Газпром нефть отчиталась по МСФО за первое полугодие 2024 года. Цифры хорошие, но вместе с рынком компания идет вниз. Если найдете нефтяника лучше, чем Газпром нефть, дайте знать, ну а мы пошли смотреть цифры и считать дивиденды.
Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.
Отчет Газпром нефти
За 6 месяцев 2024 года по МСФО
Выручка – 2,019 трлн рублей, в 2023 за 6 мес – 1,552 трлн рублей. Рост +30%.
Скорректированная EBITDA – 704 млрд рублей, в 2023 за 6 мес – 629 млрд рублей. Рост +12%.
Прибыль, относящаяся к акционерам – 328,5 млрд рублей, в 2023 за 6 мес – 304 млрд рублей. Рост +8%.
Свободный денежный поток – 161 млрд рублей, в 2023 за 6 мес – 91 млрд рублей. Рост +77%.
Чистый долг/EBITDA – 0,45, в 2023 за 6 мес – 0,45. Прекрасно.
Доля Газпром нефти в моем портфеле
Газпром нефть – 263 акции (11,7%)
Считаем дивиденд за 2024 год
Дивидендная политика Газпром нефти предусматривает целевой размер дивидендных выплат по акциям компании — не менее 50% от чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО, с учетом корректировок. Дивиденды выплачиваются дважды в год.
Возьмем два варианта. Стандартные 50% от чистой прибыли и увеличенные 75% (Газпром, как основной акционер компании, нуждается в деньгах)
Прибыль компании, относящаяся к акционерам – 328,5 млрд рублей.
В обращении находится 4,741 млрд акций.
При выплате 50%, на дивиденды пойдет 164,25 млрд рублей. Дивиденд на одну акцию – 34,6 руб, доходность на сегодняшний день – 5%.
При выплате 75%, на дивиденды пойдет 246,4 млрд рублей. Дивиденд на одну акцию – 51,9 руб, доходность на сегодняшний день – 7,5%.
Компания выплачивает дивиденды дважды в год. За 9 месяцев работы (зимой) и финальные (летом).
Личная доходность и окупаемость вложений
На момент отчета в моем портфеле 263 акции компании. Средняя цена покупки – 711 рублей.
Вложено в компанию – 187 000 рублей
Дивидендов получено – 14 600 руб
Окупаемость – 7,8%
Что имеем в итоге?
Рекордный рост выручки, соотношение чистый долг/EBITDA на хорошем уровне 0,45х. Все денежные показатели выросли по сравнению с 2023.
Как долго компания будет платить повышенные дивиденды, скорее всего зависит от Газпрома. Хотелось бы, чтобы компания занималась и хорошими инвестициями в свой бизнес, расти есть куда.
Газпром нефть – лучший нефтяник в стране? Считаю, что да. Прекрасный менеджмент, инвестпрограммы реализуются, добыча растет. Запасы нефти у компании огромные. Пожелаем компании успехов и процветания!
🥛ТОП-3 акции в моем портфеле по дивидендным выплатам за все время
😱 Ключевая ставка 18%. Что делать с акциями?
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.