку
Стоп – 35,2р (15,4%)
Тейк – 80,3р (79%)
RR = 6
Сделка №3
Тикер #SIBN – "Газпром нефть" - вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.
ТВХ – по рынку
Стоп – 630,1р (7,93%)
Тейк – 935,5р (36,7%)
RR = 4,6
Заключение
Коллеги, прошу вас дать обратную связь в комментариях на Дзене и в чате канала в телеграм, интересен ли вам подобный контент на тему активного управления.
В будущем планируется публикация схожих статей на тему активного управления портфелем криптовалют – последние пару месяцев только наращиваю позицию в биткоине.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Присоединяйтесь https://t.me/moneybag2034!